Pasos: proceso de asientos de contabilidad
- Defina la estructura de contabilidad financiera. Consulte Pasos: definición de la estructura de contabilidad financiera.
- Controlar el acceso a las cuentas de libro mayor para grupos de trabajadores. Consulte Pasos: mantenimiento de acceso a cuentas de libro mayor.
- Cree orígenes de asiento.
Puede crear y editar asientos de contabilidad y contabilizarlos en los siguientes tipos de libro mayor para mantener un registro detallado de las transacciones financieras:
- Cifras reales
- Compromiso
- Obligación
- Cree asientos basados en plantillas de asientos periódicos.
- Acceda a la tareaContabilización masiva de asientos de reversión.Una vez que se abre el periodo del asiento de reversión, puede contabilizar los asientos de reversión.Solo puede contabilizar asientos de reversión interempresa si todas las empresas del asiento tienen el periodo abierto.Seguridad:dominio Process: Journals - Coreen el área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Creación de asientos de ajuste de conversión.
- Acceda a la tareaRectificación de asientodesdeMis tareas(opcional).Cambie la fecha contable, corrija el asiento y vuelva a enviarlo para su aprobación.Seguridad:dominio Process: Journals - Coreen el área funcional Common Financial Management.
- Active el proceso de cuenta transitoria para orígenes de asientos de contabilidad (opcional).
- Introduzca un porcentaje de umbral de cuenta transitoria para cada origen de asiento para el que desee activar el procesamiento de cuenta transitoria.
- Active el proceso de cuenta transitoria y configure las reglas de cuenta transitoria para el servicio webImport Accounting Journal.
- Cargue datos de asiento en Workday desde una hoja de cálculo (opcional).Cuando activa el proceso de cuenta transitoria, Workday aplica las reglas de proceso de cuenta transitoria al ejecutar el servicio webImport Accounting Journal.Consulte Pasos: carga de asientos.
- En la secciónOpciones de asiento de contabilidad interempresa, seleccione la casillaCopiar archivos adjuntos en asientos de contabilidad interempresapara copiar los archivos adjuntos de los asientos de contabilidad interempresa a los asientos secundarios asociados.
- En el menú de acciones relacionadas de un asiento manual, seleccione una de estas opciones (opcional):Puede añadir y editar archivos adjuntos para asientos de contabilidad con un estado de:
- Created
- En curso
- Publicado
- No contabilizado
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Common Financial Management:- Proceso: asientos - Introducción de archivo adjunto
- Proceso: asientos - Introducción/cambio de archivo adjunto
Revise el asiento y los detalles del asiento periódico.
Utilice:
- El informeBúsqueda de asientospara consultar los asientos a los que tiene acceso.
- El informeBúsqueda de líneas de asientopara consultar los asientos de reversión con el estadoCreado.