Étapes : gérer le positionnement de trésorerie
Vous pouvez utiliser les rapports sur la position de trésorerie pour déterminer votre position de trésorerie quotidienne en fonction des soldes des comptes bancaires et des flux de trésorerie externes. Vous pouvez comparer la position de trésorerie du jour actuel avec les passifs en attente afin de prendre des décisions plus éclairées sur les virements bancaires et les soldes des comptes bancaires. Exemple : en fonction de votre position de trésorerie actuelle, vous décidez ce qui suit :
- Investir des fonds excédentaires dans des placements à court et à long terme.
- Transférer des fonds entre les comptes pour éviter les découverts potentiels.
- Enregistrez les informations des relevés bancaires du jour précédent et intrajournaliers dans Workday.Vous pouvez :
- Configurer une intégration de relevé bancaire pour téléverser des fichiers de relevé bancaire en bloc.Voir Étapes : définir l’intégration du chargement des relevés bancaires.
- (Facultatif) Configurez les catégories d’activités de trésorerie.Mappez les worktags d’activité de trésorerie aux codes de type de relevé bancaire pour regrouper vos encaissements et paiements par catégorie logique dans les rapports sur la position de trésorerie.
- Enregistrez les activités de trésorerie de sources externes à inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières.
- (Facultatif) Configurez les soldes bancaires normalisés.Mappez les codes de type de solde de relevé bancaire aux soldes normalisés pour normaliser les soldes bancaires de différents formats de fichier de relevé dans les rapports sur la position de trésorerie.
- Générez les rapports sur la position de trésorerie du jour précédent ou intrajournalière.