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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Entrer manuellement les relevés bancaires intrajournaliers

Entrer manuellement les relevés bancaires intrajournaliers

Configurez le processus de gestion
Événement lié à un relevé bancaire intrajournalier
 et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Cash Management.
Vous pouvez enregistrer vos relevés bancaires intrajournaliers dans Workday pour déterminer votre position de trésorerie quotidienne. Les relevés intrajournaliers peuvent inclure une combinaison d’éléments réservés et en attente. Workday vous permet d’entrer ou d’importer n’importe quel nombre de relevés bancaires intrajournaliers par jour sans qu’il y ait d’incidence sur les rapprochements des relevés bancaires du jour précédent.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer un relevé bancaire intrajournalier
    .
  2. Précisez la
    date du relevé
     du relevé bancaire.
    Workday remplit automatiquement la date qui suit la date du relevé précédent pour le compte bancaire.
  3. Entrez les soldes et les transactions du relevé bancaire par code de type.
  4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code de type
    Sélectionnez le code de type qui désigne le type d’activité sur la ligne de relevé bancaire. Exemple : le code de type 475 désigne le montant d’un chèque payé.
    Vous pouvez sélectionner des codes de type personnalisés prédéfinis ou des codes de type standard. Les codes de type dépendent du format de relevé bancaire associé au compte bancaire.
    Date de valeur
    (Facultatif) Entrez la date à laquelle l’institution financière comptabilise la valeur totale de la transaction sur la ligne de relevé bancaire. Lorsque vous indiquez une date de valeur, vous pouvez :
    • Regrouper plusieurs lignes de relevé bancaire ou faire correspondre des lignes individuelles par date de valeur à l’aide de règles de correspondance pour les rapprochements bancaires automatiques.
    • Générer les transactions bancaires ad hoc et la comptabilité associée en fonction de la date de valeur pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Workday inscrit les lignes d’écriture dans la période comptable contenant la date de valeur. Si cette période est clôturée, Workday inscrit les lignes d’écriture dans la prochaine période ouverte.
      Si vous ne précisez pas de date de valeur, les transactions ad hoc reflètent la date de la ligne de relevé bancaire par défaut.
Workday achemine le relevé bancaire intrajournalier pour approbation.
  • Générez des rapports intrajournaliers pour évaluer votre position de trésorerie.
  • Utilisez le rapport
    Rechercher des relevés bancaires intrajournaliers
     pour localiser ce relevé et apporter des modifications, telles que des transactions nouvelles ou retirées, ou des changements aux détails de la transaction.