Creación de plantillas de transacciones bancarias ad hoc

Configure el proceso de gestión Evento de plantilla de transacción bancaria ad hoc
y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.

Seguridad: dominio Set Up: Ad Hoc Bank Transaction Template
en el área funcional Banking and Settlement.

Puede definir plantillas para simplificar el proceso de creación de transacciones bancarias ad hoc periódicas con atributos comunes. Workday rellena automáticamente los valores a partir de una plantilla predefinida en las nuevas transacciones bancarias ad hoc creadas mediante la plantilla.

Ejemplo: los extractos bancarios incluyen los intereses devengados en los saldos de la cuenta cada mes. Defina una plantilla para crear transacciones bancarias ad hoc para este ítem de primera notificación periódico durante las conciliaciones de primera notificación.

Acceda a la tarea

Creación de plantilla de transacción bancaria ad hoc

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Valores por defecto de línea de transacción bancaria ad hoc

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Empresa	Seleccione una empresa de nivel de línea que no sea la empresa de cabecera para crear y conciliar transacciones bancarias ad hoc interempresa.
Categoría de ingresos/gasto	Seleccione la categoría de ingresos o de gasto que se utilizará para contabilizar las transacciones bancarias ad hoc en las cuentas del libro mayor.
Asignar worktags de línea de extracto bancario	Seleccione esta opción para asignar worktags de categoría de ingresos o de gasto desde las líneas de extracto bancario conciliadas a las transacciones ad hoc. Workday también asigna los worktags a transacciones ad hoc creadas para ítems de primera notificación. Cuando asigna los worktags de las líneas de extracto individuales, puede reutilizar la plantilla en distintas áreas empresariales. Si selecciona esta casilla y una categoría de ingresos o de gasto por defecto, Workday solo utilizará los worktags de las líneas de extracto bancario.
Worktags	Puede asignar worktags para utilizarlos en las dimensiones de condición de regla de contabilización en cuenta. Asimismo, puede utilizar worktags a fin de clasificar y realizar un seguimiento de las transacciones ad hoc para la información financiera.

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Opciones de contabilidad

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Excluir worktag de cuenta bancaria en líneas	Seleccione esta opción para excluir el worktag de la cuenta bancaria de las líneas contables que no sean de efectivo y añadirlo solo a las líneas de efectivo para las transacciones bancarias ad hoc. Ejemplo: puede excluir el worktag en los asientos de gastos de empresa de línea correspondientes a las interempresas que no tienen acceso a la cuenta bancaria.
Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjera	Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transacciones bancarias ad hoc. Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda con un tipo de cambio bancario del extracto, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en cambio realizado. Cuando selecciona la casilla, Workday elimina esta línea de asiento adicional y aplica la diferencia al asiento de gasto o de ingresos.

Opción

Descripción

Excluir worktag de cuenta bancaria en líneas

Seleccione esta opción para excluir el worktag de la cuenta bancaria de las líneas contables que no sean de efectivo y añadirlo solo a las líneas de efectivo para las transacciones bancarias ad hoc.

Ejemplo: puede excluir el worktag en los asientos de gastos de empresa de línea correspondientes a las interempresas que no tienen acceso a la cuenta bancaria.

Eliminar pérdida o ganancia en moneda extranjera

Seleccione esta opción para excluir las ganancias o pérdidas realizadas en moneda extranjera de las transacciones bancarias ad hoc.

Ejemplo: si sustituye el tipo de conversión de moneda con un tipo de cambio bancario del extracto, la diferencia entre los dos valores crea un asiento de ganancia o pérdida en cambio realizado.

Cuando selecciona la casilla, Workday elimina esta línea de asiento adicional y aplica la diferencia al asiento de gasto o de ingresos.

En la sección

Opciones de fecha de transacción

, seleccione el tipo de fecha que se utilizará para las transacciones bancarias ad hoc y la contabilidad asociada:

Fecha de línea de extracto

: la fecha en la que la institución financiera contabiliza la transacción en la cuenta bancaria.

Fecha valor

: la fecha en la que la institución financiera reconoce el valor completo de la transacción en la línea de extracto bancario.

Workday envía la plantilla de transacción bancaria ad hoc finalizada para su revisión y aprobación.

Utilice el informe

Búsqueda de plantillas de transacción bancaria ad hoc

para revisar sus plantillas de transacciones bancarias ad hoc. Desde el menú de acciones relacionadas de una plantilla, puede:

Copiar su plantilla de transacción bancaria ad hoc para crear plantillas adicionales

Modificar una plantilla de transacción bancaria ad hoc enviada para aprobación o que ya esté aprobada

Editar una plantilla de transacción bancaria ad hoc con estado Borrador

Crear transacciones bancarias ad hoc manuales a partir de una plantilla aprobada

Especifique una plantilla de transacción bancaria ad hoc en reglas o conjuntos de reglas de conciliación bancaria, cotejo e ítems de primera notificación para usarla en las conciliaciones automáticas.