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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de transacciones bancarias ad hoc

Pasos: definición de transacciones bancarias ad hoc

Durante la conciliación, a menudo hace falta añadir transacciones bancarias ad hoc a los registros de cuenta correspondientes a los cargos o abonos diversos que se encuentran en los extractos bancarios. Ejemplos: transferencias bancarias, operaciones bancarias en línea u otras comisiones bancarias. También puede crear una transacción ad hoc para registrar una diferencia de importe entre una línea de extracto bancario y una transacción de operaciones cotejada.
Puede definir las plantillas que se usarán al crear varias transacciones bancarias ad hoc con atributos similares. Workday utiliza las plantillas para crear transacciones ad hoc para la diferencia en importe en las líneas cotejadas y para los ítems de primera notificación.
  1. Configure recomendaciones de listas de valores inteligentes (opcional).
    Al crear transacciones bancarias ad hoc, puede seleccionar valores recomendados de forma inteligente en las siguientes listas de valores:
    • Cuenta bancaria
    • Cuenta de libro mayor
    • Categoría de ingresos/gasto
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de finalidades de transacción bancaria ad hoc
     (opcional).
    Defina propósitos que sirvan para identificar el motivo por el que creó la transacción ad hoc.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     en el área funcional Banking and Settlement.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     (opcional).
    Seleccione la casilla
    Excluir worktag de cuenta bancaria en líneas de contabilidad de transacción bancaria ad hoc
     en la sección
    Opciones de información bancaria
     para excluir automáticamente el worktag de cuenta bancaria de las líneas de contabilidad de compensación generadas para transacciones bancarias ad hoc.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  5. Defina la comprobación de saldo de caja para las transacciones bancarias ad hoc (opcional).
    Puede configurar Workday para evaluar el saldo de libro mayor de caja mediante el worktag de cuadre contable principal antes de contabilizar una retirada de transacción bancaria ad hoc en su cuenta de libro mayor de caja. Cuando el saldo de libro mayor es positivo, Workday contabiliza automáticamente la entrada de la transacción bancaria ad hoc en la cuenta de libro mayor. Cuando es negativo, los revisores pueden aprobar o denegar las excepciones de comprobación de saldo de caja.
Cree transacciones bancarias ad hoc para conciliaciones bancarias y de ítems de primera notificación manuales o automáticas.