Análisis de extractos bancarios
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Statement Parsing
- Set Up: Bank Statement Parsing
Puede analizar los datos de los campos de línea de extracto bancario para simplificar las conciliaciones automáticas de extractos bancarios y mejorar los informes. Los campos de línea de extracto bancario, como los anexos, suelen contener valores clave en un formato no estructurado. Cree un conjunto de reglas de análisis para identificar, extraer y copiar estos valores en el mismo o en otros campos de línea de extracto para utilizarlos en reglas de condición de conciliación y resaltarlos en informes.
- Acceda a la tareaCreación de conjunto de reglas de análisis.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción OrdenColoque las reglas más específicas antes que aquellas reglas más generales que requieren menos precisión para el análisis.Puede crear hasta 50 reglas para un conjunto de reglas de análisis. Si tiene más de 50 reglas de análisis, considere la posibilidad de crear varios conjuntos de reglas específicos para las distintas cuentas bancarias.Campo de origenCampo de destinoWorkday extrae y copia la cadena de datos del campo de origen en el campo de destino, sustituyendo cualquier dato existente.Puede seleccionar que un campo sea tanto origen como destino para cambiar el valor del campo a la cadena de datos analizados. Ejemplo: seleccioneAnexoscomo campo de origen y destino para sustituir su cadena de valores concatenados únicamente por el nombre de proveedor analizado.Tipo de análisisPara determinar el modo en que se analiza el contenido del campo de origen, seleccione:- Análisis por delimitadorpara extraer datos entre los delimitadores inicial y final. Puede introducir una cadena de texto o un carácter, como un asterisco (*) o una barra vertical (|), como delimitador. Seleccione las casillasUtilizar espacio como delimitador inicialyUtilizar espacio como delimitador finalpara utilizar espacios como delimitadores inicial y final. Ejemplo: ValorAespacioValorB.Si hay otro delimitador del mismo tipo en el campo, especifique su aparición.Ejemplo: para analizar un número de almacenamiento que se muestra entre el segundo y el tercer símbolo de barra vertical, introduzca | comoDelimitador inicialy2comoAparición de delimitador inicial. A continuación, introduzca | comoDelimitador finaly3comoAparición de delimitador final.
- Análisis por coincidencia exactapara extraer una frase o cadena de texto específicas.Ejemplo: introduceDellpara el nombre de proveedor comoTexto coincidente. Workday analiza el contenidoordenador portátil Dell XPS de 17 pulgadasdel campo de origen y coteja el nombre de proveedor que se ha introducido. A continuación, Workday copiaDellen el campo de destino.
- Análisis por posiciónpara extraer datos de una posición inicial a una posición final.Ejemplo: para extraer los primeros 6 dígitos de un número de referencia de pago, introduzca1comoPosición inicialy6comoPosición final.
- Configure las condiciones de regla de análisis para filtrar las líneas de extracto bancario específicas, por ejemplo, por código de tipo o por valor de anexos, para aplicar las reglas de análisis (opcional). También puede aprovechar el marco de reglas de condición para definir criterios de filtro avanzados.
- Para probar la regla de análisis antes de ejecutar el análisis de extracto bancario, haga clic enProbar(opcional). Copie el valor completo del campo de origen de una línea de extracto bancario en laCadena de análisis.Esta prueba presenta los resultados del análisis a partir de cada una de las reglas definidas en el conjunto.
- Asigne el conjunto de reglas de análisis a una cuenta bancaria de empresa.
Cuando se importa un extracto bancario, Workday analiza automáticamente la información desde y hacia los campos de línea de extracto bancario en función del conjunto de reglas de análisis asociado a la cuenta bancaria. Este proceso tiene lugar antes de las conciliaciones automáticas y la generación de informes de extractos bancarios.
Tenga en cuenta que si crea una regla de análisis con un delimitador inicial y final y, a continuación, importa un extracto bancario con solo uno de los delimitadores, Workday no analiza el extracto bancario. Para devolver coincidencias parciales basadas solo en uno de los delimitadores, cree una regla adicional con un delimitador inicial o final.
Para ejecutar manualmente un trabajo de análisis, seleccione
Ejecución de análisis
desde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario sin conciliar.Defina una regla de análisis que extraiga el número de referencia de pago del campo
Anexos
y lo añada al campo Número de referencia
en las líneas de extracto bancario. De este modo, podrá identificar los pagos por su número de referencia en los informes de conciliación bancaria.- Para borrar los datos analizados incorrectamente, seleccioneBorrado de análisisdesde el menú de acciones relacionadas de un extracto bancario. Workday restaura los valores de campo originales en todas las líneas de extracto bancario afectadas. Puede editar la regla de análisis y, a continuación, volver a ejecutar manualmente el trabajo de análisis en el extracto bancario.Para borrar el análisis de los valores que se han utilizado para la conciliación, debe anular en primer lugar la conciliación de las líneas de extracto bancario.
- Configure reglas de condición para conciliar líneas de extracto bancario o ítems de primera notificación en función de los nuevos valores de campo de destino.
- Para generar informes sobre sus pagos con arreglo a un valor analizado, cree informes personalizados mediante el campo de informe de destino que contenga los datos analizados.