Concept : source comptable
Une source comptable est un objet configurable de Workday qui définit les étapes, la source d'ingestion et les règles de traitement des lignes de saisie dans Accounting Center.
Vous pouvez utiliser une source comptable pour :
- Importer des transactions externes dans Workday par lots incrémentiels à l'aide de la solution de gestion de données Workday Prism Analytics.
- Enrichir les transactions avec le mappage de worktags et des calculs uniques, et créer des validations personnalisées.
- Gérer des règles pour générer une comptabilité d'importants volumes de transactions générées par des sources autres que Workday.
- Transformer les transactions opérationnelles externes en écritures comptables.
- Créer, modifier et mettre à jour des règles comptables personnalisées et des règles d'imputation comptable personnalisées pour générer une comptabilité détaillée et récapitulative.
- Imputer les écritures récapitulatives dans votre livre.
- Organiser et visualiser l'ensemble du processus de transformation des données, et afficher, résoudre et retraiter les erreurs.
Vous devez avoir préparé une table des transactions externes pour l'enrichissement et la génération de la comptabilité dans Prism, appelée table d'ingestion. Vous pouvez utiliser une table d'ingestion pour créer l'enrichissement et les règles comptables en commençant par la tâche
Créer une source comptable
. Lorsque vous créez des tables d'ingestion, tenez compte des éléments suivants :
- Vous ne pouvez pas utiliser la même source de données pour plusieurs sources comptables.
- Workday vous recommande de créer une table d'ingestion comme source d'ingestion pour la source comptable.