Affecter des données comptables à une unité légale dans le code AP&C

Définissez chaque composant financier à associer à l'unité légale. Exemples : ensemble de règles d'imputation comptable, plan de comptes, calendrier comptable, devise.

Sécurité :

Set up: Company Accounting
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Domaine Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Voir Étapes : définir des droits d'accès.

Pour effectuer des actions comptables et enregistrer toutes les transactions pertinentes pour une unité légale dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), affectez les composants financiers nécessaires à l'unité légale. Exemple :

Plan de comptes

Devise

Livre de reporting comptable par défaut

Calendrier comptable

Devise de conversion

Accédez à la tâche

Modifier les données comptables d'une unité légale

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Workday utilise la devise de base pour toutes les transactions financières au sein de l'unité légale, notamment : Factures fournisseurs Factures clients Notes de frais Lorsque vous avez configuré les taux de change, Workday convertit les transactions en devise étrangère dans la devise de base de l'unité légale à des fins de comptabilité.
Remplacement du type de taux de change	Sélectionnez le type de taux de change par défaut de l'unité légale. Laissez ce champ vide pour utiliser le type de taux de change par défaut pour l'environnement client.
Calendrier comptable	Affiche votre calendrier comptable par défaut. Configurez les exercices de l'unité légale afin de créer des exercices du livre ou des périodes et des plans en fonction du calendrier comptable. Une fois que vous avez saisi les écritures ou le détail du plan de l'unité légale, vous ne pouvez plus modifier le calendrier comptable. Lorsque vous créez uniquement des exercices du livre et des périodes ou des plans, vous ne pouvez pas modifier le calendrier comptable tant que vous ne les avez pas supprimés.
Calendrier comptable secondaire	Sélectionnez cette option pour associer un ou plusieurs autres calendriers comptables à l'unité légale afin de générer des états financiers pour le calendrier comptable principal ou un ou plusieurs calendriers comptables secondaires. Lorsque vous générez des états financiers consolidés, Workday utilise le calendrier défini dans la tâche Modifier le détail de la consolidation . Le calendrier comptable secondaire ne peut pas être identique au calendrier comptable principal. Une fois les soldes d'ouverture créés, vous ne pouvez plus modifier le calendrier comptable secondaire.
Plan de comptes	Affiche votre plan de comptes par défaut pour le plan comptable. Une fois que vous avez créé les exercices et les périodes du livre, vous ne pouvez plus modifier le plan de comptes.
Plan de comptes secondaire	Sélectionnez un plan de comptes supplémentaire pour que l'unité légale génère des rapports qui mappent des plans de comptes secondaires ou réglementaires à votre plan de comptes habituel. Une fois que vous avez créé ou imputé des écritures, vous ne pouvez plus modifier le plan de comptes secondaire.
Plan de comptes par défaut	Workday affiche ce plan de comptes lorsque vous créez les éléments suivants : Des écritures. Des schémas d'écriture récurrente.
Ensemble de règles de contrôle des comptes	Définissez des seuils d'approbation pour les comptes de l'unité légale en fonction du plan de comptes spécifié.
Ensemble de règles d'imputation comptable	Identifiez les règles d'imputation des écritures aux comptes de cette unité légale en fonction du plan de comptes spécifié.
Ensemble de règles de conversion des comptes	Sélectionnez un ensemble de règles pour renseigner automatiquement la conversion lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour l'unité légale.
Règle du solde moyen quotidien	Sélectionnez une règle qui utilise le même Plan de comptes que celui utilisé par l'unité légale.
Date de début du solde moyen quotidien	Sélectionnez la date d'effet de la Règle du solde moyen quotidien et la première date que vous pouvez sélectionner lors du traitement des soldes moyens quotidiens. Workday : Calcule les soldes de clôture pour les écritures dont la date comptable est identique ou postérieure à cette date. Marque les lignes d'écritures avec la date du solde moyen quotidien.
Livre de reporting comptable par défaut	Affiche la Norme de reporting comptable par défaut sur les rapports pour lesquels vous sélectionnez la norme comme paramètre. Vous pouvez modifier la norme par défaut en cochant la case Valeur par défaut dans la tâche Mettre à jour les normes . Lorsque vous configurez une norme par défaut pour une hiérarchie d'unités légales ou une unité légale, celle-ci remplace la valeur par défaut définie au niveau de l'environnement client. Si vous définissez plusieurs normes sans en désigner une par défaut, vous devez sélectionner une Norme lorsque vous exécutez un rapport financier. Sinon, le rapport renvoie des résultats pour toutes les normes avec un risque de doublons.
Option de taxe sur les achats	Sélectionnez une option de taxe par défaut pour les transactions d'achat suivantes : Paiements ad hoc. Factures fournisseurs et ajustements de factures fournisseurs. Bons de commande.
Devise de conversion	Sélectionnez une ou plusieurs devises de conversion par défaut à utiliser lors du report à nouveau des soldes d'ouverture convertis.
Autoriser la comptabilisation par date d'approbation	Sélectionnez une option de facture pour utiliser la date d'approbation au lieu de la date de facture pour la comptabilisation/ comme date comptable.
Autoriser la comptabilisation des arriérés	Sélectionnez cette option pour afficher : La Date comptable à laquelle vous créez, modifiez ou affichez une facture. Vous pouvez saisir une date comptable différente de la date de facture pour les factures clients ou fournisseurs et les ajustements de facture. Les écritures opérationnelles En cours lorsque vous mettez à jour les statuts des périodes du livre.
Critère de la date comptable	Sélectionnez cette option pour déterminer si une date comptable est obligatoire ou facultative sur les factures clients.
Activer la numérotation automatique des lignes d'écriture	Sélectionnez cette option pour numéroter automatiquement les lignes des opérations de toutes les écritures. Workday affecte le numéro de ligne lorsque vous imputez l'écriture. Workday n'attribue pas de numéros de ligne : Aux lignes du résultat de l'exercice en cours. Sur les écritures copiées. Dans un ordre trié.
Ne pas autoriser la modification des transactions opérationnelles dans les périodes clôturées	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d'apporter des modifications aux transactions opérationnelles approuvées appartenant à des périodes clôturées. Cette configuration offre une meilleure piste d'audit lorsque vous rapprochez les soldes du livre et les transactions opérationnelles.
Inverser le débit et le crédit Conserver le débit et le crédit et inverser le signe	Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. Vos modifications s'appliquent dès maintenant et elles ne sont pas rétroactives.

Pour une unité légale, vous pouvez :

Créez des exercices et des périodes du livre.

Acheminer les écritures qui dépassent les seuils des comptes aux approbateurs.

Imputer les écritures comptables sur des comptes spécifiques conformément aux règles d'imputation.

Afficher les soldes d'ouverture dans les devises de conversion par défaut.

Convertir les rapports financiers de la devise de base dans une devise de reporting.

Traiter les soldes moyens quotidiens.

Générer des rapports à la fois dans le plan de comptes de l'entreprise et dans le plan de comptes secondaire.

Étapes : définir la structure de la comptabilité générale dans AP&C