Étapes : définir les soldes bancaires normalisés
Workday vous permet de créer des regroupements normalisés de soldes d’ouverture, de clôture, flottants et autres pour tous vos formats de fichier de relevé bancaire. Vous pouvez normaliser les soldes bancaires par code de type pour simplifier la production de rapports sur la position de trésorerie et la prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des soldes normalisés.Workday remplit automatiquement les noms de soldes normalisés et les affecte à des types de soldes normalisés. Vous pouvez modifier les noms par défaut ou en créer de nouveaux aux fins de production de rapports.Workday fournit les soldes normalisés suivants et les types correspondants :
- Grand livre d’ouverture:Ouverture
- Ouverture disponible:Ouverture
- Grand livre de clôture:Clôture
- Clôture disponible:Clôture
- Flottant:Flottant
Vous pouvez désactiver tous les soldes normalisés que vous n’utilisez pas et qui ne sont pas mappés à un ensemble de soldes normalisés.Sécurité : domaineSet Up: Cash Forecastingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Quand vous téléversez des relevés bancaires, Workday déduit les soldes normalisés en fonction de l’ensemble de mappages.
Pour inclure les soldes normalisés dans les rapports sur la position de trésorerie et les rapports de prévision de trésorerie :
- Ajoutez le champ de rapport disponibleSolde normalisédans l’objet de gestionBank Statement Balance (All)à un rapport sur la position de trésorerie personnalisé.
- Sélectionnez des soldes normalisés lors de la définition d’un plan de prévision de trésorerie. Workday affiche les soldes normalisés sous forme de chiffres réels dans le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux chiffres réels en monnaie de présentation.