Pasos: configuración de la comprobación de saldo de caja

Configure los siguientes procesos de gestión y las políticas de seguridad en el área funcional Banking and Settlement:

Evento de transacción bancaria ad hoc

Evento de comprobación de saldo de caja

Evento de ejecución de liquidación

tenemos previsto retirar la antigua funcionalidad de comprobación de saldo de caja en una actualización futura. Workday recomienda utilizar la funcionalidad de comprobación de saldo de caja avanzada para simplificar el proceso de excepción de comprobación de saldo de caja.

Es posible configurar la comprobación del saldo de caja para evitar el gasto excesivo de fondos en transacciones bancarias ad hoc y pagos de ejecuciones de liquidación. Cuando se añade este paso de validación a un proceso de gestión, Workday comprueba si hay suficientes saldos de caja (en la cuenta de libro mayor y en la combinación de worktags de cuadre contable) antes de desembolsar los fondos.

Acceda a la tarea

Regla de tratamiento de comprobación de saldo de caja

Cree reglas de tratamiento de las excepciones de comprobación de saldo de caja y asígnelas a los worktags de cuadre contable. Una vez que se haya configurado, Workday lleva a cabo una comprobación de saldo de caja en los worktags de cuadre contable y muestra los resultados en función de los siguientes niveles de gravedad:

Aviso

Ignorar (el proceso de gestión finaliza sin que se compruebe el saldo del worktag de cuadre contable asociado)

Con errores

Seguridad: dominio Set Up: Settlement
en el área funcional Banking and Settlement.

Edición de procesos de gestión.

Añada el paso de acción Comprobación de saldo de caja
al proceso de gestión Evento de transacción bancaria ad hoc
o al proceso Evento de ejecución de liquidación
para activarlo para la comprobación del saldo de caja. Puede incluir este paso en el proceso de gestión más de una vez, pero debe añadirlo como paso de finalización.

Workday inicia el proceso de gestión Evento de comprobación de saldo de caja
, que hace lo siguiente:

Muestra el desembolso neto que resulta de la transacción de pago por combinación de empresa, worktag de cuadre contable, cuenta de libro mayor y categoría de pago.

Calcula el Debe menos Haber del libro mayor para los fondos y cuentas de libro mayor.

Compara el desembolso neto con el saldo de libro mayor. Esta comparación determina si el desembolso puede provocar que el fondo o el saldo de caja sean negativos. Si el saldo es positivo, el proceso de gestión finaliza y contabiliza el asiento en la cuenta de libro mayor.

Evalúa los resultados negativos con respecto a las reglas de tratamiento para devolver el error correspondiente.

Workday envía una tarea a Mis tareas del siguiente revisor para aprobar o denegar los resultados de la comprobación de saldo de caja.

Los revisores pueden acceder a los resultados de la comprobación de saldo de caja para lo siguiente:

Aprobar los resultados de los avisos, devolverlos para que se revisen o denegarlos.

Devolver los resultados que contienen errores para que se revisen o denegarlos. Si alguna línea de asiento contiene errores, Workday considera la comprobación de saldo de caja como un error.

Profundizar para ver los detalles financieros.

Pasos: configuración de comprobación de saldo de caja avanzada