Concepto: gestión de ítems sin conciliar
Tenemos previsto retirar la funcionalidad Zona de trabajo de conciliación en una actualización futura. Workday recomienda utilizar estos nuevos informes de datos contables respecto a datos bancarios para facilitar la identificación de líneas de extracto bancario sin conciliar y transacciones de operaciones:
- Informe de resumen de datos contables respecto a datos bancarios
- Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Líneas de extracto bancario sin compensar
- Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Transacciones de operaciones sin compensar
Desde los detalles del informe, puede acceder a la página
Gestión de detalles de excepción
que se describe a continuación para conciliar las líneas de extracto bancario sin compensar.Los extractos bancarios permanecen sin conciliar hasta que todos los ítems del extracto se cotejan con transacciones de operaciones.
Hay dos lugares diferentes a los que puede ir para empezar a trabajar en ítems aún sin conciliar: la Zona de trabajo de conciliación para obtener un resumen de todos los ítems sin conciliar y la página
Gestión de excepciones
para obtener un extracto bancario individual.Zona de trabajo de conciliación
Esta zona de trabajo proporciona un punto de partida rápido para gestionar sus extractos bancarios. Aquí se enumeran los últimos 15 extractos bancarios sin conciliar y, si el extracto bancario que busca no aparece en la lista, puede utilizar la opción
Buscar extractos bancarios
en la parte superior de la página. Esta zona de trabajo también enumera las líneas de extracto bancario sin conciliar más antiguas de los extractos bancarios enumerados.Para iniciar la conciliación manual, haga clic en
Conciliación bancaria manual
. Consulte Conciliación manual de un extracto bancario. La zona de trabajo de conciliación tiene 3 partes:
Últimos 15 extractos bancarios sin conciliar
Cada línea corresponde a un extracto bancario sin conciliar. El menú de acciones relacionadas del extracto bancario le permite editar el extracto, gestionar excepciones y conciliarlo automática o manualmente. También puede acceder a la cuenta bancaria o profundizar en el número de líneas sin conciliar.
Al profundizar en el número de líneas de extracto sin conciliar, se obtiene una lista de todas las líneas sin conciliar. Puede hacer clic en cualquier línea para obtener detalles adicionales. En el menú de acciones relacionadas del campo
Línea de extracto bancario
, seleccione para ver las posibles transacciones con las que conciliar. Si selecciona
Gestión de excepciones de conciliación bancaria
, a la derecha aparece una lista de todas las líneas de extracto bancario sin conciliar. Líneas de extracto sin conciliar menos recientes
Esta sección enumera las líneas más antiguas e incluye coincidencias sugeridas y los motivos por los que se sugieren. Haga clic en el botón
Gestión de detalles de excepción
a la derecha para ver posibles transacciones con las que realizar la conciliación.Suggestions Chart
Este diagrama de anillos muestra, para los ítems sin conciliar con sugerencias, el porcentaje de sugerencias por el tipo de motivo de cotejo indicado.
Consulte Gestión de detalle de excepción.
Gestión de excepciones de conciliación bancaria
La página
Gestión de excepciones
permite ver todas las líneas sin conciliar de un extracto bancario específico. Desde aquí, puede conciliar manualmente el extracto gestionando individualmente cada línea. Acceda a la tarea
Gestión de excepciones
seleccionando en el menú de acciones relacionadas de cualquier extracto bancario sin conciliar. También puede hacerlo desde la zona de trabajo de conciliación haciendo clic en Gestión de excepciones de conciliación bancaria
a la izquierda de una línea de extracto.Para conciliar manualmente una línea individual, haga clic en
Gestión de detalle de excepción
a la derecha de la línea. Si la línea tiene sugerencias, el número de sugerencias se muestra en la columna
Recuento de ítems sugeridos
. Cuando hace clic en el icono del menú de acciones relacionadas en el extremo izquierdo de una línea con sugerencias, la ventana de vista previa muestra dichas sugerencias. Si una sugerencia es válida, puede hacer clic en el botón Conciliar
para conciliar con esa sugerencia.Gestión de detalle de excepción
Al hacer clic en el botón
Gestión de detalle de excepción
, muestra cada línea sin conciliar para que pueda ver posibles transacciones con las que realizar la conciliación. - En Información de conciliación, utilice la lista de valores del campoConciliación conpara buscar una transacción de operaciones con la que cotejar este extracto bancario.
- La lista de valores enumera sugerencias para cada una de las reglas cuya acción fue Sugerir ítems, si las hubiera. También muestra una categoría para todos los ítems sin conciliar. Puede seleccionar uno o varios ítems sin conciliar para conciliarlos con esta línea de extracto bancario.Si este ítem tiene sugerencias, se muestran en la parte inferior de la página. Puede hacer clic en el icono de la lupa a la derecha del campoÍtem conciliablepara ver los detalles de la transacción sugerida.
- Si la línea del extracto bancario necesita una transacción ad hoc, haga clic en la opciónCrearen la lista de valores Conciliación con. Consulte Creación de transacción bancaria ad hoc. Cuando crea una transacción ad hoc coincidente, se concilia automáticamente. Después de crear la transacción ad hoc, puede volver a la páginaGestión de detalle de excepción.
- Especifique unrevisore introduzca algunas notas (opcional). Otra persona puede revisar los comentarios o aconsejar sobre una línea antes de que pueda conciliarla.Cuando introduce un nombre de usuario en el campoRevisory hace clic enAceptar, el usuario recibe una tarea de Workday en Mis tareas con un vínculo a la línea del extracto bancario.
- MarqueSeleccionarjunto a uno o varios de los ítems conciliables sugeridos y, a continuación, haga clic enAceptar(opcional).Si selecciona ítems con importes que no coinciden, Workday le guiará para crear una transacción bancaria ad hoc para la diferencia.
- Cuando termine con la páginaGestión de detalle de excepción, haga clic enAceptar.