Étapes : définir la structure de la comptabilité générale dans AP&C

Définissez les principaux domaines Workday suivants :

Environnement client

Security

Organizations

Configurez les composants financiers de base dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) afin de pouvoir imputer une écriture.

Définissez les unités légales pour lesquelles vous souhaitez :

Produire des états financiers.

Créer d'autres rapports réglementaires.

Voir Étapes : définir les unités légales dans AP&C.

(Facultatif) Définissez la numérotation des écritures pour une unité légale.

Workday affecte des numéros de séquence des écritures uniques, séquentiels et continus à la comptabilisation pour le type de livre des montants réels.

Voir Étapes : définir la numérotation des écritures dans AP&C.

Établissez le calendrier des périodes comptables pour contrôler la comptabilité et le reporting de vos unités légales.

Voir Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans AP&C.

Regroupez de façon logique des objets ou des personnes similaires associés à un compte à des fins d'imputation, de recherche et de reporting.

Voir Étapes : définir les catégories comptables dans AP&C.

Définissez les sources des écritures.

Voir Créer des sources des écritures dans AP&C.

Établissez votre plan comptable et un agrégat de comptes.

Voir Étapes : créer et organiser des comptes dans AP&C.

Voir Étapes : gérer les regroupements de comptes dans AP&C.

Définissez votre devise par défaut, les valeurs de devise privilégiées, les types de taux de change et les taux de change.

Workday affiche automatiquement les devises par défaut et privilégiées de votre environnement client dans tous les champs applicables.

Utilisez ces taux de change dans les conversions des devises de base dans les devises de reporting.

Voir Étapes : définir les devises.

Indiquez où vous voulez imputer chaque type de transaction.

Voir Définir des règles d'imputation comptable dans AP&C.

Configurez un ensemble de règles de contrôle des comptes pour gérer les seuils d'approbation de base au niveau des comptes pour vos unités légales.

Voir Créer des règles de contrôle des comptes dans AP&C.

Configurez le mappage du plan de comptes secondaire ou réglementaire à votre plan de comptes habituel.

Voir Étapes : définir des comptes secondaires dans AP&C.

Affecter des données comptables à une unité légale dans le code AP&C.

Effectuez la comptabilité et affectez les composants financiers nécessaires à une unité légale.

Créer des livres dans AP&C.

Déterminez les exercices et les périodes du livre pour chacune de vos unités légales afin de pouvoir enregistrer les écritures comptables dans leurs livres.

Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes du livre dans AP&C.

(Facultatif) Créez des libellés personnalisés.

Personnalisez toutes les instances des libellés suivants dans votre environnement client :

Budget

Informations sur le budget

Lignes de budget

Structure de budget

Modèle de budget

Type de saisie

Types de saisie

Plan

Plan/budget