Éléments à prendre en compte pour la définition : calendriers de comptabilisation des produits
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des calendriers de comptabilisation des produits. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Vous pouvez créer un calendrier pour comptabiliser vos produits :
- Pour des transactions individuelles.
- Indépendamment du statut de facturation.
- Sur plusieurs périodes.
Vous pouvez également configurer des modèles avec des valeurs présélectionnées. Workday crée un calendrier de comptabilisation des produits en utilisant les paramètres en même temps que vos autres éléments, comme vos contrats de clients.
Avantages pour l’entreprise
Les calendriers de comptabilisation des produits :
- Facilitent l’automatisation de la comptabilité de fin de période.
- Déterminent le moment et le montant de la comptabilisation des produits.
- Sont alignés sur les politiques comptables que vous avez sélectionnées.
Cas d’utilisation
En tant que comptable des produits, vous devez comptabiliser les produits pour les éléments différés et constatés par régularisation. Workday vous permet de créer des calendriers de comptabilisation des produits pour ce qui suit :
- Attributions.
- Transactions facturables.
- Contrats de clients.
- Factures de clients.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quand voulez-vous comptabiliser les produits? | Lorsque vous sélectionnez la méthode de comptabilisation des produits
Transaction , vous pouvez cocher la case Traitement indépendant des produits dans votre calendrier de comptabilisation des produits.
Lorsque vous cochez cette case, Workday traite les produits même lorsque la facturation n’est pas terminée. |
Modifiez-vous vos contrats de clients? | Workday met à jour le calendrier de comptabilisation des produits lorsque vous cochez la case Régénérer automatiquement les versements dans votre calendrier de comptabilisation des produits.
Workday régénère les versements uniquement lorsque :
|
Comment comptabilisez-vous les produits? | Si votre société ne dispose pas de directives pour la comptabilisation des produits, consultez la rubrique de référence qui porte sur les méthodes de comptabilisation des produits. |
Recommandations
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Jalons | Affectez un jalon à vos calendriers et modèles de comptabilisation des produits si vous ne souhaitez pas que la comptabilisation des produits ait lieu avant certains événements dictés par vous ou votre client. |
Type de calendrier
| Sélectionnez un type de calendrier lorsque vous créez vos calendriers et modèles de comptabilisation des produits pour améliorer la production de rapports. Workday utilise ce champ pour regrouper vos calendriers et modèles de comptabilisation des produits. |
Modèles | Au lieu de créer les mêmes calendriers de comptabilisation des produits plusieurs fois, Workday vous recommande de créer un modèle afin d’améliorer l’efficacité. |
Exigences
Fonction | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Transactions facturables | Lorsque vous mettez à jour vos transactions facturables, votre calendrier de comptabilisation des produits n’est pas mis à jour.
Accédez à la tâche Créer des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables pour mettre à jour vos versements aux fins de comptabilisation des produits. |
Feuilles de taux contractuels | Lorsque vous mettez à jour vos feuilles de taux contractuels, votre calendrier de comptabilisation des produits n’est pas mis à jour.
Accédez à la tâche Planifier des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables pour mettre à jour vos versements aux fins de comptabilisation des produits. |
Limites
Fonction | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Worktags intersociétés | Votre calendrier de comptabilisation des produits n’affichera aucun worktag s’il existe un worktag intersociétés.
Les worktags de vos transactions sources sont repris dans la comptabilisation des produits que vous créez à partir de vos versements aux fins de comptabilisation des produits. |
Affectation des produits pour des composantes multiples | Lorsque vous exécutez l’affectation des produits pour des composantes multiples dans un contrat, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de pourcentage d’achèvement pour votre calendrier. |
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Revenue Schedule - Cancel dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Annulez des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients. |
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des calendriers de comptabilisation des produits pour des contrats de clients. |
Set Up: Customer Accounts dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Process: Customer Invoice - View dans le domaine fonctionnel Customer Accounts. | Importez et exportez des modèles pour des calendriers de comptabilisation des produits. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des modèles pour des calendriers de comptabilisation des produits. |
Processus de gestion
Vous pouvez configurer le processus de gestion
Événement lié à un calendrier de comptabilisation des produits
pour vous permettre de créer et d’approuver des calendriers de comptabilisation des produits.Production de rapports
Vous pouvez utiliser le tableau de bord Produits pour :
- Créer des calendriers et des modèles de comptabilisation des produits.
- Accéder aux rapports sur vos calendriers et modèles de comptabilisation des produits.
Vous pouvez utiliser la source des données de rapport
Revenue Recognition Schedules
pour créer des rapports personnalisés pour les calendriers et les modèles de comptabilisation des produits.Intégrations
Services Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Cancel Revenue Recognition Schedule
| Permet d’annuler vos calendriers de comptabilisation des produits existants. |
Get Revenue Recognition Schedules
| Permet de récupérer des calendriers de comptabilisation des produits selon les critères sélectionnés. |
Get Revenue Recognition Schedule Templates
| Permet de récupérer des modèles pour les calendriers de comptabilisation des produits selon les critères sélectionnés. |
Put Revenue Recognition Schedule Template
| Ajoute ou met à jour des modèles pour les calendriers de comptabilisation des produits. |
Submit Revenue Recognition Schedule
| Ajoute ou met à jour des calendriers de comptabilisation des produits et les soumet au processus de gestion Calendrier de comptabilisation des produits . |
Connexions et interactions
Fonctions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes de clients | Les éléments non liés à un projet pour lesquels vous comptabilisez des produits sont rattachés au domaine fonctionnel Customer Accounts. |
Frais | Workday utilise les frais liés au projet pour créer des calendriers de comptabilisation des produits. |
Comptabilité générale | Vous créez des écritures de comptabilisation des produits à l’aide de calendriers de comptabilisation des produits. |
Projets | Vous créez des calendriers de comptabilisation des produits à partir de contrats de clients créés pour des projets facturables. |
Facturation de projet | Vous créez des calendriers de comptabilisation des produits à partir des heures et des frais liés à un projet facturable. |
Suivi des heures | Vous utilisez le temps suivi pour les projets facturables pour créer un calendrier de comptabilisation des produits. |
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.