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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des fonds communs de placement

Créer des fonds communs de placement

Sécurité : domaine
Set Up: Enablement
 dans le domaine fonctionnel Enablement Accounting.
Les fonds communs de placement permettent de suivre les parts de fonds communs pour le don et de saisir l'activité liée aux investissements. L'enveloppe indique également la fréquence à laquelle vous définissez un taux de paiement et répartissez le paiement.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un fonds commun de placement
    .
  2. Pour la section
    Informations sur le fonds commun de placement
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    L'unité légale principale du fonds commun de placement. Workday utilise cette unité légale pour enregistrer l'activité liée aux relevés d'investissements.
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :
    • Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
    Workday équilibre les écritures comptables pour les opérations de relevé d'investissements à l'aide des worktags de mise en équilibre facultatifs du fonds commun de placement.
    Unités légales des dons
    Pour les fonds communs de placement multi-entités, sélectionnez d'autres unités légales pour lesquelles vous pouvez créer des dons. Ces unités légales partagent le même plan de comptes et la même devise que l'unité légale du regroupement d'investissements. L'unité légale principale et les unités légales associées aux dons détiennent toutes des parts dans une enveloppe de dotation commune.
  3. Pour la section
    Configuration de la répartition des revenus
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence du taux de paiement
    Sélectionnez la fréquence à laquelle vous pouvez spécifier un taux de paiement. Workday calcule au prorata le taux de paiement sur les périodes définies dans votre fréquence de paiement.
    Fréquence de paiement
    La
    fréquence de paiement
     doit être identique ou supérieure à la
    fréquence du taux de paiement
    . Exemple : vous pouvez définir votre taux de paiement annuel et définir sa fréquence de taux de paiement sur trimestrielle ou mensuelle (période).
    Période de blocage minimum
    Indiquez le nombre de périodes précédant la période de paiement pendant lesquelles vous devez acheter des unités de dons pour être éligible au paiement.
    Workday calcule une date de fin de période de blocage pour déterminer :
    • Date pour calculer le prix de réinvestissement.
    • Si des actions doivent être incluses dans le paiement de l'enveloppe et la répartition de rattrapage.
    • S'il existe une valorisation jusqu'à cette date pour exécuter un paiement.
    Workday détermine la date de fin de la période de blocage en calculant
    la date de paiement du vivier
     –
    exigence de participation minimum
    .
  4. Pour la section
    Configuration de la comptabilisation des immobilisations nettes
     , tenez compte des éléments suivants :
    Cette section s'affiche uniquement si vous activez la comptabilisation des immobilisations nettes pour votre environnement client.
    Option Description
    Catégorie de produit
    Le worktag de catégorie de produit détermine le comportement comptable pour enregistrer les revenus issus des transferts et des ventes de fonds communs de placement :
    • Transfert de fonds communs de placement
       : lorsque vous transférez des unités de don, Workday utilise la règle d'imputation du compte de produits pour imputer le montant de la transaction au compte de produits pour les deux dons.
    • Vente de fonds communs de placement
      : lorsque vous vendez des unités de don, Workday utilise la règle d'imputation comptable de revenus pour imputer le montant de la transaction et les écritures de gain ou de perte au compte de revenus. Workday calcule un gain ou une perte à partir de la différence entre la juste valeur de marché et la valeur comptable du don au moment de la vente.
Créez un profil d'investissement pour chaque ensemble d'investissements associés dans votre enveloppe de dotation.