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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Acheter les unités de fonds communs de placement

Acheter les unités de fonds communs de placement

  • Calculez et enregistrez les opérations de fonds communs de placement à partir de relevés bancaires.
  • Créez une contribution de donateur.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement d'achat de fonds communs de placement
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financials: Cash Management.
Acheter des unités de fonds communs de placement en utilisant les contributions du donateur pour un don donné. Workday augmente le principal, la valeur comptable et le nombre d'unités (selon la valeur des contributions du donateur) pour le don et son fonds commun de placement.
  1. Accédez à la tâche
    Acheter des unités de fonds communs de placement
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Contribution
    Par défaut, Workday ajoute toutes les contributions de don disponibles au don.
    Date d'achat (périmètre de ligne)
    Remplace le prix unitaire en fonction de cette date. La date doit se situer dans une période pour laquelle vous avez exécuté une valorisation de l'enveloppe ou à la création de l'enveloppe d'investissement.
    Prix unitaire (périmètre de la ligne)
    Vous pouvez remplacer ce champ. Appuyez
    sur Entrée
     pour afficher le nombre total d'unités achetées, en fonction du prix unitaire.
    Vous pouvez configurer le processus de gestion
    Événement d'achat de fonds communs de placement
     afin d'exiger des approbations supplémentaires pour la date d'achat et le prix unitaire remplacés.
La tâche
Acheter des unités de fonds communs de placement
 lance le processus de gestion
Événement d'achat de fonds communs de placement
 pour révision et approbation.
Utilisez le rapport
Rechercher des achats de fonds communs de placement
 pour rechercher et réviser les achats de vos fonds communs de placement. Dans le menu des actions associées de l'achat d'un fonds commun de placement, vous pouvez annuler ou apporter des modifications.
Vous ne pouvez pas annuler ou modifier un achat d'enveloppe lorsque vous avez :
  • Évaluation de fonds communs de placement terminée pour la ou les périodes suivantes. Vous devez d'abord annuler la valorisation de l'enveloppe pour pouvoir effectuer des modifications.
  • Les unités transférées ou cédées dans le fonds commun de placement.