Concepto: moneda de libro mayor alternativo en informes financieros consolidados
Para generar informes sobre una moneda de libro mayor alternativa en los informes consolidados, puede configurar asignaciones de moneda de libro mayor para sus empresas. Consulte Pasos: definición de asignaciones de moneda de libro mayor.
Cuando selecciona una asignación de moneda de libro mayor al ejecutar un informe consolidado, Workday la utiliza para:
- Mostrar los libros mayores de cada empresa en la moneda de libro mayor principal o alternativa, según se haya configurado.
- Realizar eliminaciones con la moneda de libro mayor principal o alternativa.
- Convertir de la moneda de libro mayor principal o alternativa a la moneda de conversión.
Workday no admite ALC en la participación no dominante ni en el método de participación. Los asientos de participación no dominante y de método de participación solo generan resultados y asientos para la moneda de libro mayor principal.
Antes de comenzar a incluir ALC en informes consolidados, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si sus reglas de eliminación de inversión en filial están configuradas en la fichaInvestment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)de la tareaMantenimiento de reglas de eliminación, debe traspasarlas a las fichasInterempresa/InterworktagyActividadde participación no dominante. Consulte Workday Community: guía para actualizar la regla de eliminación de inversión en filial.
- Si utiliza una participación no dominante derivada, debe aceptar la participación no dominante persistente en latarea Aceptación de líneas de asientode participación no dominante. Consulte Pasos: definición de participación no dominante persistente.
Activación de lista de valores de asignación de moneda de libro mayor
En los siguientes informes consolidados, Workday muestra la lista de valores
Asignación de moneda
de libro mayor por defecto:
- Consolidación de auditoría
- Informe de descuadres de eliminaciones interempresa
En estos informes distribuidos adicionales y en cualquier otro informe consolidado personalizado que cree, primero debe activar la lista de
valores Asignación de moneda
de libro mayor:
- Balance - Consolidado
- Conciliación de ganancias retenidas en balance
- Balance de comprobación consolidado
- Conciliación de ganancias retenidas en cuenta de resultados