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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir les taux de paiement des fonds communs de placement

Définir les taux de paiement des fonds communs de placement

  • Exécutez la valorisation d'un fonds commun de placement.
  • Configurez le processus de
    gestion Événement lié au taux de paiement de fonds communs
     de placement et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel En Adresse Accounting.
Workday affecte la part de la répartition de chaque don de dotation en fonction du taux de paiement et du nombre de parts.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer le taux de paiement d'un fonds commun de placement
     .
    La
    Fréquence du taux de paiement
     détermine la fréquence à laquelle vous pouvez indiquer un taux de paiement pour vos répartitions.
  2. Saisissez le calendrier de traitement de la répartition des paiements.
  3. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Taux de paiement
    Montant de répartition par action. Vous pouvez également saisir un montant de paiement cible pour calculer automatiquement un taux de paiement par unité.
    Taux de frais administratifs
    Les frais administratifs par unité. Vous pouvez également saisir un montant de frais administratifs cible pour calculer automatiquement les frais administratifs par unité.
  4. Sélectionnez
    Afficher les paiements prévus
     pour vérifier la répartition des revenus périodiques en fonction de votre politique de dépenses.
La tâche
Enregistrer le taux de paiement d'un fonds commun de placement
 lance le processus de gestion
Événement lié au taux de paiement du fonds commun de placement
 pour révision et approbation.
Exécutez la répartition de paiement à l'aide de la tâche
Exécuter la répartition de paiement
.