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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de devoluciones de pago

Pasos: creación de devoluciones de pago

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de devolución de pago
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad:
    • Dominio Process: Ad Hoc Payment Reporting
       en el área funcional Banking and Settlement
    • Dominio
      Process: Customer Invoice Payment
       en el área funcional Customer Accounts
    • Dominio
      Process: Customer Refund/Payment
       en el área funcional Customer Accounts
    • Dominio Process: Payment Return
       en el área funcional Banking and Settlement
    • Dominio Process: Settlement
       en el área funcional Banking and Settlement
    • Dominio Reports: Expense Report Payment
       en el área funcional Expenses.
    • Dominio
      Reports: Miscellaneous Payment
       en el área funcional Miscellaneous Payments.
    • Dominio
      Reports: Supplier Payment
       en el área funcional Supplier Accounts.
Puede registrar pagos individuales que los bancos hayan devuelto para las siguientes categorías de pago:
  • Pagos ad hoc
  • Pagos de anticipo en efectivo
  • Pagos de cliente
  • Pagos de tarjeta de crédito de gastos
  • Pagos de informe de gastos
  • Pagos diversos
  • Pagos con tarjeta de compras
  • Pagos de alumno
  • Devoluciones a alumno
  • Pagos de facturas de proveedor
Puede revertir los cálculos de pago para cancelar los siguientes pagos de nómina:
  • Pagos sin conciliar
  • Pagos sin ajustes contables de nómina
  • Pagos que no tienen reversiones a autoridad estatal en curso ni el estado Revertido a
    autoridad estatal
    .
Puede cancelar otros pagos individualmente.
  1. Acceda al informe
    Búsqueda de pagos
     .
  2. Seleccione
    Devolución
     en el menú de acciones relacionadas del pago liquidado que desea devolver.
    Puede crear devoluciones de pago para:
    • Pagos conciliados y sin conciliar
    • Cheques sin conciliar
  3. Anule un cheque relacionado (opcional).
  4. Acceda al informe
    Búsqueda de devoluciones de pago
     (opcional).
    Si no ha pagado los pagos originales, puede cancelar o anular el cotejo de las devoluciones de pago sin conciliar. En el menú de acciones relacionadas de una devolución de pago, seleccione
    Cancelar
     o
    Anular cotejo
    .
    Workday cancela todos los asientos contables relacionados y el estado de pago del pago original cambia a
    Finalizado
    .
Las devoluciones de pago generan asientos que revierten los pagos originales. Una vez resueltos los problemas, puede liquidar los informes de gastos y las facturas de proveedor con los pagos. En el caso de los pagos ad hoc y los pagos de transferencia entre cuentas bancarias devueltos, debe crear nuevos pagos para liquidarlos.
Acceda a:
  • La tarea
    Creación de extracto de devolución de pago
     para devolver más de un pago
  • El informe
    Búsqueda de devoluciones de pago
     para consultar los detalles de los pagos devueltos.