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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de facturación de pago anticipado mediante programas de facturación de cuotas

Pasos: definición de facturación de pago anticipado mediante programas de facturación de cuotas

Puede configurar la facturación de pago anticipado mediante programas de facturación de cuotas para realizar un seguimiento de los pagos anticipados de servicios futuros. Cree y realice un seguimiento de las facturas de pago anticipado y Workday compensará automáticamente las facturas de transacciones facturables con el importe de pago anticipado.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de programa
    .
    Seleccione las siguientes casillas para al menos un tipo de programa:
    • Pago anticipado
    • Facturación
    Seguridad: dominio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    1. Cree líneas de contrato de cliente de tipo
      Tiempo de proyecto y gastos
       o
      Basado en uso
      .
    2. Seleccione
      Diferidos
       desde la lista de valores
      Tratamiento de ingresos
       para las líneas de contrato de cliente.
    • Seleccione lo siguiente:
      • Un tipo de programa activado para la facturación de pago anticipado.
      • Cuota
         desde la lista de valores
        Tipo de facturación
        .
      • Personalizado
         desde la lista de valores
        Método de facturación
        .
      • La casilla
        Incluir impuestos en pago anticipado
         para aplicar impuestos en la cuota anticipada inicial y gravar las transacciones que incurren en un consumo excesivo (opcional).
  4. Workday utiliza el importe de pago anticipado para compensar todas las facturas futuras generadas a partir de las transacciones facturables.
  5. Acceda a la tarea
    Creación de facturas de cliente para transacciones facturables
    .
    Workday compensa el importe de factura con las facturas de pago anticipado. La compensación se muestra en la factura de cliente como una línea de factura negativa. Puede ajustar manualmente este importe en caso necesario.
    Seguridad:
    • Dominio
      Process: Billing - Invoicing
       en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
    • Dominio
      Process: Project Billing - Invoicing
       en el área funcional Project Billing.
  6. Acceda al informe
    Consulta de programa de facturación
    .
    Si desea revisar la actividad de pago anticipado, haga clic en la ficha
    Conciliación de pago anticipado
    . Esta ficha muestra todas las facturas compensadas con los importes de pago anticipado y los saldos de pago anticipado restantes.
    Seguridad: dominio
    Process: Billing Schedule - View
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.