Éléments de définition : Accounting Center

Administrator Guide

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation d'Accounting Center. Elle explique :

Pourquoi effectuer cette configuration.

Comment cette configuration s'intègre dans Workday.

Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.

Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.

Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.

Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.

Présentation

Accounting Center est une solution entièrement intégrée utilisant un moteur analytique qui vous permet de :

Importer dans Workday d'importants volumes de transactions opérationnelles provenant de sources externes.

Transformer et enrichir les transactions commerciales externes en écritures comptables.

Avantages pour l'entreprise

Vous pouvez :

Ingérer, enrichir et transformer les transactions externes en écritures Workday.

Gérer et suivre les transactions par lots, de l'ingestion à la comptabilité récapitulative.

Générer une comptabilité détaillée et récapitulative.

Imputer les écritures récapitulatives dans votre livre.

Générer des rapports sur les soldes détaillés et récapitulatifs pour les rapports financiers, opérationnels et managériaux dans les comptes principaux et secondaires.

Clôturer vos livres avec une capacité d'audit complète.

Cas d'utilisation

Vous pouvez utiliser Accounting Center pour importer des transactions externes et les combiner avec la comptabilité générée par Workday afin de les inclure dans votre livre Workday.

Exemples :

Pour les sociétés d'assurance : transformer les données de police et de revendication.

Pour les entreprises de santé/prévoyance - transformer les données des régimes d'assurance des organismes de santé/prévoyance.

Pour les entreprises de média, transformer les événements commerciaux pour les montres de production, notamment la : transtype, la paie, la conception des ensembles, les effets visuels et les coûts de campagne via les saisons d'attribution.

Pour les entreprises de grande distribution - Transformer les services de facturation aux points de vente et d'abonnements.

Pour les sociétés bancaires, transformer les informations sur les prêts.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Allez-vous ingérer plusieurs enregistrements et les inclure dans une seule transaction ?	L'ingestion est un processus qui consiste à déplacer des transactions externes vers un jeu de données à partir duquel vous pouvez accéder aux transactions et les analyser. Utilisez l'Identifiant du groupement de transactions dans les phases de validation de l'enrichissement et la configuration de la source comptable afin de regrouper correctement les enregistrements pour les éléments suivants : Gestion des erreurs : garantit que, même si un enregistrement de la transaction contient une erreur, tous les autres enregistrements de la transaction provoqueront aussi une erreur. Mise en équilibre au niveau de la transaction : assure que l'écriture soit équilibrée au niveau de la transaction. L'Identifiant du groupement de transactions est alphanumérique et n'est pas sensible à la casse.
Allez-vous traiter plus de 300 000 enregistrements par transaction dans la comptabilité détaillée ?	Divisez la transaction en plus petits ensembles d'enregistrements et équilibrez chaque transaction plus petite si vous approchez de cette limite. Par exemple, le traitement de 5 transactions contenant chacune 20 000 enregistrements sera plus performant que le traitement d'une transaction de 100 000 enregistrements. Pour plus d'informations, voir Accounting Center - Ventilation des transactions importantes.
Combien d'étapes d'enrichissement voulez-vous créer pour une source comptable ?	L'enrichissement est le processus d'amélioration de vos données source à des fins de comptabilité détaillée et récapitulative. Exemple : ajout d'un mappage de worktags, nouvelle mise en forme ou suppression d'un champ, etc. Vous pouvez créer jusqu'à trois phases d'enrichissement. Une fois la source comptable créée, vous ne pouvez plus modifier le nombre de phases d'enrichissement.
Comment voulez-vous que Workday traite chaque lot d'une phase ?	Vous pouvez configurer le traitement Accounting Center pour préciser la manière dont vous souhaitez que Workday traite chaque lot d'une phase. Vous pouvez choisir de traiter et de faire progresser chaque lot selon les options suivantes : Toujours passer à la phase suivante et ignorer les erreurs jusqu'au prochain lot. Sélectionner manuellement l'action suivante. Passer à la phase suivante uniquement s'il n'y a aucune erreur. Pour supprimer des enregistrements dans la suite du traitement, ajoutez l'identification personnalisée à votre traitement. Pour indiquer la manière dont vous voulez traiter chaque lot dans une phase, accédez à la tâche Modifier la configuration du traitement Accounting Center et sélectionnez une option.
Souhaitez-vous inclure des informations supplémentaires sur les lignes d'écritures détaillées ?	Incluez des champs en tant qu'attributs supplémentaires du jeu de données d'enrichissement dans les lignes d'écritures détaillées. Workday vous recommande d'utiliser du texte comme format principal des attributs.
Quelles informations voulez-vous inclure dans les lignes d'écritures récapitulatives ?	Utilisez les tables de mappages de worktags et les jointures de jeux de données pour intégrer les objets de gestion dont vous avez besoin dans vos jeux de données d'enrichissement. Une fois que ces champs existent dans vos jeux de données enrichis, vous pouvez les sélectionner dans vos règles des lignes d'écritures de la source comptable.
Avez-vous plus de 2 millions de lignes dans une seule écriture récapitulative ?	Le traitement de synthèse échouera si l'écriture récapitulative dépasse la limite de 2 millions de lignes. Workday vous recommande de mettre à jour votre configuration ou les données ingérées afin que le regroupement génère moins de lignes d'écritures.
Utiliserez-vous des validations personnalisées ?	Vérifiez que vos transactions correspondent aux conditions que vous avez indiquées lors de : La création des phases de validation dans les jeux de données d'enrichissement pour identifier certaines erreurs. La création des validations personnalisées critiques pour le type Écriture détaillée Accounting Center.
Allez-vous ignorer certaines transactions sans erreur ?	Créez une étape d'identification personnalisée pour supprimer certaines transactions d'un lot.
Vos données ingérées comprendront-elles des enregistrements sans valeur ?	Les enregistrements ingérés sans valeur peuvent générer des erreurs au niveau du lot. Workday doit faire état de chaque transaction d'un lot. Vous pouvez : Soit filtrer les enregistrements sans valeur pour les exclure du jeu de données dérivé qui est la source de la tâche Modification des données utilisée dans la source comptable. Cela réduit le nombre de transactions ou d'enregistrements traité(e)s par le module Accounting Center. Soit, si vous devez mettre à jour les enregistrements de chaque enregistrement ingéré, les supprimer de la comptabilité détaillée en utilisant l'identification personnalisée.
Utiliserez-vous des dimensions de règle d'imputation comptable personnalisée ?	Utilisez une jointure pour instancier la dimension de règle d'imputation comptable personnalisée dans le champ correspondant de vos données ingérées.
Allez-vous configurer une devise du livre secondaire ? Voir : Étapes : définir les devises du livre secondaire.	Pour les écritures détaillées et récapitulatives - lorsque la devise du livre secondaire est activée pour votre unité légale, via les types de lot Source principale et Manuel, Workday génère désormais les écritures détaillées et récapitulatives Accounting Center dans la devise du livre principal et la devise du livre secondaire. Pour les transactions intercompagnies : Lorsque les unités légales indiquées dans la ligne et dans l'en-tête ont la même devise de livre secondaire, Workday applique le Type de taux de change du livre secondaire de l'unité légale indiquée dans l'en-tête à l'unité légale indiquée dans la ligne. Lorsque les unités légales indiquées dans la ligne et l'en-tête n'ont pas la même devise de livre secondaire ou que la devise du livre secondaire n'est pas activée pour l'unité légale indiquée dans l'en-tête, Workday applique le type de taux de change du livre secondaire de l'unité légale indiquée sur la ligne aux écritures en devise du livre secondaire de l'unité légale indiquée dans la ligne. Pour les écritures de contrepassation : Workday crée désormais une écriture de contrepassation dans la devise du livre secondaire lorsque les écritures Contrepassation et Contrepassation par sont respectivement comptabilisées avant et après la date de début de la Période du livre secondaire. Exemple : la devise du livre secondaire est activée pour l'année civile 2023. Vous traitez une transaction dont la date comptable est le 31 décembre 2022. L'option Source comptable de Créer une contrepassation est sélectionnée. Écriture de contrepassation (avec contrepassation) à créer avec la date comptable du 1er janvier 2023. Résultat : l'écriture Contrepassation (31/12/2022) est générée uniquement dans la devise du livre principal et l'écriture Contrepassation par (01/01/2023) est générée à la fois dans la devise du livre principal et secondaire. Pour le reporting dans Accounting Center : Lorsque vous activez la devise du livre secondaire pour une unité légale et que vous générez un rapport directement dans Prism, Workday vous recommande de sélectionner une seule devise du livre. Lorsque vous n'indiquez pas une seule devise du livre, Workday extrait les deux lignes d'écritures en devise du livre principal. Workday ajoute également un nouveau champ Livre aux tables de sortie de la comptabilité détaillée qui renseigne la valeur du livre pour chaque ligne d'écriture détaillée, ce qui vous permet d'utiliser ce champ lors de la génération de rapports sur les lignes d'écriture comptable détaillée. Exemple : vous pouvez filtrer les données du champ Livre pour exclure les lignes d'écriture détaillées associées à une devise de livre secondaire.
Utiliserez-vous des écritures multidevises ?	Déterminez si vous devez ou non inclure l'instance du code de la devise de transaction dans vos données enrichies. Tenez également compte des éléments suivants : Si vous souhaitez enregistrer à la fois le montant de la transaction et le montant sur le livre. Demandez à Workday de calculer le montant du livre à l'aide des taux de change.
Avez-vous des lignes d'écritures intercompagnies avec des devises de livre différentes ?	Nous appliquons désormais le type de taux de change dans l'ordre suivant : Pour l'unité légale indiquée dans l'en-tête : Type de taux de change défini dans l'onglet Règles des en-têtes d'écritures de la tâche Modifier la configuration des sources comptables . Valeur de remplacement du type de taux de change définie dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Type de taux de change par défaut défini dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - système . Pour l'unité légale de la ligne : Valeur de remplacement du type de taux de change définie dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Type de taux de change défini dans l'onglet Règles des en-têtes d'écritures de la tâche Modifier la configuration des sources comptables . Type de taux de change par défaut défini dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - système . Pour l'écriture en devise du livre secondaire de l'unité légale indiquée dans l'en-tête : Valeur de remplacement du type de taux de change du livre secondaire définie dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Type de taux de change par défaut défini dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - système . Pour l'écriture en devise du livre secondaire de l'unité légale de la ligne : Valeur de remplacement du type de taux de change du livre secondaire définie dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . Type de taux de change par défaut défini dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - système .
Les données d'ingestion incluront-elles les écritures de caisse ? Rapprocherez-vous les écritures de caisse ?	Incluez l'instance du compte bancaire dans vos données ingérées. Incluez également le worktag de compte bancaire comme type de worktag dans la configuration comptable et sélectionnez l'option Rapprochement bancaire . Utilisez également le champ Référence de la transaction lorsque vous sélectionnez Rapprochement bancaire . Incluez des règles de condition pour séparer vos comptes bancaires et de caisse de vos autres lignes d'écritures.
Voulez-vous suivre le nombre de transactions que Workday ignore dans un lot en cours ?	Accédez au rapport Rechercher des lots Accounting Center et affichez la colonne Transactions ignorées .
Souhaitez-vous recevoir des notifications relatives à certains événements pendant qu'Accounting Center passe le lot par les différentes phases ?	Définissez des notifications personnalisées dans la définition du processus de gestion à l'aide des champs de rapport de l'événement Accounting Center.
Utiliserez-vous des plans de comptes secondaires pour le reporting ?	Accédez à la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale et sélectionnez un plan de comptes secondaire pour que l'unité légale génère des rapports qui mappent les plans de comptes secondaires ou les plans de comptes réglementaires à votre plan de comptes habituel. Une fois que vous avez créé ou imputé des écritures, vous ne pouvez plus modifier le plan de comptes secondaire.
Contrôlerez-vous l'accès pour créer et modifier des définitions de table de mappages ou pour mapper des tables en fonction des affectations de rôles ?	Créez et affectez les rôles activés pour le système source. Accédez à la tâche Mettre à jour les rôles affectables . Saisissez un rôle et, dans le champ Activer pour , sélectionnez Système source . Accédez au rapport Afficher une définition de table de mappages . Dans le menu des actions associées du Système source , sélectionnez Rôles Affecter des rôles. Dans la tâche Affecter les rôles , affectez le rôle Système source que vous avez créé précédemment à un utilisateur. Créez un groupe de sécurité par rôle (limité) à l'aide du rôle nouvellement créé. Ajoutez le nouveau groupe de sécurité par rôle (limité) à la règle de sécurité du domaine Set Up: Mapping Table Definitions ou Set Up: Mapping Tables. Les utilisateurs pourront uniquement accéder aux définitions de table de mappages et aux tables de mappages qui contiennent une valeur de système source à laquelle les utilisateurs ont un rôle affecté.
Contrôlerez-vous l'accès à une source comptable en fonction de rôles définis pour un système source ?	Créez et affectez les rôles activés pour un système source. Créez ou sélectionnez un système source existant. Vous pouvez utiliser la tâche Créer un système source pour créer un nouveau système source. Ajoutez le rôle activé pour Système source au nouveau groupe de sécurité par rôle. Accédez à la tâche Mettre à jour les rôles affectables . Saisissez un rôle et, dans le champ Activer pour , sélectionnez Système source pour créer des rôles activés pour le système source. Dans le menu des actions associées du système source, sélectionnez Affecter des rôles pour affecter un utilisateur à un rôle affectable. Créez un groupe de sécurité par rôle (limité). Modifiez la source comptable et ajoutez l'attribut Système source. Ajoutez le groupe de sécurité par rôle limité au domaine ou à la règle de gestion avec le système source Types de groupe de sécurité autorisés : Rôles. Lorsqu'un utilisateur a accès aux domaines via un groupe de sécurité par rôle limité qui utilise un rôle activé pour le système source, il peut uniquement accéder aux sources comptables contenant une valeur de système source dans laquelle l'utilisateur a un rôle affecté.
Quand planifierez-vous votre maintenance hebdomadaire ?	Assurez-vous de ne pas planifier l'exécution de tâches ou de traitements à une heure proche du début de la maintenance hebdomadaire. Lorsque la maintenance démarre, l'ensemble des tâches et des traitements en cours s'arrêtent et génèrent des erreurs. Comme Workday ne permet pas le redémarrage automatique, vous devrez redémarrer ces tâches ou traitements manuellement.
Utilisez-vous la tâche Manage Workday Maintenance Window pour mettre fin à vos sessions actives ?	Configurez la tâche Gérer la fenêtre de maintenance Workday car nous appliquons la restriction de session au processus de comptabilité détaillée. Pour poursuivre avec les lots Accounting Center pendant la fenêtre de maintenance, ajoutez l'utilisateur configuré dans le processus de gestion à l'option System Accounts Excluded from Session Restriction de la tâche Gérer les fenêtres de maintenance Workday . Il s'agit du champ Exécuter en tant qu'utilisateur pour la tâche du traitement principal de comptabilité détaillée Accounting Center dans la définition du processus de gestion Comptabilité détaillée Accounting Center .

Recommandations

Option	Recommandations
Source d'ingestion pour la source comptable	Utilisez une table pour la source d'ingestion. Utilisez la tâche Modifier une tâche de modification des données ( accessible depuis le menu des actions associées de la tâche Modification des données ) pour renseigner les champs dans la table Ingestion des sources comptables. Pensez à utiliser les mises à jour suivantes pour les transformations simples dont vous pourriez avoir besoin dans votre table d'ingestion : Création d'un Identifiant du groupement de transactions. Ajout ou déduction d'une date comptable. Les noms de champ ne doivent pas : Contenir le terme 'id'. Comporter de caractères spéciaux (exemple :, !@#$%^&*, etc.). Dépasser 255 caractères. Se terminer par un tiret bas. Commencer par “WPA_” , "AC_calc_", "AC_PRE_" ou "AC_POST_" (préfixes réservés). Utilisez AC_Batch, AC_Batch_Run, AC_Transaction_ID ou AC_QUERY_KEY (mots réservés).
Enrichissement des données	Créez un nouveau jeu de données à des fins d'enrichissement entre le jeu de données filtré par le système {_UnprocessedForBatch} et le jeu de données utilisateur {_UserConfiguration}, puis exécutez toutes les étapes d'enrichissement dans le nouveau jeu de données. Lorsque vous développez un enregistrement par transaction en plusieurs enregistrements par transaction dans la phase Enrichissement, utilisez l'Identifiant du groupement de transactions comme identifiant unique pour chaque ligne de vos données ingérées. Pour les enrichissements complexes, créez des phases d'enrichissement distinctes. Les phases d'enrichissement distinctes garantissent que Workday conserve séparément les données à chaque phase, à des fins de diagnostic. Séparez les phases Mappage et Validation. Lorsque vous ajoutez des champs en tant que champs calculés ou que vous utilisez la phase Jointure/mappage, leurs champs ne doivent pas : Commencer par "WPA_", "AC_calc_", AC_PRE_" ou "AC_POST_" (préfixes réservés). Utiliser AC_Batch, AC_Batch_Run, AC_Transaction_ID ou AC_QUERY_KEY (mots réservés)
Validation des données	Créez un nouveau jeu de données dérivé contenant vos phases de validation entre le jeu de données filtré par le système {_UnprocessedForBatch} et le jeu de données utilisateur {_UserConfiguration}. Ajoutez la phase de validation à la dernière phase Enrichissement.
Précision décimale des devises	Dans la comptabilité détaillée, les montants de la transaction et du livre doivent correspondre à la précision des devises de la transaction et du livre. Si les montants ne correspondent pas à la précision de ces devises, vous devez arrondir les montants avec la bonne précision dans la phase Enrichissement.
Configuration des domaines et des entités de sécurité pour les tables et les jeux de données d'une source comptable.	Pour améliorer l'efficacité de la configuration des domaines pour les tables et les jeux de données d'une source comptable, utilisez la tâche Edit Accounting Source Prism Data Source Security . Sécurité : domaine Setup: Accounting Source - Create .
Créer des règles de lignes d'écritures	Vous pouvez créer jusqu'à 5 000 règles de lignes d'écritures pour tous les instantanés de tous les groupes comptables pour une source comptable.

Actions requises

La période du livre doit être ouverte pour que l'écriture puisse être imputée.

Avant de lancer un lot, assurez-vous qu'il contient au moins une transaction.

Une phase doit se terminer sans erreurs avant de pouvoir passer à la phase suivante.

Limites

S'il existe plus de 10 000 exceptions de validation, le lot entier génère une erreur.

Les écritures récapitulatives ne feront pas l'objet d'un contrôle budgétaire et seront imputées même si elles entraînent un dépassement du budget.

Lorsque vous configurez la devise du livre secondaire pour une unité légale :

Accounting Center ne génère pas d'écritures en devise principale ou en devise du livre secondaire lors du traitement d'une transaction.

Le champ Type de taux de change existant dans l'en-tête de la source comptable s'applique uniquement à la devise du livre principal. Accounting Center ne prend pas en charge le remplacement du type de taux de change du livre secondaire. Le type de taux de change du livre secondaire dépend de la configuration au niveau de l'unité légale et de l'environnement client.

Accounting Center ne vous permet pas de définir ou de remplacer les montants en devise de livre secondaire. Pour le traitement de la comptabilité détaillée, Workday utilise le taux de change du système pour générer tous les montants dans la devise du livre secondaire.

Voir :

Étapes : définir les devises du livre secondaire.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité Mise en équilibre par worktag sur les transactions. Configurez manuellement votre source comptable pour créer la comptabilité correctement.

Pour les écritures Accounting Center, Workday ne prendra en charge que les règles de mappage entre le plan de comptes principal et le plan de comptes secondaire.

Accounting Center ne prend pas en charge tous les types de données Prism. Pour le traitement Accounting Center, Workday ne prend pas en charge les types de champ Devise, Double et Entier. En outre, pour tout champ numérique que vous utilisez comme montant de transaction, montant de livre ou montant taxable dans la configuration de la source comptable, vous devez conserver une précision de champ de (20,6).

Définition de l'environnement client

Aucun impact.

Sécurité

Vous pouvez accéder au rapport

Règles de sécurité des domaines par domaine fonctionnel

pour afficher tous les domaines de sécurité pour Accounting Center.

Vous pouvez notamment configurer les domaines de sécurité suivants :

Domaine	Éléments à prendre en compte
Process: Accounting Center dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Permet de configurer les traitements et les rapports Accounting Center.
Process: Accounting Center Detailed Journals dans le domaine fonctionnel Accounting Center. Inclut les sous-domaines suivants : Processus : écritures détaillées Accounting Center - ajouter une pièce jointe Processus : Écritures détaillées Accounting Center - Ajouter/changer une pièce jointe Traitement : écritures détaillées Accounting Center - annuler Traitement : écritures détaillées Accounting Center - Core Traitement : écritures détaillées Accounting Center - Reporting Traitement : écritures détaillées Accounting Center - affichage	Permet d'annuler, d'ajouter des pièces jointes et d'afficher les écritures détaillées Accounting Center.
Set Up: Accounting Center dans le domaine fonctionnel Accounting Center. Inclut les sous-domaines suivants : Set Up: Accounting Source – Create Domaine Set Up: Custom Accounting Rule Types Set Up: Accounting Source - Désactiver Set Up: Accounting Source - Maintain Set Up: Accounting Source Process Configuration Définir : Mettre à jour les fenêtres de traitement Accounting Center Domaine Set Up: Source Systems	Permet de créer, de désactiver et de modifier des tâches et des services web relatifs aux sources comptables, de créer des systèmes source.
Process: Accounting Center Error Manager dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Peut afficher les tâches, rapports et services web pour le Gestionnaire des erreurs Accounting Center.
Process: Accounting Center Summary Journals dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Peut consulter les rapports suivants : Afficher les écritures récapitulatives Accounting Center Afficher l'écriture récapitulative Accounting Center Afficher l'écriture récapitulative Accounting Center (développée)
Report: Batchs and Jobs Impacted Demandes After dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Peut consulter le rapport Lots concernés lors de la récupération d'urgence .
Set Up: Mapping Tables dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Permet de créer et de mettre à jour les tables de mappages.
Set Up: Mapping Table Definitions dans le domaine fonctionnel Accounting Center.	Permet de créer et de mettre à jour les définitions de table de mappages.

Processus de gestion

Configurez le processus de gestion Accounting Center Batch Initiation Event
pour lancer un lot Accounting Center.

Configurez le processus de gestion Événement d'annulation du lot Accounting Center
afin de créer un workflow pour l'annulation d'un lot Accounting Center et l'approbation des demandes d'annulation.

Configurez le processus de gestion Événement d'enrichissement Accounting Center
pour enrichir les données.

Configurez le processus de gestion Événement de comptabilité détaillée Accounting Center
pour générer une comptabilité détaillée.

Configurez le processus de gestion Événement de synthèse Accounting Center
pour créer une comptabilité récapitulative.

Configurez le processus de gestion Événement d'approbation de modification en ligne Accounting Center
pour corriger les erreurs et accéder à toutes les tâches et tous les rapports afin d'utiliser la modification en ligne.

Reporting

Vous pouvez accéder au rapport

Rapports standard Workday

pour afficher tous les rapports Accounting Center.

Rapports ou tableaux de bord	Éléments à prendre en compte
Rapport Lots concernés lors de la récupération d'urgence	Permet d'identifier les lots impactés lors de la récupération d'urgence.
Rapport Métriques des temps d'exécution au niveau des lots	Permet de surveiller les tendances des métriques des temps d'exécution au niveau d'un lot.
Rapport Métriques des temps d'exécution au niveau des phases des lots	Fournit les tendances des métriques des temps d'exécution pour toutes les phases d'un ou plusieurs lots.
Rapport Métriques des temps d'exécution au niveau de l'exécution des lots	Permet de générer des rapports sur les tendances des métriques des temps d'exécution au niveau de l'événement d'exécution des lots.
Rapport Afficher l'instantané de la source comptable .	Fournit le détail de la configuration d'un instantané de la source comptable avec date d'effet.

Vous pouvez également créer des rapports personnalisés en utilisant les sources des données de rapport suivantes :

Lot Accounting Center

Exécution du lot Accounting Center

Phase du lot Accounting Center

Types de règle d'imputation comptable personnalisée

Intégrations

Vous pouvez utiliser les services web suivants pour migrer et mettre à jour les sources comptables entre différents environnements clients :

Get Accounting Center Implementations

Put Accounting Center Implementations

Get Source Condition Rules

Get Accounting Source Process Configurations

Get Accounting Source Snapshots

Put Accounting Source Condition Rule

Put Accounting Source Process Configuration

Put Accounting Source Snapshots

Vous pouvez utiliser les services web suivants pour mettre à jour des règles d'imputation comptable ou des tables de mappages dans Accounting Center :

Get Custom Account Posting Rule Dimensions

Get Custom Account Posting Rule Types

Get Mapping Table Definitions

Get Mapping Tables

Put Custom Account Posting Rule Dimension

Put Custom Account Posting Rule Type

Put Mapping Table

Put Mapping Table Definition

Vous pouvez utiliser le service web
Put Accounting Center Batch
pour créer un lot.

Vous pouvez utiliser les services web suivants pour récupérer et mettre à jour le détail de la résolution des transactions ignorées :

Get Dismissed Transactions

Put Dismissed Transaction

Reportez-vous au répertoire des services web sur Workday Community pour plus d'informations sur les services web.

Relations et interactions

Vous pouvez utiliser Accounting Center avec la comptabilité générale pour traiter les écritures, générer des enregistrements financiers et effectuer des clôtures de période et de fin d'exercice.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.