Konzept: Kundenverträge in Fremdwährung
In Workday hat jedes Unternehmen eine Hauptbuch-Währung, aber Sie können Kundenverträge in einer anderen Währung als der Hauptbuch-Währung des Unternehmens erstellen. Wenn Sie einen Kundenvertrag erstellen, erfolgt die Währungsumrechnung erst, wenn dem Vertrag eine Fakturierung oder Ertragsrealisierung zugeordnet ist.
Beispiel: Ein kanadisches Unternehmen erstellt einen Vertrag für einen Kunden in Frankreich. Der Kundenvertrag und die Fakturierung sind in der Vertragswährung (EUR) und die Erträge in der Hauptbuch-Währung des Unternehmens (CAD) angegeben.
Fakturierung
Wenn Sie einen Fakturierungszeitplan erstellen und Fakturierungsraten generieren, werden die Raten in der Vertragswährung angezeigt. Die Währungsumrechnung erfolgt in diesem Stadium nicht, da keine Buchungen durchgeführt werden.
Wenn Sie eine Kundenrechnung erstellen, bucht Workday den Rechnungsbetrag auf ein Hauptbuch-Konto und die Währung wird umgerechnet. Die Rechnungsbeträge werden in der Vertragswährung angezeigt. Die Journalpositionen enthalten sowohl die Beträge in der Vertragswährung als auch die Beträge in der Hauptbuch-Währung des Unternehmens.
Ertragsrealisierung
Wenn Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge mit rückgestelltem oder abgegrenztem Ertrag erstellen, werden die Raten in der Vertragswährung angezeigt. Die Währungsumrechnung erfolgt in diesem Stadium nicht, da keine Buchungen durchgeführt werden.
Wenn Sie einen Ertrag erfassen, wird die Währung umgerechnet. Die Journalpositionen enthalten sowohl die Beträge in der Vertragswährung als auch die Beträge in der Hauptbuch-Währung des Unternehmens.
Wechselkurse
Workday stellt die folgenden Währungsumrechnungskurse bereit, die Sie bei der Erstellung von Zeitplänen und Buchungen für die Ertragsrealisierung für Kundenverträge in Fremdwährung verwenden können:
Währungsumrechnungskurs | Beschreibung |
|---|---|
Mischkurse | Workday unterstützt Mischkurse nur in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen, die vor dem 10. September 2022 erstellt wurden. Wenn Sie Ertragsrealisierungsraten generieren, wird für die Raten der Kurs am Gültigkeitsdatum des Kundenvertrags als Umrechnungskurs für die Fremdwährung verwendet. Der Umrechnungskurs bestimmt den Ertragsbetrag in der Hauptbuch-Währung des Unternehmens.
Beachten Sie Folgendes:
Sie können den Umrechnungskurs, mit dem ursprünglichen Ertragsraten generiert wurden, manuell überschreiben, indem Sie den Zeitplan für die Ertragsrealisierung bearbeiten. Der Satz, den Sie festlegen, überschreibt alle Rechnungskurse, auch wenn Sie die Rechnung vor der Ertragsrealisierung stellen. |
Gültigkeitsdatum des Vertrags | Workday verwendet das Gültigkeitsdatum des Vertrags, um den Umrechnungskurs für die Fremdwährung zu bestimmen. |
Rechnungskurse | Rechnungskurse werden von Workday nur in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen unterstützt, die vor dem 10. September 2022 erstellt wurden. Wenn Sie Rechnungen generieren, bevor Sie den Ertrag in derselben Periode realisieren, verwendet Workday den Rechnungssatz, um den Umrechnungskurs für die Fremdwährung zu bestimmen. |
Datum der Ertragsrealisierungsrate | Workday verwendet das Ratendatum, um den Umrechnungskurs für die Fremdwährung zu bestimmen. Wenn kein Kurs für das Ratendatum vorhanden ist, verwendet Workday den Kurs für das letzte Datum, wenn Sie Ertragsrealisierungsraten und Buchungen generieren. Nachdem Sie Ertragsrealisierungsbuchungen generiert haben, stimmen die Sätze in den Positionen für die Ertragsrealisierungsraten mit den Sätzen in den operativen Journalpositionen überein. |
Überschreibungskurs des Zeitplans | Workday verwendet den von Ihnen angegebenen Überschreibungskurs für den Zeitplan, um den Umrechnungskurs für die Fremdwährung zu bestimmen. |
Währungsanpassungen
Wenn Abweichungen zwischen fakturierten und realisierten Ertragsbeträgen in der Hauptbuch-Währung bestehen, können Sie mithilfe der folgenden Aufgaben Anpassungen erstellen, um die Abweichungen abzustimmen:
- Rate für Hauptbuch-Währungsanpassung erstellen: Verwenden Sie diese Aufgabe, um Anpassungen am Ende der Laufzeit des Kundenvertrags zu erstellen.
- Umrechnungsanpassungsjournal für Kundenvertrag erstellen: Verwenden Sie diese Aufgabe, um Anpassungen am Ende des Monats oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit des Kundenvertrags zu erstellen.
Beispiel: Am Ende der Kundenvertragslaufzeit ergibt die Summe Ihres fakturierten Betrags in der Hauptbuch-Währung und Ihres realisierten Ertragsbetrags für die Kundenvertragsposition eine Buchungsdifferenz von 11,30 USD. Um eine Rate für die Währungsanpassung zu erstellen, wählen Sie in den möglichen Aktionen des genehmigten Zeitplans für die Ertragsrealisierung in Fremdwährung .