Pasos: definición de moneda de libro mayor alternativo
- Revise las consideraciones de definición para la moneda de libro mayor alternativa. Consulte Cuestiones relativas a la definición: monedas de libro mayor alternativo.
- Configure la contabilidad de activos y active la contabilidad de activos multilibro. Consulte Pasos: definición de contabilidad de activo.
- Defina la participación no dominante persistente para garantizar la precisión de la contabilidad del libro mayor principal. Consulte Pasos: definición de participación no dominante persistente.
- Acepte la función de informes de ganancias retenidas rediseñada. Consulte Próximos cambios para informes de ganancias retenidas rediseñados.
- Prepare la configuración de asignaciones y las asignaciones existentes para la moneda de libro mayor alternativa. Consulte Concepto: moneda de libro mayor alternativo en asignaciones.
- Busque y contabilice todas las transacciones y asientos manuales con el estadoBorrador,Creado,En cursooReservado.
- Calcule sus saldos iniciales.
- Corrija los asientos con errores.
Puede configurar un libro mayor de cifras reales en una moneda de libro mayor alternativa para su empresa. ALC le permite tener dos libros mayores que puede usar para generar estados financieros en su moneda local y funcional. Puede contabilizar asientos de operaciones y contabilidad en los libros mayores correspondientes en la moneda de libro mayor correspondiente.
- Configure la secciónDefinición de moneda de libro mayor alternativo.
- Cargue los tipos de conversión de moneda para ALC y las respectivas monedas de transacción que se utilizarán en el primer periodo de ALC.En el caso de las transacciones registradas que tengan un impacto posterior en periodos futuros, cargue los tipos de conversión de moneda entre la moneda de transacción y el ALC en los periodos anteriores. Workday requiere estos tipos de cambio para generar la contabilidad en ALC con precisión.Ejemplo: una factura de proveedor se contabiliza el 8 de marzo de 2024. Configure ALC para que comience el 1 de abril de 2024. Paga la factura de proveedor el 15 de abril de 2024. Para calcular la ganancia/pérdida realizada en moneda extranjera en el pago, Workday requiere el tipo del 8 de marzo de 2024 entre la moneda de transacción y el ALC.
- Defina la contabilidad de activos multilibro para registrar y realizar un seguimiento de sus activos de forma independiente en cada moneda de libro mayor.
- Defina la asignación de moneda de libro mayor para generar informes sobre asientos de libro mayor principal y alternativo.
- Edite las validaciones personalizadas de asiento de contabilidad existentes para evaluar solo un libro mayor específico (opcional).Incluya el campo de informeAsiento de libro mayor principaloAsiento de libro mayor alternativocomoCampo externo de origen o Regla de condiciónen la regla de validación. Cuando no incluye ninguno de los campos de informe en la regla de validación, Workday aplica la validación a los libros mayores principales y alternativos.
- Configure la secuenciación de asientos en el libro mayor alternativo para secuenciar sus libros mayores de forma independiente.
- Cree reversiones en ALC para las reversiones automáticas de asientos de contabilidad que se contabilicen o tengan el estadoCreadoy no se contabilicen en un libro mayor principal (opcional).
Workday crea un libro mayor adicional denominado en la moneda de libro mayor configurada a partir del ejercicio contable respectivo. Los asientos de ALC se contabilizan en el primer periodo abierto.
Cree y publique:
- Asientos de operaciones en libros mayores principales y alternativos
- Asientos de contabilidad en un solo libro mayor principal, en un libro mayor alternativo o en ambos. Consulte Pasos: proceso de asientos de contabilidad.