Cambio de estado de periodos de libro mayor

Configure el proceso de gestión Evento de cierre de periodo
y la política de seguridad.

Cree el ejercicio y los periodos de libro mayor.

Para gestionar los cierres de periodo y ejercicio a través del workflow, defina una lista de control de cierre que incluya los pasos para actualizar los estados de periodo de libro mayor.

Actualice el estado del periodo de libro mayor de un solo libro mayor o de varios libros mayores para:

Abra un periodo de libro mayor.

Limite la actividad del asiento a medida que avanza el cierre de periodo.

Cierre el periodo de libro mayor.

Vuelva a abrir el periodo de libro mayor.

Actualice los estados de periodo de libro mayor solo para los calendarios contables principales. Los calendarios contables alternativos solo sirven para generar informes.

Si tiene asientos y transacciones pendientes que no ha procesado, comprenda cuál va a ser el impacto en la cuenta antes de cerrar el periodo. Si desea cerrar un periodo para grupos específicos de transacciones de operaciones, puede actualizar el estado a Cierre en curso
y seleccionar los grupos de actividad que desea cerrar. Puede crear o configurar sus propios grupos de actividades para Cierre en curso
en la tarea

Mantenimiento de grupo de actividad de cierre de periodo

Al cambiar el estado de los grupos de actividades a Cierre en curso
, siempre puede crear un asiento de ajuste.

Opción A: actualización de estado de periodo de libro mayor único

Acceda a la tarea

Actualización de estado de periodo de libro mayor

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Periodo de libro mayor	Seleccione por empresa y ejercicio de libro mayor el periodo de libro mayor que desea actualizar.
Todos los códigos de libro Código de libro en blanco Selección de código de libro	Workday selecciona Todos los códigos de libro por defecto. Workday utiliza el código de libro para filtrar las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes. Utilice Seleccionar código de libro para especificar uno o varios códigos de libro específicos. Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y a las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione.
Estado Actividad cerrada	Seleccione el nuevo estado del periodo de libro mayor. El periodo de libro mayor debe tener el estado Abierto para poder contabilizar transacciones en el libro mayor. Si selecciona Cierre en curso , seleccione una o varias actividades de cierre. Workday considera que esas actividades de cierre están cerradas . No puede editar las actividades de cierre que están en uso.

Opción B: actualización del estado de varios periodos de libro mayor

Acceda a la tarea

Actualización masiva de estado de periodo de libro mayor

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Año	Seleccione el ejercicio contable de los periodos de libro mayor que desea actualizar.
Empresa	Seleccione una o varias empresas o una jerarquía de empresas. Solo puede seleccionar entre las jerarquías de empresas en las que cada empresa tenga el ejercicio contable seleccionado.
Ordenar por	Seleccione el periodo o la empresa por los que desea ordenar los resultados del proceso.
Todos los códigos de libro Código de libro en blanco Selección de código de libro	Workday selecciona Todos los códigos de libro por defecto. Workday utiliza el código de libro para filtrar las transacciones, el estado del libro mayor y las transacciones pendientes. Utilice Seleccionar código de libro para especificar uno o varios códigos de libro específicos. Las actualizaciones del estado del periodo de libro mayor solo se aplican a los asientos de contabilidad y a las transacciones de operaciones de los códigos de libro que seleccione.
Seleccionar todo Nuevo estado Actividad cerrada	Seleccione el nuevo estado para todos los periodos o para los seleccionados. Si selecciona el estado Cierre en curso , seleccione una o varias actividades cerradas . Si desea programar actualizaciones para varios periodos de libro mayor, utilice la tarea Programación de actualización masiva de libro mayor . No puede cerrar un ejercicio de libro mayor si el periodo de un código de libro tiene el estado Cerrado .

Workday actualiza el estado de los asientos de libro mayor.

Puede revisar los estados de asiento, las transacciones pendientes y el historial de estados de periodos de libro mayor. Puede cerrar el trabajo en curso antes de actualizar el estado del periodo de libro mayor.

Después de cerrar un periodo, ya no puede contabilizar nada en él.

Si hay transacciones de operaciones pendientes, Workday las contabiliza en el siguiente periodo de libro mayor abierto una vez que las finaliza.

Puede consultar el monitor de procesos en la ficha

Mis informes

para ver el estado de los periodos que no se han actualizado.

Estos mensajes incluyen el motivo por el que Workday no ha actualizado los estados y proporcionan recomendaciones sobre cómo corregir esos periodos.

Ejemplo: el estado de los siguientes periodos no se ha actualizado porque había asientos de contabilidad pendientes de aprobación.

Cambie el estado de estos y otros periodos de libro mayor a:

Ábralos.

Limite la actividad del asiento.

Seleccione los grupos de actividades que desea cerrar.

Ciérrelos.