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Última actualización: 2024-08-23
Utilización de entrada rápida y conciliación

Utilización de entrada rápida y conciliación

  • Debe tener el extracto del banco de la cuenta que desea conciliar para poder comparar líneas para la conciliación.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de extracto bancario
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Edit
    • Process: Bank Statement - Reporting
  • Seguridad: dominio
    Reports: Cash Forecast Reporting
     en el área funcional Cash Management.
Con la entrada rápida y la conciliación, puede generar líneas de extracto bancario y conciliarlas con las transacciones de la cuenta como parte de una sola tarea. Puede recuperar una lista de todas las transacciones de la cuenta que se encuentran dentro de las fechas del extracto bancario y, a continuación, seleccionar las transacciones coincidentes en el extracto bancario. Workday concilia inmediatamente las líneas que seleccione y no es necesario que introduzca los datos bancarios manualmente.
Si no puede encontrar una transacción de cuenta coincidente para una línea de extracto bancario, cree una transacción ad hoc y luego concilie la línea de extracto bancario con esta nueva transacción.
  1. Acceda a la tarea
    Registro de extracto bancario
    . Seleccione
    Extracto bancario de entrada rápida
     e introduzca las fechas del extracto bancario. Workday crea automáticamente un extracto bancario recuperando todas las transacciones de cuenta que se encuentren dentro de estas fechas para la empresa y la cuenta bancaria que especifique.
  2. Especifique la cuenta bancaria que va a conciliar. Puede seleccionar una cuenta por banco, por empresa o por jerarquía de empresas.
  3. La
    Moneda
     se define como la moneda de la cuenta bancaria.
  4. Seleccione
    Extracto bancario de entrada rápida
    .
  5. Especifique la
    Fecha inicial de extracto
     y la
    Fecha de extracto
     del extracto bancario. Workday selecciona las líneas de la cuenta que se encuentran dentro de estas fechas.
  6. Especifique el
    Saldo inicial
     y el
    Saldo final
     del extracto bancario.
  7. En la ficha
    Actividad compensada
    , compruebe las transacciones que tengan líneas de detalle coincidentes en el extracto bancario.
    Workday concilia automáticamente las transacciones que seleccione.
  8. En el caso de las líneas de extracto bancario sin transacciones de cuenta correspondientes, como es el caso de comisiones bancarias, pagos de intereses o descuentos, debe crear una transacción ad hoc para añadir esa línea a la cuenta. Seleccione
    Guardar como borrador
     y cierre esta entrada de extracto.
  9. Para volver a un extracto bancario de entrada rápida, acceda al informe
    Búsqueda de extractos bancarios
    . Seleccione la organización y los criterios de búsqueda opcionales que le ayudarán a encontrar este extracto sin conciliar. Si tiene más de un extracto bancario sin conciliar, procure seleccionar el correspondiente a la cuenta bancaria y al periodo de extracto correctos.
  10. Seleccione
    Edición
    de extracto bancario
     en el menú de acciones relacionadas situado a la izquierda del extracto bancario.
  11. En la página
    Edición de extracto bancario
     se muestra ahora la transacción ad hoc. Marque la casilla para seleccionar esta línea para la conciliación. Si es necesario, siga añadiendo transacciones ad hoc hasta que el campo
    Diferencia
     sea cero.
  12. Cuando haya conciliado todas las líneas del extracto bancario de entrada rápida, envíelo para su aprobación y finalice el proceso de conciliación.
    Si selecciona
    Guardar para después
    , el extracto permanece con el estado
    Borrador
     aunque se hayan conciliado todas las líneas de la transacción.
Para realizar cambios después de conciliar y aprobar un extracto bancario, seleccione
Extracto bancario > Cambio
 en su menú de acciones relacionadas.
Es posible que desee:
  • Desmarque las casillas para anular la conciliación y eliminar las transacciones de cuenta del extracto bancario.
  • Reasignar líneas de extracto bancario a transacciones de cuenta.
Las tareas de cancelación, cambio y conciliación están disponibles como acciones relacionadas en Extractos bancarios
aprobados
 .