Étapes : définir des catégories d’activités de trésorerie
Définissez les devises et les taux de conversion des devises pour les comptes bancaires multidevises.
Les worktags de l’activité de trésorerie regroupent vos activités de trésorerie en catégories logiques pour une production de rapports plus précise sur la position de trésorerie et les rapports de prévision de trésorerie. Si vous n’utilisez pas les worktags :
- Les rapports sur la position de trésorerie affichent des récapitulatifs généraux des activités de trésorerie.
- Le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentationn’affiche pas de chiffres réels.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des catégories d’activités de trésorerie.Les lignes de relevé bancaire contiennent des codes de type qui identifient vos activités de trésorerie. Vous pouvez définir des worktags d’activité de trésorerie à mapper à ces codes de type pour classer vos produits et transactions de paiement.Utilisez le rapportRechercher des catégories d’activités de trésoreriepour afficher toutes vos catégories d’activités de trésorerie.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Mappez vos worktags de l’activité de trésorerie aux codes de type de relevé bancaire.
Workday utilise les worktags pour regrouper les montants des entrées et des sorties de trésorerie dans les rapports sur la position de trésorerie et le rapport de prévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels.