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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: definición de asignaciones de moneda de libro mayor

Pasos: definición de asignaciones de moneda de libro mayor

  • Configure monedas de libro mayor alternativas para sus empresas. Consulte Pasos: definición de moneda de libro mayor alternativo.
  • Seguridad: configure los siguientes dominios en el área funcional Financial Accounting:
    • Definición: moneda de libro mayor alternativo
    • Informes: moneda de libro mayor alternativo
Cuando activa monedas de libro mayor alternativas para sus empresas, puede usar asignaciones de moneda de libro mayor para definir las monedas de libro mayor que se utilizarán para requisitos de informes específicos. A continuación, puede añadir una lista de valores a los informes personalizados y seleccionar la asignación, lo que le permite consultar un informe en la moneda principal o alternativa obligatoria. Ejemplo: debe generar informes financieros en una moneda local que sea diferente de su moneda funcional.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de asignación de moneda de libro mayor
     y configure una asignación para una empresa a un libro mayor principal o alternativo.
    Puede incluir más de una fila en una asignación, pero solo puede incluir una empresa una vez por asignación.
    Para los informes financieros consolidados, Workday recomienda configurar todas las empresas en una sola asignación con varias filas, en lugar de asignaciones independientes para cada empresa. Consulte Concepto: moneda de libro mayor alternativo en informes financieros consolidados.
  2. Active la lista
    de valores Asignación de moneda de libro mayor
     en informes personalizados o copias de informes distribuidos por Workday. Consulte Copia de informes.
    Configure el informe para incluir un filtro de origen de datos que admita asignaciones de moneda de libro mayor. Navegue a la ficha
    Listas de valores
     , añada una fila para
    Asignación de moneda de libro mayor
     a la cuadrícula
    Valores por defecto de listas de valores
     y desmarque la casilla
    No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución
     .
    Cuando activa la lista de valores en todos los subinformes de un informe, el campo
    Asignación de moneda de libro mayor
     se muestra en la cuadrícula
    Subinforme Listas de valores (sin lista de valores)
     como:
    • Varias filas para un informe compuesto, una para cada subinforme.
    • Una sola fila para un informe de matriz.
Cuando ejecute un informe, seleccione una asignación en la lista de
valores Asignación de moneda de libro mayor
 . Si no selecciona ninguna asignación, Workday muestra el informe en la moneda principal de su empresa.
Workday recomienda copiar el informe
Balance de comprobación - Compuesto
 y configurar un campo de informe
Asignación de moneda de libro mayor
 para consultar los detalles del libro mayor. El informe
Balance de comprobación
 no admite asignaciones de moneda de libro mayor.