Cancelación de pagos
Seguridad:
- Dominio Process: Ad Hoc Payment Reportingen el área funcional Banking and Settlement
- Dominio Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingen el área funcional Banking and Settlement
- DominioProcess: Customer Invoice Paymenten el área funcional Customer Accounts
- DominioProcess: Customer Refund/Paymenten el área funcional Customer Accounts
- Dominio Process: Intercompanyen el área funcional Financial Accounting.
- DominioProcess: Payroll Settlementen el área funcional Core Payroll.
- Dominio Process: Settlementen el área funcional Banking and Settlement
- Dominio Reports: Expense Report Paymenten el área funcional Expenses.
- DominioReports: Pay Calculation Results for Worker (Results)en el área funcional Core Payroll.
- DominioReports: Procurement Card Paymentsen el área funcional Procurement
- DominioReports: Supplier Paymenten el área funcional Supplier Accounts.
Puede cancelar los pagos que no haya conciliado. Cuando imprime cheques o genera archivos bancarios para pagos sin conciliar, puede cancelar los pagos siempre que no cobre los cheques. Estos pagos incluyen:
- Pagos individuales
- Varios pagos electrónicos
- Para cancelar un pago individual:
- Acceda al informeBúsqueda de pagos.
- Busque el pago sin conciliar que desea cancelar.
- SeleccioneCancelaren el menú de acciones relacionadas del pago.
- En la página de confirmación, revise los detalles del pago que va a cancelar.
- Anule un cheque relacionado, si es necesario.
Cuando tiene ítems interempresa del pago de devolución a cliente liquidados o incluidos en una ejecución de liquidación no cancelada, para cancelar un pago de devolución a cliente primero debe cancelar sus ítems relacionados en este orden:- Cobro interempresa
- El pago interempresa o su ejecución de liquidación asociada
- Para cancelar pagos electrónicos de forma masiva:
- Acceda a la tareaActualización de pago masivo.
- Una vez que haya filtrado los pagos, seleccione los pagos electrónicos para cancelarlos de forma masiva.
- En la página de confirmación, revise los detalles de los pagos electrónicos que va a cancelar.
Workday cancela los pagos y todos los asientos contables relacionados. Cuando se cancela:
- Los pagos pendientes ya no están disponibles para su liquidación.
- Los ítems abiertos asociados a una ejecución de liquidación pasan a estar disponibles para su selección en otra ejecución de liquidación.
- Workday ya no incluye pagos al imprimir cheques o generar el archivo bancario para ejecuciones de liquidación finalizadas.Si ya imprimió el cheque o envió el archivo bancario, esta acción detiene el pago. Anule el cheque mediante la tareaRegistro de cheques anulados.