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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir les catégories comptables dans AP&C

Étapes : définir les catégories comptables dans AP&C

Vous pouvez regrouper des objets comptables similaires à des fins d'imputation, de recherche et de reporting dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C). Vous pouvez définir des catégories comptables pour les éléments suivants :
  • Immobilisations
  • Clients
  • Passages en pertes du compte débiteur
  • Produits
  • Dépenses
  • Fournisseurs
Dans Workday, vous devez obligatoirement affecter une catégorie à chaque client, fournisseur, article, immobilisation et passage en pertes.
  1. Créez des catégories pour classer les types des catégories de dépense pour lesquelles vous souhaitez générer un rapport. Exemples : Actifs, Éléments de frais.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories de client
    .
    Créez des catégories pour classer les types de client. Exemples : Hôtellerie, Technologie.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories de fournisseur
    .
    Créez des catégories pour classer les types de fournitures que vous souhaitez comptabiliser. Exemples : fournitures de bureau, services.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Supplier Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
  4. Ajoutez des catégories pour classer les types de revenus dont vous devez effectuer le suivi et générer des rapports. Exemples : Ventes de produits, Produits d'intérêts.
Pour tous les types de catégorie, vous pouvez utiliser des catégories comptables à affecter comme caractéristiques aux objets comptables et aux personnes. Vous pouvez alors :
  • Générer des rapports sur tout ce qui est affecté à une catégorie spécifique.
  • Rechercher des groupes d'objets ou de personnes selon une catégorie spécifique.
Pour les catégories de dépense et de produit, vous pouvez utiliser les catégories comme worktags. Exemple : lorsque vous créez une écriture, marquez-la avec une catégorie de dépense ou de produit.