Enregistrer les activités de trésorerie externes récurrentes ou réparties

Sécurité : domaine Process: Cash Forecast Reporting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Pour les activités de trésorerie externes récurrentes, telles que les paiements de loyer ou les décaissements contrôlés, vous pouvez créer des groupes d’activités de trésorerie pour :

Configurer les montants de l’activité de trésorerie pour qu’ils se reproduisent régulièrement.

Répartir le montant de la somme des activités de trésorerie sur plusieurs jours.

Accédez à la tâche

Créer un groupe d’activités de trésorerie externes récurrentes ou réparties

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Sélectionnez la devise à utiliser pour les transactions d’activités de trésorerie externes. Dans les rapports sur la position de trésorerie intrajournalière, vous pouvez choisir d’afficher les transactions multidevises en utilisant la monnaie de présentation ou la devise du compte bancaire.
Débit/crédit	Les transactions de débit et de crédit s’affichent sous forme d’entrées et de sorties dans les rapports sur la position de trésorerie.
Contrepartie	(Facultatif) Sélectionnez une contrepartie prédéfinie ou créez une contrepartie ad hoc à associer au paiement ou au reçu. Il s’agit notamment des fournisseurs, des clients, des investisseurs ou de toute contrepartie définie par l’utilisateur. Dans les rapports sur la position de trésorerie, vous pouvez accéder au détail de chaque activité de trésorerie pour afficher la contrepartie de la transaction.
Traité	(Facultatif) Lorsque Workday traite le groupe d’activités de trésorerie externes en attente, sélectionnez-le pour le retirer du solde de clôture calculé et mettre à jour les soldes des comptes bancaires dans les rapports sur la position de trésorerie intrajournalière.
Worktags	(Facultatif) Sélectionnez un worktag de catégorie d’activités de trésorerie à associer à la transaction. Les rapports sur la position de trésorerie utilisent les worktags pour regrouper les lignes de relevé bancaire par type d’activité de trésorerie. Si vous ne sélectionnez pas de worktag, Workday regroupe les transactions sous Autres entrées ou Autres sorties dans les rapports.
Type d’activité de trésorerie	Définit la façon dont le montant de l’activité de trésorerie externe est affiché dans vos rapports sur la position de trésorerie : Réparti : Workday répartit le montant de l’activité de trésorerie indiqué sur un certain nombre de jours à compter de la date de début. Exemple : vous répartissez un montant d’activité de trésorerie de 100 000,00 sur 5 jours. Workday crée 5 entrées de 20 000,00 à afficher dans chaque rapport sur la position de trésorerie intrajournalière. Récurrent : Workday inclut le montant de l’activité de trésorerie indiqué pour chaque période dans l’intervalle de dates.

Workday inclut les activités de trésorerie externes dans vos rapports sur la position de trésorerie intrajournalière pour la même société et le même compte bancaire.

Utilisez le rapport

Rechercher un groupe d’activités de trésorerie externes récurrentes ou réparties

pour passer en revue et suivre vos activités de trésorerie externes récurrentes ou réparties.

Vous pouvez également accéder à la tâche

Modifier une activité de trésorerie récurrente ou répartie

dans le menu des actions connexes d’un groupe d’activités de trésorerie externes pour en modifier le détail, comme les dates de l’activité de trésorerie ou les montants de l’activité de trésorerie, pendant une période donnée.