Cession - unités de fonds communs de placement
- Acheter des unités de fonds communs de placement.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de vente de fonds communs de placementet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel En Adresse Accounting.
Céder les unités de fonds communs de placement pour liquider tout ou partie d'un don. Vous pouvez dépenser le produit liquidé en fonction des besoins du donateur.
- Accédez à la tâcheCession des unités de fonds communs de placement.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unités à vendreJuste valeur de marché à la cessionIndiquez un nombre d'unités à vendre ou un nombre d'unités par juste valeur de marché. Vous pouvez également liquider l'intégralité du solde du don.Workday calcule la juste valeur de marché comme le nombre d'unités du don multiplié par le prix unitaire actuel.Cliquez sur le boutonRechercher les sources d'unitéspour afficher les transactions après avoir saisi ou mis à jour les unités à vendre.Sources unitairesLes valeurs source par unité sont basées sur les transactions existantes associées au don source, telles que des achats, des réinvestissements ou des transferts entrants.Si les unités de don ont été regroupées en une seule transaction de dons à l'aide d'un coût unitaire moyen, vous pouvez remplacer la valeur comptable des unités sélectionnées par leur valeur comptable historiquement correcte. Workday enregistre les transactions cédées en utilisant la valeur comptable ajustée.Si vous choisissez de vendre tous les articles, vous ne pouvez pas remplacer leur valeur comptable. Cela donnerait une valeur comptable restante pour zéro unité. Exemple : le lot de 100 unités de votre transaction a une valeur comptable de 100,00 EUR. Si vous avez vendu les 100 unités à une valeur comptable de 90,00 EUR, les unités restantes auront une valeur comptable de 10,00 EUR.Si vous vendez des unités de dons ajustées, vous devez enregistrer une valorisation du fonds commun de placement avant de les vendre.WorktagsSélectionnez les worktags financiers à utiliser pour imputer les écritures comptables d'immobilisations nettes dans les comptes de produits. Lorsque vous vendez des unités de don personnalisées, Workday déduit le worktag du don pour générer les écritures comptables pour les transactions de vente d'ajustement.
La tâche
Cesser d'unités de fonds communs de placement
lance le processus de gestion Événement de vente de fonds communs de placement
pour révision et approbation. Workday liquide le don en fonction du nombre d'unités et de la valeur comptable indiqués, afin que vous puissiez répartir les revenus entre les bénéficiaires.
Pour retourner la répartition des revenus et les réinvestissements, configurez le regroupement d'investissements avec un taux de paiement et exécutez la répartition de paiement.