Concepto: moneda de libro mayor alternativo en asignaciones
Cuando ejecuta una asignación para una empresa que tiene configurada una moneda de libro mayor alternativa, Workday crea una asignación de origen único o multiorigen. Workday genera una contabilidad diferente para cada tipo de asignación. La configuración de la definición de asignación determina qué tipo se crea.
Las asignaciones interempresa siempre generan asignaciones de origen único. Las asignaciones no interempresa, en las que la empresa de destino es la misma que la empresa de compensación, pueden generar asignaciones de un solo proveedor o de varios proveedores.
Asignaciones de origen único
Las asignaciones de origen único se derivan de uno de estos orígenes:
- Un importe de tipo fijo
- Un importe de origen fijo
- Una estructura de plan único
- El libro mayor principal de la empresaUtilizado por, en el contexto de las asignaciones interempresa.
Todas las asignaciones interempresa son de origen único porque Workday solo evalúa el libro mayor principal.
Las asignaciones de origen único generan:
- Un resultado de asignación basado en la moneda principal de la empresaUtilizada por.
- Un asiento de operaciones en el libro mayor principal.
- Un asiento de operaciones en el libro mayor alternativo.
En la cabecera de cada asiento de operaciones, Workday muestra un vínculo al otro asiento.
Al generar el asiento de operaciones alternativo, Workday ignora cualquier
Tipo de cotización de moneda
configurado en la definición de asignación. En su lugar, Workday utiliza la Sustitución de tipo de cotización de moneda de libro mayor alternativo
definida para la empresa en la tarea Edición de detalles contables de empresa
. Cuando no ha definido una sustitución de tipo de cotización ALC para la empresa, Workday utiliza el tipo de cotización de moneda por defecto configurado en la tarea Mantenimiento de tipos de cotización de moneda
.Asignaciones multiorigen
Las asignaciones multiorigen se derivan de dos orígenes: los libros mayores principal y alternativo de la empresa de origen en una asignación no interempresa.
Workday genera asignaciones multiorigen cuando se dan todas las condiciones siguientes:
- ALC está activado para todas las empresas de origen.
- El origen de la definición de asignación es el libro mayor de cifras reales.
- La empresa de destino y la empresa de compensación son las mismas que la empresa de origen.
Cuando la empresa de destino o la empresa de compensación se asignan a partir de la base, Workday genera una asignación de origen único aunque se apliquen las condiciones de una asignación de origen múltiple.
Las asignaciones multiorigen generan:
- Un resultado de asignación para el libro mayor principal, con el origen, el destino, la compensación y el asiento de operaciones asociado en la moneda principal.
- Otro resultado de asignación para el libro mayor alternativo, con el asiento de origen, de destino, de compensación y de operaciones asociado en la moneda alternativa.
En la cabecera de cada resultado de asignación, Workday muestra un vínculo al otro resultado de asignación. En el caso de las asignaciones multiorigen, Workday no muestra ningún vínculo entre los asientos de operaciones.
Nota:
- Workday no admite asignaciones retroactivas cuando activa ALC a mitad de año.
- Si cambia la fecha inicial de ALC después de generar asignaciones para el libro mayor alternativo, no podrá volver a ejecutar esas asignaciones. Si esto ocurre, le recomendamos que cree nuevas definiciones de asignación.
Preparación para moneda de libro mayor alternativo
Antes de activar la moneda de libro mayor alternativa para sus empresas:
- Finalice o cancele todos los resultados de asignación con el estadoAbiertooProforma.
- Desactive la reversión de asignaciones en el mes anterior a la activación de la moneda de libro mayor alternativa para evitar reversiones solo en el libro mayor principal.
Actualización de definiciones de asignación
Cuando actualiza una definición de asignación, puede cambiar las asignaciones resultantes de un solo proveedor a varios proveedores o viceversa. Workday tiene en cuenta este cambio cuando vuelve a ejecutar las asignaciones que generó a partir de la versión anterior de la definición de asignación.
Base de asignación
Los importes de base de asignación se pueden utilizar tanto para el libro mayor principal como para el alternativo.
Cuando el
Método de asignación
es Distribución equitativa
, Workday utiliza las dimensiones seleccionadas tanto para las asignaciones principales como para las alternativas.Cuando el
Tipo de base
es:
- Cuentas de libro mayor, Workday puede generar importes a partir de libros mayores principales y alternativos de forma independiente.
- Cuentas de libro mayor (varias empresas), Workday genera una base utilizando los valores de libro mayor del libro mayor principal para todas las empresasUtilizado por. El proceso de asignación no evalúa si todas las empresas tienen un libro mayor alternativo, por lo que el libro mayor principal se utiliza incluso para las asignaciones de varios orígenes.
Cuando la base es una estadística, Workday utiliza la misma estadística para las asignaciones principales y alternativas, independientemente del tipo de estadística.
Finalización de asignaciones
Cuando ha configurado una ALC para una empresa, Workday finaliza las asignaciones utilizando el resultado de la asignación en la moneda principal. En el caso de las asignaciones que no tienen ALC, el proceso de finalización no cambia.
Cuando finaliza una asignación de origen único, Workday actualiza todos los asientos asociados a los libros mayores principal y alternativo.
Cuando finaliza asignaciones multiorigen mediante la tarea
Ejecución masiva de finalización para asignaciones
, Workday solo muestra los resultados de la asignación principal. Una vez finalizada la tarea, Workday actualiza los resultados de asignación alternativos y sus asientos asociados para mantenerlos sincronizados.Si desea finalizar una asignación multiorigen mediante el menú de acciones relacionadas, solo puede acceder a la tarea
Finalización de asignación
desde el resultado de la asignación principal.Cancelación de asignaciones
Cuando ha configurado ALC para una empresa, Workday cancela las asignaciones utilizando el resultado de la asignación en la moneda principal.
Cuando cancela un resultado de asignación de origen único, Workday actualiza el resultado de la asignación y sus asientos asociados tanto en el libro mayor principal como en el alternativo.
Solo puede cancelar una asignación multiorigen desde el resultado de asignación principal. Cuando cancela el resultado de la asignación principal, Workday también cancela el resultado de la asignación alternativa y todos los asientos de operaciones asociados en los libros mayores principal y alternativo.
Cuando ha activado las reversiones, la cancelación de una asignación cambia el estado de los asientos de reversión a
Cancelado
en los libros mayores principal y alternativo.Informes sobre asignaciones de libro mayor alternativo
Puede utilizar el campo de informe
Asignaciones de libro mayor alternativas
en el objeto de gestión Allocation (con seguridad en el dominio Public Reporting Items
) para generar informes sobre cualquier resultado de asignación alternativa relacionado con una asignación. Workday no incluye asignaciones de libro mayor alternativas en ningún informe distribuido. Para incluir vínculos a asignaciones alternativas en cualquier informe distribuido, actualice los informes manualmente. Gestión de errores
Para garantizar que las asignaciones del libro mayor principal y alternativo permanezcan sincronizadas, Workday actualiza el estado de ambas asignaciones cuando se produce un error en:
- El resultado de asignación principal
- El resultado de asignación alternativo.
- Cualquier asiento asociado
Cuando una asignación da como resultado una excepción crítica, Workday también actualiza el estado de los asientos de operaciones asociados a
Error
.Puede utilizar la columna
Existe un problema con
en la cuadrícula de errores del informe Consulta de asignación
para identificar si se ha producido un error en una asignación principal o alternativa.