Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-11-15
Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans AP&C

Étapes : définir les calendriers comptables et les exercices dans AP&C

Vous pouvez créer et mettre à jour les calendriers comptables et les exercices de votre entreprise à utiliser et partager à des fins de comptabilité générale et de reporting financier dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C).
Les calendriers comptables sont distincts des années civiles, bien que les deux puissent coïncider. Un calendrier comptable se compose d'intervalles d'imputation, c'est-à-dire de périodes chronologiques entre lesquelles vous divisez le calendrier. Les calendriers comptables ne contiennent pas d'exercices spécifiques. Pour créer des exercices et leurs périodes, utilisez les calendriers comptables comme blocs de création.
Les exercices comptables que vous créez dans le calendrier comptable suivent séquentiellement l'exercice précédent. Vous ne pouvez donc pas les dupliquer. Workday utilise la date de fin d'un exercice pour déterminer la date de début de l'exercice suivant. Si vous devez représenter le même exercice différemment, même pour les conversions historiques du Grand livre, pensez à utiliser un calendrier comptable secondaire.
Exemple : vous générez un rapport à la fois sur une fin d'année en décembre et une fin d'année en mars. Au lieu de créer deux exercices dans le même calendrier, créez un calendrier distinct pour la fin d'exercice en décembre et un calendrier distinct pour la fin d'exercice en mars.
Si nécessaire, vous pouvez ajouter le calendrier comptable comme calendrier comptable secondaire dans la tâche
Modifier les données comptables d'une unité légale
. Voir Affecter des données comptables à une unité légale dans le code AP&C.
Vous pouvez utiliser le calendrier comptable secondaire pour le reporting financier. Voir Étapes : définir les consolidations d'exercices secondaires dans AP&C.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un calendrier comptable
    .
    Saisissez un nom unique pour la planification. Vous pouvez partager ce code avec l'ensemble de vos entreprises ou créer d'autres données, le cas échéant.
    Pour renseigner automatiquement la date de fin de la période comptable pour chaque intervalle d'imputation en fonction de l'exercice précédent, cochez la case Renseigner
    automatiquement les périodes comptables
     . Désélectionnez la case à cocher pour saisir les dates manuellement.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les intervalles d'imputation d'un calendrier comptable
    .
    Définissez les intervalles d'imputation à appliquer aux exercices que vous créez pour le calendrier comptable. Lors du reporting, vous pouvez inclure ou exclure des écritures comptables d'ajustement dans les résultats financiers. Vous pouvez décider de ne plus inclure une période distincte dans votre calendrier pour l'imputation des ajustements, même si vous l'avez fait par le passé.
    Ajoutez une ligne pour chaque intervalle d'imputation que vous voulez utiliser comme période dans un exercice. Après avoir créé l'exercice initial, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des intervalles, mais vous pouvez les renommer.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Créer un calendrier comptable récapitulatif
    .
    Définir des intervalles récapitulatifs pour agréger les intervalles d'imputation à des périodes de reporting plus larges, telles que des trimestres ou des semestres.
    Ajoutez une ligne pour chaque groupe d'
    intervalles d'imputation
     que vous voulez combiner dans une période de reporting récapitulative pour l'exercice. Exemple : regroupez les mois de janvier, février et mars dans T1 pour obtenir un aperçu de votre situation financière depuis le début du trimestre.
    Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des intervalles récapitulatifs à tout moment.
    Sécurité :
    Set Up: Fiscal Schedule
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Accédez à la tâche
    Créer l'exercice initial
    .
    Créez l'exercice initial pour lequel générer les rapports comptables et financiers.
  5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Calendrier comptable
    Affiche uniquement les calendriers comptables avec des intervalles d'imputation, mais aucun exercice n'est disponible.
    Numéro de l'exercice
    Affectez un numéro unique pour identifier l'exercice dans le calendrier comptable. Exemple : saisissez le numéro de l'année civile associé à la première période comptable.
    Nom de l'exercice
    Identifiez de manière unique l'exercice pour le distinguer des autres exercices dans le même calendrier comptable.
    Exemple : votre exercice s'étend de juillet à juin et vous mentionnez donc les deux années civiles qu'il couvre.
    Date de début de l'exercice
    Premier jour de la première période de l'exercice.
    Intervalle d'imputation
    Périodes qui constituent l'exercice, telles que définies dans la tâche
    Mettre à jour les intervalles d'imputation d'un calendrier comptable
    .
    Date de fin de la période comptable
    Sélectionnez le dernier jour de chaque période.
    Workday définit la
    Date de fin de l'exercice
     sur la dernière date de fin.
  6. Créez les exercices précédents et suivants selon les besoins. Avant de créer un exercice et les périodes du livre, vous pouvez utiliser la tâche
    Modifier un exercice
     pour modifier le nom et les dates de fin des périodes.
    1. (Facultatif) Accédez à la tâche
      Créer l'exercice précédent
       .
    2. (Facultatif) Accédez à la tâche
      Créer l'exercice suivant
       .
    • Numéro de l'exercice : pour l'exercice précédent, Workday soustrait 1 du premier exercice existant ; pour l'exercice suivant, Workday ajoute 1 au dernier exercice.
    • Date de début de l'exercice : pour l'exercice suivant, Workday définit cette date comme le premier jour suivant la date de fin de l'exercice précédent.
Vous pouvez utiliser votre calendrier comptable et vos exercices pour contrôler la comptabilité et le reporting. Vous pouvez combiner plusieurs intervalles d'imputation en unités de reporting consolidé, comme des trimestres ou des semestres, ou des calendriers comptables récapitulatifs.
Associez le calendrier comptable comme calendrier comptable principal ou secondaire à vos unités légales à l'aide de la tâche
Modifier les données comptables d'une unité légale
. Utilisez ensuite les exercices pour créer l'exercice du livre et ses périodes propres à l'unité légale à l'aide de la tâche
Créer un exercice et des périodes du livre
.
Pour consulter la liste des rapports associés et leurs descriptions, accédez au rapport
Workday Standard Reports
 et sélectionnez la catégorie de rapport
Définir le calendrier comptable
.