Concept : traitement des écritures dans AP&C
Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) automatise la comptabilisation résultant des opérations de l'entreprise. En fonction des politiques et règles comptables définies par votre équipe de comptabilité et de contrôle, Workday génère automatiquement la comptabilité des éléments suivants :
- Transactions commerciales
- Intercompagnies
- Répartition
- Contrepassations
Grâce à une fonction intuitive d'écriture comptable, Workday accepte également la comptabilité générée dans des systèmes tiers ou le téléchargement de feuilles de calcul.
Le traitement des écritures dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) offre une structure flexible pour la maintenance flexible des opérations comptables manuelles et des ajustements de période.
Écriture
Vous devez disposer des autorisations de sécurité appropriées sur le compte dans l'écriture comptable. Vous pouvez saisir les écritures manuellement ou les télécharger. Vous pouvez saisir des écritures pour les ajustements de fin de mois, l'amortissement, les ajustements de conversion ou encore pour enregistrer les charges à payer concernant les articles d'achat que vous recevez mais que vous n'avez pas payés. Vous pouvez contrepasser automatiquement les écritures relatives aux cumuls.
Vous pouvez créer des écritures de contrepassation à partir de la date comptable. Si la période comptable n'est pas ouverte, Workday crée une écriture avec le statut
Créé
. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche Imputer en masse des écritures de contrepassation
pour imputer les écritures de contrepassation. Vous pouvez uniquement imputer des écritures de contrepassation intercompagnies si la période est ouverte pour toutes les unités légales de l'écriture.Vous pouvez sélectionner
Modifier
dans le menu des actions associées d'une écriture qui n'a pas été imputée afin de corriger les erreurs.Vous pouvez sélectionner
Supprimer
dans le menu des actions associées d'une écriture que vous avez créée mais que vous n'avez pas imputée ou soumise pour approbation.
Vous ne pouvez pas supprimer une écriture ayant le statut
Créé
si elle a été copiée à partir d'une autre écriture.Vous pouvez sélectionner
Corriger
dans le menu des actions associées de l'événement de processus de gestion afin de corriger une écriture imputée. L'option permettant de corriger une écriture imputée n'est pas disponible lorsque vous activez la contrepassation des écritures comptables.Workday impute les écritures dans un livre défini pour chaque unité légale.
Statuts des écritures
Ce tableau répertorie les opérations autorisées pour chaque statut d'écriture :
Opération | Écriture disponible pour imputation | Écriture imputée | Écriture annulée |
|---|---|---|---|
Créer une écriture | Non | Non | Non |
Modifier une écriture | Oui | Non | Non |
Imputer une écriture | Oui | Non | Non |
Annuler l'imputation de l'écriture | Non | Oui | Non |
Annuler l'écriture | Oui | Non | Non |
Copier l'écriture | Oui | Oui | Oui |
Écritures récurrentes
Les écritures récurrentes sont les écritures que vous créez régulièrement. Elles comportent les mêmes lignes d'écriture comptable, pour les mêmes comptes et les mêmes montants. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation récurrentes à date future. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche
Imputer en masse des écritures de contrepassation
pour imputer les écritures de contrepassation.Rapports sur les écritures
Workday fournit un certain nombre de rapports standard pour vous aider à gérer les écritures. Pour en consulter la liste, accédez à
Rapports standard Workday
et sélectionnez la catégorie Comptabilité générale
.