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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Enregistrer les activités de trésorerie externes

Enregistrer les activités de trésorerie externes

Sécurité : domaine
Process: Cash Forecast Reporting
 dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Enregistrez les activités de trésorerie externes dans Workday pour les inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une activité de trésorerie externe
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date de l’activité de trésorerie
    Dans les rapports intrajournaliers sur la position de trésorerie, Workday inclut uniquement les transactions correspondant à la date d’activité de trésorerie indiquée.
    Devise
    Sélectionnez la devise à utiliser pour les transactions d’activités de trésorerie externes.
    Dans les rapports sur la position de trésorerie intrajournalière, vous pouvez choisir d’afficher les transactions multidevises en utilisant la monnaie de présentation ou la devise du compte bancaire.
    Débit/crédit
    Les transactions de débit et de crédit s’affichent sous forme d’entrées et de sorties dans les rapports sur la position de trésorerie.
    Contrepartie
    (Facultatif) Sélectionnez une contrepartie prédéfinie ou créez une contrepartie ad hoc à associer au paiement ou au reçu. Il s’agit notamment des fournisseurs, des clients, des investisseurs ou de toute contrepartie définie par l’utilisateur.
    Dans les rapports sur la position de trésorerie, vous pouvez accéder au détail de chaque activité de trésorerie pour afficher la contrepartie de la transaction.
    Traité
    (Facultatif) Lorsque Workday traite l’activité de trésorerie externe en attente, sélectionnez cette option pour la retirer du solde de clôture calculé et mettre à jour les soldes des comptes bancaires dans les rapports sur la position de trésorerie intrajournalière.
    Worktags
    (Facultatif) Sélectionnez un worktag de catégorie d’activités de trésorerie à associer à la transaction. Les rapports sur la position de trésorerie utilisent les worktags pour regrouper les lignes de relevé bancaire par type d’activité de trésorerie.
    Si vous ne sélectionnez pas de worktag, Workday regroupe les transactions sous
    Autres entrées
     ou
    Autres sorties
     dans les rapports.
Pour produire des rapports plus précis, vous pouvez générer une position de trésorerie pour le jour courant à l’aide de relevés bancaires et des activités de trésorerie externes.
Utilisez le rapport
Rechercher des activités de trésorerie externes
 pour réviser et suivre toutes vos activités de trésorerie externes.
Vous pouvez également accéder à la tâche
Modifier une activité de trésorerie externe
 dans le menu des actions connexes d’une activité de trésorerie externe pour en modifier le détail.