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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : modifier les enveloppes d'investissement pour les dons

Étapes : modifier les enveloppes d'investissement pour les dons

  • Définissez et créez au moins deux fonds communs de placement pour vos dons existants.
  • Acheter des unités de dons de participation dans un fonds commun de placement.
Vous pouvez modifier l'enveloppe d'investissement d'un don afin qu'elle soit conforme aux nouvelles stratégies ou exigences en matière d'investissement. Par exemple, vous pouvez :
  • Optimiser les retours d'investissement sur un autre portefeuille de fonds.
  • Investir dans des unités de centralisation avec des frais de gestion inférieurs.
  • Investir dans des enveloppes qui contribuent aux nouveaux objectifs clonés ou financiers du don.
Vous pouvez sélectionner une enveloppe d'investissement différente directement sur un don non investi. Une fois que vous avez effectué des activités telles que des achats d'unités de regroupement ou des évaluations, vous devez :
  • Céder les unités de dons du regroupement d'investissements initial.
  • Créez un nouveau don pour racheter des unités de valeur équivalente dans le nouveau fonds commun de placement.
  1. Céder les unités de dons du regroupement d'investissements initial. Exemple : vous vendez le nombre total d'unités de don pour une valeur comptable de 100,00 EUR et une juste valeur de marché de 110,00 EUR.
  2. Créez un nouveau don avec les mêmes attributs et pièces jointes que ceux du don d'origine. Vous pouvez également utiliser le service web
    Soumettre un don
     pour ajouter ou mettre à jour un grand nombre de dons.
  3. Accédez à la tâche
    Créer une contribution de donateur
     .
    Enregistrer les contributions du donateur pour le nouveau don en fonction de la valeur comptable du nombre d'unités vendues. Exemple : vous enregistrez les contributions aux dons pour la valeur initiale du journal des dons de 100,00 USD.
    Configurez le processus de gestion
    Événement de contribution de donateur
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
  4. Acheter des unités en utilisant les contributions du donateur pour le nouveau don dans le nouveau fonds commun de placement.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Ajuster les unités de don
     .
    Ajustez le nombre total d'unités de don à la hausse ou à la baisse pour faire correspondre la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché du don initial.
    Exemple : la différence entre la valeur comptable et la juste valeur de marché du don initial est de 10,00 USD. Lorsque vous saisissez ce montant comme
    Juste valeur de marché à ajuster
    , Workday met automatiquement à jour l'ajustement d'unité en fonction de la valorisation du nouveau fonds commun de placement.
    Configurez le processus de
    gestion Événement d'ajustement de fonds communs de placement
     et la règle de sécurité correspondante dans le domaine fonctionnel Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
Workday capture les activités d'investissement pour le nouveau fonds de dons et d'investissement. Les données comptables du don initial indiquent sa fermeture dans le fonds commun de placement d'origine.
Vous pouvez consulter les rapports suivants pour comparer les soldes des nouveaux dons et des dons d'origine :
  • Solde des dons
  • Solde du partage de don