Étapes : définir la numérotation des écritures dans AP&C

Créez des livres dans le code AP&C. Définissez des livres pour les unités légales pour lesquelles vous souhaitez utiliser la numérotation des écritures dans AP&C.

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.

Vous pouvez configurer Workday Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) de façon à affecter des numéros de séquence uniques aux écritures comptables et opérationnelles pour les livres des montants réels principaux et secondaires indépendamment. Workday peut appliquer des numéros de séquence aux écritures pour la période du livre, l'exercice du livre ou des intervalles continus en fonction de la date comptable ou de la date d'imputation. Vous pouvez utiliser des générateurs de séquences d'écritures pour vous aider à vous conformer aux normes d'audit internationales.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour les groupes de séquences d'écritures

Vous pouvez créer des groupes de séquences d'écritures dans votre langue locale pour organiser, filtrer et générer des rapports sur les écritures.

Vous pouvez définir un code de groupe d'écritures (

Code du groupe d'écritures

) unique pour identifier le type d'écriture ou de transaction que Workday doit regrouper. Exemple : si vous souhaitez trier les factures fournisseurs dans votre rapport de numérotation des écritures, vous pouvez créer un code de groupe d'écritures SUPINV pour les écritures de facture fournisseur.

Configurez les règles du générateur de séquences d'écritures.

Configurez les règles par défaut et les règles de condition pour générer des générateurs d'identifiants séquentiels.

Créez les exercices et les périodes du livre de l'unité légale, mais ne les ouvrez pas.

Pour activer la numérotation des écritures, la

Période de début

de numérotation des écritures et toutes les périodes ultérieures doivent remplir les conditions suivantes :

Avoir le statut de période du livre Créé
, Clôturé
ou Non disponible
.

N'être associées à aucune écriture imputée pendant ou après la période de début indiquée.

Voir : Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes du livre.

Activer la numérotation des écritures pour une unité légale.

Créer des générateurs de séquences des écritures.

Créez des générateurs d'identifiants séquentiels uniques pour les unités légales en fonction des éléments suivants :

Les règles et conditions que vous avez configurées dans la tâche

Créer une configuration de la règle du générateur de séquences des écritures

Les exercices comptables, les périodes ou la configuration continue que vous avez sélectionnés.

Lorsque vous imputez des écritures, Workday affecte automatiquement un numéro de séquence à chaque écriture en fonction de la configuration de la règle du générateur de séquences des écritures. Ce numéro s'affiche dans le champ

Numéro de séquence de l'écriture

lorsque vous affichez les écritures.

Lorsque vous utilisez un code de groupe d'écritures SUPINV pour séquencer les écritures de factures fournisseurs dans une chaîne distincte, Workday affecte les numéros de séquence aux écritures suivants :

Ordre des écritures	Source de l'écriture	Numéro de séquence de l'écriture
1	Facture client	2015-Avr-0001
2	Écriture manuelle	2015-Avr-0002
3	Facture fournisseur	SupInv-2015-Avr-001
4	Facture fournisseur	SupInv-2015-Avr-002
5	Écriture manuelle	2015-Avr-0003

Traitez les écritures comptables.

Concept : traitement des écritures dans AP&C

Créer des livres dans AP&C