Concepto: estados de asiento y transacciones pendientes

Estado de asiento

Muestra cuántos asientos contables y de operaciones existen en cada estado de asiento. Asegúrese de que el estado de todos los asientos sea el que desea cuando cierre. Después del cierre, los asientos permanecen en los siguientes estados:

Creado
: se ha creado el asiento y se ha guardado para más tarde o se ha generado un asiento de reversión en la fecha contable o posteriormente. Envíe el asiento que se ha creado para iniciar el proceso de gestión y que se apruebe. Si desea contabilizar los asientos, envíelos para que se puedan aprobar. Al abrir el periodo de reversión, puede contabilizar los asientos de reversión que ha creado mediante la tarea
Contabilización masiva de asientos de reversión
. De lo contrario, cancele los asientos, elimínelos o déjelos con este estado al cerrarlos.
En curso
: se ha creado el asiento y se ha iniciado el proceso de gestión, pero no se ha aprobado. Apruebe el asiento para contabilizarlo o deniéguelo para cambiar su estado a
Cancelado
. Antes de poder cerrar el periodo, debe contabilizar o cancelar los asientos
En curso
.
Para consultar los asientos con estado
En curso
, debe seleccionar la opción
Permitir contabilidad de facturas atrasadas
en la tarea
Edición de detalles contables de empresa
.
Proforma
: el asiento contiene asignaciones que aún no se han contabilizado o resultados de método de participación que están pendientes de aprobación. Contabilice estos asientos y finalice las asignaciones antes de cerrar el periodo. Para cancelar estos asientos, cancele la asignación o déjelos con este estado cuando cierre.
Contabilizado
: se han contabilizado los asientos. Revíselos para asegurarse de que no ha contabilizado ningún asiento con errores.
Descontabilizado
: se han contabilizado los asientos y después se ha cambiado de opinión. En lugar de dejar los asientos con este estado, edítelos o cancélelos si no los necesita.
Cancelado
: es un estado finalizado. Revíselo para asegurarse de que no ha cancelado ningún asiento por error. Si se cancela una transacción y el periodo del libro mayor original sigue abierto, Workday cancela el asiento de la transacción. Si se ha cerrado el periodo del libro mayor, lleve a cabo lo siguiente:
Deje contabilizado el asiento original.
Cree un asiento de reversión en el siguiente periodo de libro mayor abierto.
Corrección en curso:
ha procesado un asiento de contabilidad y lo está editando mediante la acción relacionada
Corrección
del proceso de gestión
.
El estado del asiento de contabilidad pasa a ser
Contabilizado
al enviar el asiento de contabilidad.
Error
: asientos de operaciones que contienen errores y que debe corregir antes del cierre. Puede solucionar los problemas mediante la tarea
Corrección de asientos de operaciones con errores
.
Reservado
: Workday reserva el asiento cuando el paso de comprobación de presupuesto en el proceso de gestión del evento de asiento de contabilidad realiza una verificación del presupuesto para la cuenta de libro mayor y cualquier otra dimensión definida.
El asiento tiene el estado
Reservado
en función de si la comprobación de presupuesto se aprueba o falla o no, o de si no es obligatoria.
Antes de poder cerrar el periodo, debe aprobar o cancelar los asientos con el estado
Reservado
.

Eventos de asiento de contabilidad pendientes

Muestra los asientos de contabilidad con estado

Descontabilización en curso

. Apruebe el asiento para contabilizarlo o deniéguelo para devolverlo al estado

Creado

. Desde allí se puede cancelar el asiento.

Transacciones de operaciones pendientes

Muestra las transacciones de operaciones que se han guardado como borradores o que se han enviado al proceso de gestión pero que aún no se han aprobado. Decida si desea que estas transacciones se contabilicen en este periodo o en el siguiente. Para contabilizarlas en este periodo, apruebe la transacción para que Workday genere asientos de operaciones en ella.

Transacciones de depreciación pendientes

Muestra los activos cuya depreciación es necesario registrar. Puede contabilizarlos o dejarlos pendientes para el siguiente periodo. Si hay transacciones de depreciación y selecciona no depreciar su valor en este periodo, se arrastrarán al siguiente. Workday los añade al total de depreciación del periodo. Puede contabilizarlas mediante la tarea

Registro de gastos de amortización o depreciación

.

En un periodo de libro mayor con el estado
Cerrado
o
Cierre en curso
en Contabilidad de operaciones
Si contiene activos que se han enajenado o que se han depreciado aún más
Si existe un ajuste (de recuperación o reversión de la depreciación)
Si se ha creado mediante una transferencia, una recategorización o una enajenación de activos, ya que estos eventos registran automáticamente la depreciación en los periodos hasta el periodo de la transacción
Cancelada

Asignaciones pendientes

Muestra las asignaciones que están listas para su proceso. En función del programa de asignación, decida si desea:

Contabilizarlas en ese momento y que repercutan en la contabilidad en este periodo
Cancelarlas
Ejecutarlas más tarde

Devengos de notas de recepción pendientes

Muestra los devengos de notas de recepción que se han guardado como borrador o se han enviado al proceso de gestión pero que aún no se han aprobado. Workday no le permite cerrar un periodo con devengos pendientes o en borrador para garantizar que se contabilicen en el periodo actual. En el caso de los devengos de notas de recepción en borrador, envíelas y proceda a su aprobación o cancelación. En el caso de los devengos de notas de recepción que ya se están procesando, proceda con su aprobación o denegación y, a continuación, cancélelos.

Historial de estados

Muestra el historial de cambios de estado en los periodos de libro mayor y sus grupos asociados con

Actividad cerrada

en el informe

Estado de asiento en periodo de libro mayor

.