Créer des livres dans AP&C
- Créer des types de compte dans AP&C. Nommez le type de livre des montants réels.
- Sécurité : domaineSet Up: Ledger and Bookdans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez créer des livres de montants réels pour chacune de vos unités légales dans Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Pour les types de livre des engagements et des obligations, vous pouvez activer la création d'engagements et d'obligations pour les transactions de paie (paie et avantages en nature) et les transactions d'achat. Vous pouvez avoir deux types de livre de montants réels par unité légale.
- Accédez à la tâcheCréer un livre.
- Sélectionnez l'Unité légalepour laquelle vous voulez créer des livres.
- Sélectionnez leType de livre des montants réelsà utiliser pour les livres de l'unité légale.Workday ajoute le nom du type de livre et le code de devise aux livres des montants réels, des engagements et des obligations de l'unité légale. Vous ne pouvez pas modifier le type de livre des montants réels une fois qu'il existe des écritures comptables pour l'unité légale.
- Pour que la date du budget soit visible sur toutes les lignes d'écritures applicables, cochez la caseAfficher la date du budget.Lorsque vous sélectionnezAfficher la date du budget, Workday utilise votre configurationOptions des budgetsdans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Financespour déterminer la date de budget par défaut de la transaction.Lorsque vous avez un livre des montants réels uniquement et que vous contrôlez un budget pour des transactions de montants réels uniquement, vous pouvez le sélectionner ou le désactiver.
Vous pouvez utiliser le livre de l'unité légale pour enregistrer les résultats comptables de vos écritures initiales.
Créez et ouvrez un exercice et des périodes pour les livres de votre unité légale.