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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C

Étapes : définir des plans ou des budgets dans AP&C

Dans Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), vous pouvez utiliser des plans et des budgets dans Workday pour gérer vos plans, prévisions et montants réels. Vous pouvez créer un nombre illimité de plans et de budgets pour :
  • Un type de plan financier.
  • Les rapports et analyses comparatifs qui mettent en parallèle les plans et les livres des montants réels lorsque vous générez des états financiers.
    Vous pouvez utiliser les mêmes dimensions et les mêmes comptes pour les montants réels et les données du plan ou du budget afin de rationaliser les rapports comparatifs.
  1. Créez une structure de plan qui servira de base à vos plans ou budgets.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types d'entrée
    .
    Définissez des types d'entrée pour identifier les lignes de plan correspondant à des types de plan spécifiques, tels que les plans financiers ou les budgets de postes. Workday utilise les types d'entrée à des fins de reporting lorsque vous effectuez le report à nouveau et la clôture des plans et des budgets.
    Lorsque vous créez un modèle, vous associez un type d'entrée à une structure ainsi qu'à une unité légale ou une hiérarchie d'unités légales.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour en masse les types d'entrée
    .
    Affectez des types d'entrée aux structures existantes et aux types de modification de budget. Workday met à jour les lignes de plan existantes et définit des types par défaut pour les lignes à venir.
    Vous ne pouvez exécuter cette tâche qu'au premier report à nouveau de votre budget.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mapper des structures de plan des attributions et des propositions d'attributions
     .
    Mappez les structures de plan de type proposition d'attribution et attribution pour créer un modèle de plan d'attribution directement à partir d'un budget de proposition d'attribution existant.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  5. (Facultatif) Si vous sélectionnez
    Modifications/approbation obligatoire
     dans votre structure de plan, configurez les processus de gestion
    Événement lié à un plan
     et
    Événement de modification de budget
     ainsi que les règles de sécurité associées :
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de modification de budget
     .
    Définissez vos types de modification de budget.
  7. (Facultatif) Attribuez des numéros d'identification aux modifications de budget.
    Configurez votre définition d'identifiant dans le champ
    Générateur d'identifiants pour les modifications de budget
     de l'une des tâches suivantes :
    • Edit Tenant Setup - Financials
       ou
      Tenant Setup
      Financials
      dans votre environnement client.
    • Modifier les définitions des codes d'une unité légale
      pour chaque unité légale.
    Sécurité :
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: System
       dans le domaine fonctionnel System.
    • Set Up: Company General
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  8. (Facultatif) Définissez des validations personnalisées à exécuter sur les lignes du plan dans les tâches, rapports, classeurs et importations de services web.
  9. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une table de taux d'avantages en nature pour les budgets
     .
    Définissez des tables pour stocker et mettre à jour les taux d'avantages en nature à sélectionner lors de la saisie des informations du plan ou du budget. Exemple : créez des tables pour différents exercices afin de renseigner les taux d'avantages en nature standard dans les budgets de postes annuels.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Budget General
     dans le domaine fonctionnel Budgets.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier le détail de la consolidation
     .
    Pour planifier et générer des rapports sur des hiérarchies d'unités légales, configurez les données de consolidation suivantes :
    • Calendrier comptable
    • Plan de comptes
    • Devise de reporting par défaut
    Sécurité : domaine
    Set Up: Consolidation
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  11. Créez un modèle de plan pour :
    • Associer la structure à une ou plusieurs unités légales ou hiérarchies d'unités légales.
    • Créer les périodes et la durée.
  12. Si vous sélectionnez
    Modifications/approbation obligatoire
     dans votre structure de plan :
Vous pouvez désormais utiliser vos plans et budgets pour comparer les plans aux montants réels lorsque vous générez des états financiers.
Workday fournit un certain nombre de rapports standard pour vous aider à gérer les plans et budgets. Pour en consulter la liste, accédez au rapport
Rapports standard Workday
 et sélectionnez la catégorie
Plans
 .