Transfert d'unités de don

Acheter des unités de fonds communs de placement.

Configurez le processus de gestion Événement de transfert de fonds communs de placement
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.

Vous pouvez transférer l’argent et les unités d'un don vers un autre don au sein de la même unité légale et du même fonds commun de placement. Workday transfère la valeur comptable et la quantité de partage au don cible.

Accédez à la tâche

Transférer des unités de don

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unités à transférer Juste valeur de marché à transférer	Indiquez un nombre d'unités, ou un nombre d'unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également transférer l'intégralité du solde du don. Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d'unités du don multiplié par le prix unitaire actuel. Cliquez sur le bouton Rechercher les sources d'unités pour afficher les transactions après avoir saisi ou mis à jour les unités à transférer.
Sources unitaires	Les valeurs source par unité sont basées sur les transactions existantes associées au don source, telles que des achats, des réinvestissements ou des transferts entrants. Si les unités de don ont été regroupées en une seule transaction de dons à l'aide d'un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions transférées en utilisant la valeur comptable ajustée. Si vous choisissez de transférer toutes les unités de don, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante pour zéro unité. Exemple : le lot de 100 unités de votre transaction a une valeur comptable de 100,00 EUR. Si vous avez transféré les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 EUR, les unités restantes auront une valeur comptable de 10,00 EUR. Si vous transférez des unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une valorisation du fonds commun de placement avant de transférer les unités.

Option

Description

Unités à transférer

Juste valeur de marché à transférer

Indiquez un nombre d'unités, ou un nombre d'unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également transférer l'intégralité du solde du don.

Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d'unités du don multiplié par le prix unitaire actuel.

Cliquez sur le bouton

Rechercher les sources d'unités

pour afficher les transactions après avoir saisi ou mis à jour les unités à transférer.

Sources unitaires

Les valeurs source par unité sont basées sur les transactions existantes associées au don source, telles que des achats, des réinvestissements ou des transferts entrants.

Si les unités de don ont été regroupées en une seule transaction de dons à l'aide d'un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions transférées en utilisant la valeur comptable ajustée.

Si vous choisissez de transférer toutes les unités de don, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante pour zéro unité. Exemple : le lot de 100 unités de votre transaction a une valeur comptable de 100,00 EUR. Si vous avez transféré les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 EUR, les unités restantes auront une valeur comptable de 10,00 EUR.

Si vous transférez des unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une valorisation du fonds commun de placement avant de transférer les unités.

La tâche

Transférer les unités de don

lance le processus de gestion Événement de transfert de fonds communs de placement
pour révision et approbation.

Workday transfère le nombre d'unités de don et la valeur comptable indiqués du don source au don de destination. Le nombre total d'unités dans le fonds commun de placement reste inchangé.