Éléments à prendre en compte pour la définition : positionnement de trésorerie
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation du positionnement de trésorerie. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Dans Workday, vous pouvez générer des rapports sur la position de trésorerie pour évaluer et gérer vos entrées, sorties et soldes de comptes bancaires quotidiens à partir de relevés bancaires et de flux de trésorerie externes.
Avantages pour l’entreprise
Le positionnement de trésorerie vous permet de :
- Suivre vos soldes de trésorerie et vos transactions bancaires à des dates précises.
- Prendre des décisions éclairées concernant le transfert de fonds entre plusieurs comptes bancaires.
- Faire des projections de trésorerie plus précises à court terme.
- Analyser les tendances des flux de trésorerie pour comprendre dans quelle mesure votre organisation gère la trésorerie.
Cas d’utilisation
Vous pouvez utiliser le positionnement de trésorerie pour :
- Comparer votre position de trésorerie du jour courant avec les passifs en attente pour minimiser les découverts.
- Prendre des décisions d’investissement et d’emprunt efficaces en fonction d’un excédent ou d’un manque à gagner des soldes bancaires.
- Maximiser les revenus d’intérêts en concentrant les fonds dans un compte spécifique.
- Vous préparer à la prévision des prochains soldes bancaires d’ouverture avec flottant.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Avez-vous besoin de créer des worktags de catégorie d’activités de trésorerie pour la production de rapports sur la position de trésorerie? | Vous utilisez des worktags de catégorie d’activités de trésorerie pour établir la structure de production de rapports sur la position de trésorerie. Quand vous mappez des worktags de catégorie d’activités de trésorerie avec des lignes de relevé bancaire, vous regroupez vos encaissements et paiements quotidiens en catégories logiques pour produire des rapports plus précis.
Exemple : vous pouvez regrouper tous vos paiements électroniques associés à différents codes de type de relevé bancaire dans la catégorie d’activités de trésorerie EFT Payments .Quand vous n’utilisez pas les worktags, Workday affiche toutes les activités de trésorerie sous la colonne Other Inflows and Other Outflows des rapports. |
Comment consulter vos positions de trésorerie du jour précédent et intrajournalières? | Workday fournit les types de rapport suivants :
|
Comment afficher les comptes bancaires de type centralisation et les comptes à solde remis à zéro dans un rapport consolidé de position de trésorerie? | Vous pouvez définir la relation entre les comptes de centralisation et les comptes à solde remis à zéro à l’aide de structures de gestion centralisée de la trésorerie. Les structures de gestion centralisée de la trésorerie vous permettent de définir les activités de trésorerie du compte principal et des sous-comptes dans un seul regroupement logique. Vous pouvez filtrer par structure de gestion centralisée de la trésorerie dans les rapports sur la position de trésorerie. |
Comment comparer une position de trésorerie à une prévision de trésorerie? | Créez et générez une prévision de trésorerie à comparer avec vos flux de trésorerie réels. Lorsque vous définissez la structure hiérarchique de prévision de trésorerie, vous pouvez mapper les worktags de l’activité de trésorerie aux lignes du plan. Ensuite, vous pouvez exécuter le rapport Prévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation pour comparer les valeurs de la position de trésorerie aux prévisions de trésorerie. |
Recommandations
- Définissez les worktags de l’activité de trésorerie avec le niveau de détail souhaité dans vos rapports sur la position de trésorerie. Vous pouvez choisir comment organiser vos entrées et sorties en groupes logiques à l’aide des worktags. Ensuite, affectez les worktags de l’activité de trésorerie aux codes de type des lignes de relevé bancaire à l’aide des mappages de worktags de relevé bancaire. Workday regroupe vos activités de trésorerie quotidiennes sur les rapports en fonction des définitions de worktag de relevé bancaire.
- Vous pouvez enregistrer les activités de trésorerie externes à inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières. Les activités de trésorerie externes ont lieu en dehors de Workday et ne sont pas incluses dans vos relevés bancaires intrajournaliers. Les exemples incluent les paiements d’investissement à partir de systèmes tiers ou les activités de trésorerie récurrentes telles que les paiements de loyer. Les rapports sur la position de trésorerie que vous générez affichent votre position de trésorerie quotidienne en fonction des activités de trésorerie externes et des soldes de comptes bancaires.
- Consolidez les comptes bancaires associés dans une structure de gestion centralisée de la trésorerie. Vous pouvez regrouper plusieurs sous-comptes (sociétés, institutions financières et devises) dans un seul compte pour évaluer les besoins de financement en fonction d’un solde de compte bancaire commun. Vous pouvez filtrer les rapports sur la position de trésorerie par structure de gestion centralisée de la trésorerie.
- Utilisez les fonctionnalités de génération de rapports avancées de Worksheets pour créer une position de trésorerie. Vous pouvez associer vos rapports personnalisés sur la position de trésorerie sous forme de données dynamiques dans une feuille de calcul. Pour créer des rapports sur la position de trésorerie avec les informations les plus récentes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de planification automatique de Worksheets pour planifier des mises à jour régulières.
Exigences
Téléversez ou enregistrez manuellement les relevés bancaires du jour précédent ou intrajournaliers dans les formats suivants :
- BAI2.
- BTRS.
- ISO 20022.
- MT940/942.
- Formats personnalisés, comme le format CSV.
Limites
Vous ne pouvez pas utiliser les relevés bancaires à entrée rapide pour les rapports sur la position de trésorerie, car ils ne contiennent ni codes de type ni worktags de catégorie d’activités de trésorerie. Vous pouvez uniquement les utiliser pour les rapprochements de comptes bancaires.
Configuration du locataire
Aucune incidence.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs peuvent :
|
Report Execution
| Les utilisateurs peuvent afficher les rapports standard et personnalisés sur la position de trésorerie. |
Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement | Les utilisateurs peuvent créer un rapport personnalisé à l’aide de la source de données de rapport Bank Statement Lines pour afficher toutes les lignes de relevé bancaire par compte bancaire. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs peuvent comparer les activités de trésorerie prévues aux situations de trésorerie réelles dans le rapport Prévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation .
Les utilisateurs peuvent également créer des rapports personnalisés à l’aide de sources de données et de filtres. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement lié à un relevé bancaire
| Configurez le routage des relevés bancaires du jour précédent pour approbations. |
Événement lié à un relevé bancaire intrajournalier
| Configurez le routage des relevés bancaires intrajournaliers pour approbations. |
Production de rapports
Rapport ou tableau de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Tableau de bord de gestion de trésorerie | Les worklets suivants vous offrent un aperçu de vos positions de trésorerie du jour précédent et intrajournalières :
|
Rapport Position de trésorerie intrajournalière en devise du compte bancaire
| Affichez les encaissements et les paiements du jour courant dans la devise du compte bancaire à l’aide des relevés bancaires intrajournaliers et des activités de trésorerie externes. |
Rapport Position de trésorerie intrajournalière en monnaie de présentation
| Affichez les encaissements et les paiements du jour courant dans une seule monnaie de présentation à l’aide des relevés bancaires intrajournaliers et des activités de trésorerie externes. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire
| Affichez les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l’aide des relevés bancaires du jour précédent. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire (d’après le solde d’ouverture)
| Affichez les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l’aide des relevés bancaires du jour précédent. La position de trésorerie est fondée sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en monnaie de présentation
| Affichez les encaissements et les paiements du jour précédent dans une seule monnaie de présentation en utilisant les relevés bancaires du jour précédent. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en monnaie de présentation (d’après le solde d’ouverture)
| Affichez les encaissements et les paiements du jour précédent dans une seule monnaie de présentation en utilisant les relevés bancaires du jour précédent. La position de trésorerie est fondée sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Nous vous conseillons d’utiliser les sources de données de rapport et les filtres suivants pour créer des rapports personnalisés :
Source de données ou filtre du rapport | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Source de données Bank Statement Balance(All)
| Affiche les soldes de trésorerie au niveau du compte bancaire. Vous devez entrer l’institution financière, la devise, le compte bancaire, la société et les dates de début et de fin du relevé bancaire pour filtrer les résultats. |
Source de données Bank Statement Lines
| Affiche les entrées et les sorties de trésorerie du jour précédent. Vous devez entrer les comptes bancaires, les relevés bancaires et les dates de début et de fin pour filtrer les résultats. |
Source de données Intraday Bank Statement Lines
| Affiche les entrées et les sorties de trésorerie intrajournalières. Vous devez entrer le compte bancaire ainsi que les dates de début et de fin des lignes de relevé bancaire pour filtrer les résultats. |
Filtre de source de données Prior Day Carry Forward Bank Account Balances for Weekends and Holidays
| Utilisez ce filtre pour reporter les soldes de clôture des derniers relevés bancaires sur les soldes d’ouverture des fins de semaine ou des jours fériés. Votre rapport sur la position de trésorerie peut ainsi refléter plus précisément les totaux des soldes de compte pour cette période.
Exemple : un rapport sur la position de trésorerie affiche les soldes d’ouverture avec une valeur de 0,00 pour les jours fériés propres à votre pays pour plusieurs de vos comptes bancaires. Ce solde de zéro résulte de la non-disponibilité des relevés bancaires les jours fériés. |
Intégrations
Service Web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Import Bank Statement
| Importe en masse des relevés bancaires du jour précédent avec les soldes de trésorerie et les entrées et sorties de trésorerie à utiliser pour les positions de trésorerie du jour précédent. |
Import Intraday Bank Statement
| Importe en masse des relevés bancaires intrajournaliers avec les soldes de trésorerie et les entrées et sorties de trésorerie à utiliser pour les postes de trésorerie intrajournaliers. |
Put Cash Activity Category
| Charge les catégories d’activités de trésorerie dans Workday à utiliser pour classer les entrées et les sorties de trésorerie dans les positions de trésorerie du jour précédent et intrajournaliers. |
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.