Reversión a autoridad estatal de pagos

Defina la reversión a autoridad estatal.

Configure el proceso de gestión Evento de ítem de reversión a autoridad estatal
y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.

Seguridad:

Dominio Process: Ad Hoc Payment Escheatment
en el área funcional Banking and Settlement

Dominio Process: Customer Refund Escheatment
en el área funcional Customer Accounts

Dominio Process: Expense Report Payment Escheatment
en el área funcional Expenses.

Dominio Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
en el área funcional Miscellaneous Payments

Dominio Process: Payment Escheatment
en el área funcional Banking and Settlement

Dominio Process: Payroll Payment Escheatment
en el área funcional Core Payroll.

Dominio Process: Procurement Card Payment Escheatment
en el área funcional Procurement

Dominio Process: Student Refund Escheatment
en el área funcional Student Financials

Dominio Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
en el área funcional Supplier Accounts

Puede revertir a autoridad estatal los pagos no conciliados elegibles o actualizar las fechas de notificación al perceptor para ellos. Puede revertir a autoridad estatal los pagos manuales o de cheques que el perceptor no haya cobrado ni reclamado, excepto en el caso de los ítems interempresa y los pagos de cliente entrantes. Workday también le ofrece la opción de anular los cheques no cobrados que forman parte del proceso de reversión a autoridad estatal.

Acceda a la tarea

Búsqueda de pagos revocables

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Campo	Descripción
Periodo de inactividad igual o superior a (meses)	El número de meses del periodo de reversión a autoridad estatal sin actividad en los pagos. Workday busca los pagos que ha emitido y que ha anulado la conciliación durante al menos este número de meses.
Fecha final de inactividad	Deje este campo en blanco para usar la fecha actual.
Referencia de pago	Introduzca el número de cheque asignado al pago (opcional).

Cree un nombre de filtro para guardar los valores de la lista de valores (opcional). Puede crear filtros para buscar pagos susceptibles de reversión a autoridad estatal en función de distintos requisitos legales.

Haga clic en

Actualizar fecha de notificación

para introducir la fecha en la que informó a los perceptores de los pagos no cobrados (opcional).

Puede actualizar la fecha de notificación más adelante según sea necesario.

Haga clic en

Reversión a autoridad estatal de pago

para iniciar el proceso de reversión a autoridad estatal (opcional).

Puede seleccionar

Anular cheques

para anular los pagos de cheques de forma que los perceptores no puedan cobrarlos una vez revertidos a autoridad estatal.

Workday inicia el proceso de gestión Evento de ítem de reversión a autoridad estatal
y envía una tarea a Mis tareas del siguiente revisor.

Workday crea nuevos asientos para los ítems de reversión a autoridad estatal aprobados. Workday carga la cuenta de libro mayor de caja correspondiente y abona la cuenta de libro mayor de reversión a autoridad estatal
por pagar con el importe de pago revertido a autoridad estatal. Workday también cambia el estado de pago del pago sin conciliar a Revertido a autoridad estatal
.

El estado de pago de los ítems liquidados sigue siendo Pagado
. Workday no revierte los asientos contables de los pagos revertidos a autoridad estatal sin conciliar.

Utilice el informe

Búsqueda de ítems de reversión a autoridad estatal

para buscar los ítems revertidos a autoridad estatal para incluirlos en los informes de cumplimiento que envíe a la agencia gubernamental.

Pasos: definición de reversión a autoridad estatal