Concept : tableau de bord de gestion de trésorerie
Le tableau de bord de gestion de trésorerie est un espace de travail configurable qui contient des visualisations et des rapports multidimensionnels pour vous aider à gérer efficacement votre trésorerie. Le tableau de bord consolidé fournit une visibilité des positions de trésorerie et des prévisions de trésorerie quotidiennes pour votre organisation en fonction des éléments suivants :
- Soldes des comptes bancaires et des comptes de trésorerie de grand livre.
- Frais bancaires.
- Prévisions de trésorerie générées à l’aide de Worksheets.
- Information sur le relevé bancaire du jour précédent et le relevé bancaire intrajournalier.
Workday remplit automatiquement les soldes de grand livre de clôture dans les formats suivants :
- BAI2 — Code de type 015
- BTRS — Code de type 015
- ISO — Code de type CLBD
- MT940/942 — Code de type 62F
Workday fournit les worklets de rapports suivants à utiliser dans le tableau de bord :
Worklet | Description |
|---|---|
Frais bancaires par institution financière
| Affiche le total de vos frais bancaires regroupés par institution financière. Le graphique affiche automatiquement les trois derniers mois de frais bancaires. |
Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires
| Compare les soldes des relevés bancaires aux soldes bancaires du grand livre dans un format récapitulatif de haut niveau. À l’aide d’indicateurs clés, vous pouvez déterminer les causes premières des écarts entre les soldes pour une société ou une hiérarchie de sociétés, une période et des comptes bancaires donnés. Les indicateurs graphiques du rapport représentent le statut des soldes de vos comptes bancaires. Vous pouvez rapidement distinguer les soldes des comptes bancaires qui ont des différences inexpliquées de ceux qui sont entièrement rapprochés. |
Soldes de trésorerie et comptes bancaires par institution financière
| Compare le total de vos soldes de trésorerie et le nombre de comptes bancaires des cinq plus grandes institutions financières par solde de compte bancaire. Toutes les autres institutions financières sont regroupées sous Autre dans le graphique.Vous pouvez évaluer vos relations bancaires en comparant le nombre de comptes avec le montant de l’exposition au fonds dans chaque institution financière. Cela peut vous aider à déterminer où consolider vos fonds afin de maximiser les avantages que vous tirez des relations bancaires. |
Prévision de trésorerie : Solde de trésorerie projeté
| Affiche vos soldes de trésorerie prévisionnels en fonction de la prévision de trésorerie générée et des rangées de plan de prévision de trésorerie que vous sélectionnez. Vous pouvez préciser le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher votre prévision de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie projetés quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer le tableau de bord avec plusieurs onglets. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l’onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle. |
Prévision de trésorerie : Entrées de trésorerie projetées
| Affiche vos encaissements de trésorerie prévisionnels en fonction de la prévision de trésorerie générée et des rangées du plan de prévision de trésorerie (encaissements) que vous sélectionnez. Vous pouvez préciser le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher votre prévision de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie projetés quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer le tableau de bord avec plusieurs onglets. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l’onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle. |
Prévision de trésorerie : Sorties de trésorerie projetées
| Affiche vos paiements de trésorerie prévisionnels en fonction de la prévision de trésorerie générée et des rangées du plan de prévision de trésorerie (décaissements) que vous sélectionnez. Vous pouvez préciser le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher votre prévision de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie projetés quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer le tableau de bord avec plusieurs onglets. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l’onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle. |
Prévision de trésorerie par monnaie de présentation
| Affiche le total quotidien prévisionnel des montants en fonction de la prévision de trésorerie générée et de la monnaie de présentation que vous sélectionnez. Vous pouvez procéder à une exploration descendante des montants récapitulatifs des rangées de plan pour afficher les montants du sous-niveau. Vous pouvez également accéder à la feuille de calcul utilisée pour générer la prévision de trésorerie. |
Solde intrajournalier par compte bancaire
| Affiche votre position de trésorerie du jour dans la devise du compte bancaire à l’aide de vos relevés bancaires intrajournaliers. |
Récapitulatif du solde intrajournalier
| Affiche votre position de trésorerie du jour dans la monnaie de présentation à l’aide de vos relevés bancaires intrajournaliers. |
Récapitulatif du solde intrajournalier d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
| Affiche les soldes du jour d’une structure de gestion centralisée dans la monnaie de présentation à l’aide de vos relevés bancaires intrajournaliers. Workday convertit les devises des sous-comptes dans la devise du compte principal en fonction du type de taux de change que vous avez sélectionné. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser vos besoins de financement et effectuer les actions appropriées. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les récapitulatifs des soldes pour les comptes principaux et les sous-comptes. |
Solde du jour précédent par compte bancaire
| Affiche votre position de trésorerie du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les derniers relevés bancaires du jour précédent. Les relevés bancaires ont un statut différent du statut Annulé . |
Récapitulatif du solde du jour précédent
| Affiche votre position de trésorerie du jour précédent dans la monnaie de présentation en utilisant les derniers relevés bancaires du jour précédent. Les relevés bancaires ont un statut différent du statut Annulé . |
Récapitulatif du solde du jour précédent d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie
| Affiche les soldes du jour précédent d’une structure de gestion centralisée de la trésorerie dans la monnaie de présentation en utilisant vos relevés bancaires du jour précédent. Workday convertit les devises des sous-comptes dans la devise du compte principal en fonction du type de taux de change que vous avez sélectionné. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser vos besoins de financement et effectuer les actions appropriées. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les récapitulatifs des soldes pour les comptes principaux et les sous-comptes. |
Solde de clôture du jour précédent par compte bancaire
| Affiche votre position de trésorerie du jour précédent dans la devise du compte bancaire en utilisant les soldes de clôture des derniers relevés bancaires du jour précédent. Les relevés bancaires ont un statut différent du statut Annulé . |
Récapitulatif du solde de clôture du jour précédent
| Affiche votre position de trésorerie du jour précédent dans la monnaie de présentation en utilisant les soldes de clôture des derniers relevés bancaires du jour précédent. Les relevés bancaires ont un statut différent du statut Annulé . |
Relevés du jour précédent par date
| Affiche le nombre de relevés bancaires du jour précédent par institution financière et par date. Workday remplit automatiquement les relevés bancaires des cinq derniers jours. |
Frais bancaires totaux par société
| Affiche le total de vos frais bancaires regroupés par société. Workday remplit automatiquement les frais bancaires des trois derniers mois. |
Solde de trésorerie total par société
| Affiche le solde de trésorerie total par société. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie de chaque société sous forme de pourcentage du solde total de toutes les sociétés. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes de grand livre de clôture et les soldes reportés. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez accéder au détail des valeurs des soldes de trésorerie. |
Solde de trésorerie total par devise
| Affiche le solde de trésorerie total par devise. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie pour chaque devise sous forme de pourcentage du solde total pour toutes les devises. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes de grand livre de clôture et les soldes reportés. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez accéder au détail des valeurs des soldes de trésorerie. |
Solde de trésorerie total par institution financière
| Affiche le total de vos soldes de trésorerie par institution financière. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie de chaque institution financière sous forme de pourcentage du solde total de toutes les institutions financières. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes de grand livre de clôture et les soldes reportés. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez accéder au détail des valeurs des soldes de trésorerie. |
Soldes de trésorerie moyens hebdomadaires
| Affiche votre solde de trésorerie moyen hebdomadaire des 12 dernières semaines. Workday calcule une moyenne simple de tous les soldes de clôture des relevés bancaires pour chaque semaine. Vous pouvez accéder au détail du solde de clôture moyen total pour afficher le détail du relevé bancaire de chaque compte bancaire. |
Configurez le contenu du tableau de bord de gestion de trésorerie à l’aide du rapport
Mettre à jour des tableaux de bord
(rattaché au domaine Set Up: Tenant Setup - Worklets
aux fins de sécurité, dans le domaine fonctionnel System). Vous pouvez également ajouter au tableau de bord des tâches ou des rapports de gestion de la trésorerie que vous utilisez fréquemment. Pour un accès rapide, vous pouvez ajouter le tableau de bord en tant que worklet à la page d’accueil.