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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exécuter la répartition des paiements du fonds commun de placement

Exécuter la répartition des paiements du fonds commun de placement

  • Définissez le taux de paiement du fonds commun de placement.
  • Exécutez une valorisation du fonds commun de placement pour le dernier intervalle d'imputation de la période.
  • Configurez le processus de
    gestion Événement de paiement de fonds communs
     de placement et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financials: Cash Management.
Vous pouvez exécuter la répartition des paiements une fois par intervalle de fréquence de paiement pour l'enveloppe afin de :
  • Affecter les revenus aux bénéficiaires.
  • Acheter de nouvelles unités pour les dons nécessitant un réinvestissement.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter la répartition des paiements
     .
  2. Exécutez la répartition du paiement.
  3. Vous pouvez remplacer la
    Date de transaction
     par n'importe quelle date antérieure à la date du jour par défaut. La date de transaction correspond à la date comptable par défaut du paiement.
  4. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut de paiement et de frais administratifs par unité lors du lancement du paiement.
La tâche
Exécuter la répartition du paiement
 lance le processus de gestion
Événement de paiement de fonds communs de placement
 pour révision et approbation. Workday répartit ensuite les revenus en fonction des règles de répartition des revenus proportionnelle au nombre d'unités de l'enveloppe détenues par chaque don.
Le paiement comprend :
  • Paiement net, qui correspond au paiement total du don net des frais administratifs et réinvestissements.
  • Frais administratifs évalués par rapport aux dons qui les incluent.
  • Réinvestissement : le paiement est redirigé pour acheter de nouvelles unités en fonction de la règle de réinvestissement des dons.
Si le don est associé à un pourcentage de réinvestissement, Workday achète automatiquement les unités de l'enveloppe en fonction des worktags de réinvestissement indiqués sur le don.
Utilisez le rapport
Afficher un fonds commun de placement
 pour vérifier que le paiement est exact en ce qui concerne les parts du don dans le vivier et l'unité légale affectée.