Concepto: pagos de tercero de nómina

Workday muestra una instantánea de un destinatario de deducción en la sección

Detalles con fecha efectiva

cuando accede a un destinatario de deducción. Workday genera ítems de cuentas por pagar de tercero de nómina utilizando la instantánea activa más reciente con una fecha efectiva anterior o igual a la fecha final de periodo del resultado de nómina. Esta instantánea se asociará al ítem por pagar. Si desea obtener más información, consulte Creación de destinatario de deducción para obtener más detalles sobre las distintas opciones disponibles para seleccionar destinatarios de deducción específicamente para la función Pagos de tercero de nómina.

Una vez que haya activado los pagos de terceros de nómina en una instantánea de un destinatario de deducción, solo puede descartar dentro de esa instantánea si se cumple una de las siguientes condiciones:

Ha pagado todos los ítems por pagar de tercero de nómina.
No existen ítems por pagar de tercero de nómina para el destinatario de la deducción.

Al modificar instantáneas, puede hacer lo siguiente:

Añada filas con fecha posterior a la instantánea efectiva actual. Cuando añade una nueva instantánea, Workday copia la configuración de la instantánea anterior en la nueva.
Edite la fecha efectiva cuando no existan ítems por pagar.
Actualice los campos
País
,
Categoría
,
Activación de pagos de tercero de nómina
e
Inactivo
cuando no exista ningún ítem por pagar o se hayan pagado todos los ítems por pagar.
Las instrucciones de pago para un destinatario de deducción pueden cambiar. Para ello, puede actualizar
Tipo de pago
,
Separar siempre pagos
,
Dirección
y
Cuenta bancaria de liquidación
para la instantánea de destinatario de deducción asociada a un ítem por pagar hasta que añada el ítem por pagar a una ejecución de liquidación.

Workday no compara la fecha efectiva de la instantánea con la fecha final del subperiodo en el que se produce el prorrateo.

Cuando crea una línea de resultado de nómina para un ajuste retroactivo, Workday compara la fecha efectiva de la instantánea activa más reciente con la fecha final de periodo del resultado en ciclo o fuera de ciclo en el que se incluye el ajuste retroactivo.

Puede desactivar una instantánea de destinatario de deducción o desactivar todo el destinatario de deducción. Cuando desactiva una instantánea, Workday puede seguir generando ítems por pagar para otras instantáneas activas. Si desactiva una instantánea y hay otras instantáneas con el estado

Activo

, Workday puede seguir generando ítems por pagar para las instantáneas activas. Por ejemplo, si contabiliza un resultado fuera de ciclo en un periodo de nómina en el que hay una instantánea con un estado activo dentro de la fecha final de periodo del resultado fuera de ciclo, Workday genera ítems por pagar cuando corresponda.

Si ya no desea generar ningún pago para el destinatario de la deducción, debe desactivar todas las instantáneas.

Puede asignar varios componentes de pago a un destinatario de deducción mediante la cuadrícula Payroll Third-Party Payments en la instantánea del destinatario de deducción. Para asignar componentes de pago a un destinatario de deducción, añada una fila a la cuadrícula para cada componente de pago. Para añadir una fila a la cuadrícula, haga clic en el botón

Añadir

de la cabecera

Payroll Third-Party Payments

al crear o editar un destinatario de deducción. Se añade una fila con los siguientes campos:

Para generar un pago de tercero de nómina a un destinatario de deducción, debe añadir ítems por pagar de tercero de nómina a una ejecución de liquidación. Para obtener más información, consulte Concepto: proceso de liquidación.

Una vez que liquide un pago, puede hacer lo siguiente:

Cancelar pago

: puede cancelar un pago si no se ha conciliado con un extracto bancario. Al cancelar un pago se produce lo siguiente:

Cancela el asiento de contabilidad de pago.
Hace que los ítems por pagar del pago original estén disponibles para añadir una nueva ejecución de liquidación para generar un nuevo pago.

Para obtener más información, consulte Cancelación de pagos.
Devolución de pago
: cuando un banco ha devuelto un pago, utilice la tarea
Creación de extracto de devolución de pago
para registrar la devolución. También puede gestionar la transacción de devolución de pago en el
Liquidación
Para obtener más información, consulte Pasos: creación de devoluciones de pago.
Suspensión de pago
: si desea registrar una suspensión de pago en un cheque iniciado con su banco en Workday, puede utilizar la opción
Suspensión
del menú Acción del cheque para indicar que el cheque se ha suspendido. Para obtener más información, consulte Registro de pagos suspendidos.
Anulación de pago
: puede anular un pago de cheque durante el proceso de cancelación de pago, el proceso de pago de reversión a autoridad estatal o mediante la tarea
Registro de cheques anulados
.
Reversión a autoridad estatal de pago
: reversión a autoridad estatal de pagos con cheque no reclamados. Puede utilizar la tarea
Búsqueda de ítems susceptibles de reversión a autoridad estatal
para localizar pagos para reversión a autoridad estatal. Para obtener más información, consulte Pagos de reversión a autoridad estatal.

Puede conciliar los pagos de terceros de nómina con el extracto bancario de la cuenta bancaria en la que se liquidó el pago. Esto permite realizar una auditoría adecuada de los pagos compensados o rechazados entre Workday y el banco. Para obtener más información, consulte Concepto: conciliación de cuenta bancaria.

La ficha

Historial de reconocimientos

de la ejecución de liquidación muestra el reconocimiento del pago recibido del banco. Puede cargar un archivo de reconocimiento de pago recibido de su banco mediante un EIB para el servicio web Put Payment Acknowledgement Message. Para obtener más información, consulte Concepto: reconocimiento de pago electrónico.

Puede generar documentación acreditativa para los pagos de terceros de nómina enviados a destinatarios de deducciones mediante el marco de archivo de remesa genérico. En función de su origen de datos, puede generar archivos de remesa en formato PDF o CSV. Para utilizar cualquiera de estos orígenes de datos, descargue informes y formatos personalizados a través del Catálogo de configuración en Customer Central. Para obtener más información, consulte Concepto: catálogo de configuración.

Para la remesa en PDF, Payroll Third-Party Payments es el origen de datos principal. Para generar archivos de remesa en PDF, utilice lo siguiente:

Informe personalizado: plantilla de remesa en PDF de PTPP
Formato de documento: Aviso de remesa PTPP
Formato de formulario de gestión: PDF de aviso de remesa PTPP
Formato de impresión de remesa: PDF de aviso de remesa PTPP

Para la remesa CSV, el servicio web Get Payments es el origen de datos. Para generar archivos de remesa CSV, utilice el sistema de integración de ejemplo INT PTPP CSV Remittance Advice.

Para obtener más información sobre la generación de archivos de remesa, consulte Pasos: definición de avisos de remesa mediante reglas de definición.

Para Payroll for the US, el formato de formulario de gestión BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) le permite imprimir cheques de pagos de tercero de nómina. Este formato está disponible para su descarga en el catálogo de configuración e incluye:

BIRT: archivo de informe personalizado Payroll Third-Party Payments Check (USA). Este es el origen de datos de los campos impresos en el cheque.
Archivo de diseño de informe personalizado Payroll Third-Party Payment USA Check.rptdesign. Puede actualizarlo mediante Workday Studio.

Para incluir el formato de formulario de gestión en un formato de impresión de comprobación de diseño de informe:

El número de caso se muestra en la parte de remesa del cheque cuando incluye los ítems por pagar de varias órdenes en el mismo pago con cheque. Como resultado, no es necesario activar la opción

Separar siempre pagos

en el destinatario de la deducción al usar este formato de formulario de gestión.