Afficher les résultats de la comptabilité détaillée

Sécurité : domaine Prism Datasets: Create
dans le domaine fonctionnel Prism Analytics.

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Afficher une source comptable

Sélectionnez une source comptable pour laquelle vous souhaitez afficher la comptabilité détaillée.

Dans le menu des actions associées de la source comptable, sélectionnez

Source comptable

Afficher l'implémentation

Dans la colonne

Jeux de données de sortie

, cliquez sur le jeu de données Detailed Accounting (comptabilité détaillée).

Dans l'onglet

Champs

, cliquez sur l'icône

Affichage de la table

Vérifiez certains champs affichés :

Worktags et Attributs supplémentaires

: ces champs se trouvent tout à droite de votre jeu de données, avec les attributs supplémentaires désignés par le préfixe AA.

AC_Transaction_ID

: ce champ généré par le système identifie de manière unique les transactions. Lorsqu'une ligne de vos données enrichies génère une écriture équilibrée, elle représente une transaction unique pour laquelle Workday génère un identifiant de transaction unique. Lorsque Accounting Center regroupe plusieurs lignes pour générer une écriture de mise en équilibre avec un identifiant de groupement de transactions fourni par l'utilisateur, Workday génère un identifiant de transaction unique à l'aide de cet identifiant de groupement.

Lot Accounting Center

: indique le numéro de lot des transactions détaillées.

Accounting Center Batch Run

: indique la phase d'exécution du lot de comptabilité détaillée terminée par l'exécution du lot.

Instantané de la source comptable

: cliquez sur l'instantané pour afficher la configuration de la source comptable qui a généré cette ligne dans la comptabilité détaillée. Le format de cette valeur est le suivant :

Nom de la source comptable

Date d'effet

Dernière mise à jour

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: fait référence à la ligne qui figure dans l'onglet

Règles des lignes d'écritures

lorsque vous configurez votre source comptable.

Suivant votre configuration, il est possible que ces champs contiennent des valeurs nulles.

Les valeurs nulles ne constituent pas des erreurs.

Original Date of Reversed Journal

: pour les écritures de contrepassation, affiche la date initiale de l'écriture.

Unité légale affiliée intercompagnies

: pour les transactions intercompagnies, affiche le nom de l'unité légale affiliée intercompagnies.

Intercompany Direction

: indique si la ligne concerne une créance ou une dette intercompagnies.

Intercompany Type

: indique le type de comptabilisation intercompagnies. Workday prend en charge le cas d'utilisation bilatérale et génère automatiquement les écritures de dettes et de créances dans la comptabilité détaillée.

Transaction Debit and Credit Amounts

: montants exprimés dans la devise de transaction.

Devise de la transaction

: devise que vous associez à une transaction lors de sa création ou modification.

Ledger Debit and Credit Amounts

: montants des transactions dans la devise du livre.

Les champs suivants concernent les fonctionnalités de conversion des devises :

Arrondi suivant la ligne la plus élevée

: Workday applique les ajustements d'arrondi à la ligne la plus élevée. La mention Faux est indiquée par défaut.

Type de taux de change

: type qui identifie la source et l'objet d'un ensemble de taux. Exemple : Actuel, Moyen, Historique.

Taux de change

: taux utilisé pour convertir les montants des transactions en montants comptables.

WPA_LoadID et WPA_LoadTimestamp

: colonnes générées par Workday.

Créez un jeu de données dérivé du jeu de données Detailed Accounting (comptabilité détaillée).

Modifiez la sécurité de la source de données pour le jeu de données dérivé afin d'accorder l'accès aux membres de l'équipe qui ont besoin de consulter les données.

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Générez des rapports sur les résultats de la comptabilité détaillée avec des worktags et des attributs supplémentaires utilisés comme dimensions.