Beispiel: Buchungen mit Mischkursen für Kundenverträge in Fremdwährung erstellen
Dieses Beispiel zeigt, wie Ertragsrealisierungsbuchungen mit Mischkursen für Kundenverträge in Fremdwährung erstellt werden. Diese Methode gilt nur für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen, die vor dem 10. September 2022 erstellt wurden.
Sie haben einen Kunden, der Geschäfte in kanadischen Dollar (CAD) tätigt, während Ihr Unternehmen in US-Dollar (USD) abrechnet. Sie müssen Folgendes erstellen:
- Einen Kundenvertrag mit der PositionsartFestbetragvon 3.000 CAD und der ErtragsbehandlungAbgegrenzt.
- Einen Fakturierungszeitplan mit der FakturierungsmethodeGleichmäßige Verteilungund drei Raten
- Einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung mit der ErtragsrealisierungsmethodeAnzahl Tageund drei Raten
- Eine Kundenrechnung für die Fakturierungsraten
- Ertragsrealisierungsbuchungen für die Ertragsrealisierungsraten
Konfigurieren Sie die folgenden Geschäftsprozesse und Sicherheitsrichtlinien in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“:
- Fakturierungszeitplan - Ereignis
- Kundenvertragsereignis
- Kundenrechnungsereignis
- Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
- Zeitplan für Ertragsrealisierung - Ereignis
Sicherheit: Folgende Domänen in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“:
- Process: Billing Schedule - Core
- Process: Revenue Schedule - Core
- Öffnen Sie die AufgabeKundenvertrag erstellen.
- Wählen Sie im AbschnittVertragsinformationenfolgende Elemente aus:FeldWertUnternehmen500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)CustomerBluestar CorporationVertragsartGrid-Formular
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie im AbschnittVertragsinformationenfolgende Elemente aus:FeldWertWährungCADGültigkeitsdatum01.01.2020
- Geben Sie im AbschnittVertragsbeträge und Saldenden Wert3.000im FeldVertragsbetragein.
- Fügen Sie im AbschnittPositionsdetailsauf dem RegisterWaren und Serviceseine Zeile hinzu und geben Sie folgende Elemente ein:FeldWertErtragskategorieProduktPositionsartFestbetragVertragspositionsbetrag3.000
- Wählen Sie im AbschnittErtrag und Fakturierungauf dem RegisterWaren und Servicesden WertAbgegrenztaus der WertelisteErtragsbehandlung.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
- Öffnen Sie den Kundenvertrag für Bluestar Corporation.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen .
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie im AbschnittInformationen zur Ratengenerierungfolgende Elemente:FeldWertFakturierungsmethodeGleichmäßige VerteilungFakturierungsintervallMonatlichVon01.01.2020Anzahl Raten3
- Wählen Sie im AbschnittOption für Rechnungsdatumdie OptionVon-Datum.
- Aktivieren Sie im GridPositionen hinzufügendas KontrollkästchenHinzufügenfür die Vertragsposition, die Sie erstellt haben.
- Klicken Sie aufSpeichern und weiter.
- Klicken Sie aufRaten generieren.
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
- Erweitern Sie den AbschnittInformationen zum Fakturierungszeitplan, um die folgenden Raten anzuzeigen, die Workday im Fakturierungszeitplan erstellt:StatusRechnungsdatumFälligkeitVonBisGesamtbetragPositionBetragVerfügbar01.01.202031.01.202001.01.202031.01.20201.000Produkt (Position 1)1.000Verfügbar01.02.202002.03.202001.02.202029.02.20201.000Produkt (Position 1)1.000Verfügbar01.03.202031.03.202001.03.202031.03.20201.000Produkt (Position 1)1.000
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufFertig.
- Öffnen Sie den Kundenvertrag für Bluestar Corporation.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen .
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie im AbschnittInformationen zur Ratengenerierungfolgende Elemente:FeldWertErtragsrealisierungsmethodeAnzahl TageVon01.01.2020Anzahl Raten3
- Klicken Sie aufSpeichern und weiter.
- Klicken Sie aufRaten generieren.
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufÜbermitteln.
- Erweitern Sie den AbschnittInformationen zum Zeitplan für Ertragsrealisierung, um die folgenden Raten anzuzeigen, die Workday im Zeitplan für die Ertragsrealisierung erstellt:StatusRatendatumVonBisGesamtbetragWährungPositionErtragskategorieVonBisErtragsbetragWechselkursBetrag in BasiswährungVerfügbar31.01.202001.01.202031.01.20201.021,98CADProdukt (Position 1)Produkt01.01.202031.01.20201.021,980,861338880,27Verfügbar29.02.202001.02.202029.02.2020956,04CADProdukt (Position 1)Produkt01.02.202029.02.2020956,040,861334823,47Verfügbar31.03.202001.03.202031.03.20201.021,98CADProdukt (Position 1)Produkt01.03.202031.03.20201.021,980,861338880,27Wenn Sie vor der Rechnungsstellung einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung erstellen, verwenden die Raten vorübergehend das Gültigkeitsdatum im Kundenvertrag, um den Wechselkurs zu bestimmen. Workday verwendet ebenfalls das Gültigkeitsdatum im Kundenvertrag zur Berechnung desBetrags in Basiswährung. Workday berechnet denBetrag in Basiswährung, indem derErtragsbetragmit demWechselkursmultipliziert wird.
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufFertig.
- Öffnen Sie den Fakturierungszeitplan für Bluestar Corporation.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen einer Rate .
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufAktualisieren, bis Workday die Kundenrechnung generiert.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Kundenrechnungs-Drilldowns .
- Auf dem RegisterJournalpositionenkönnen Sie folgende Journalpositionen anzeigen, die Workday im operativen Journal erstellt:Hauptbuch-KontoSollbetragHabenbetragWährungWechselkursHauptbuch-SollbetragHauptbuch-HabenbetragHauptbuch-WährungDebitorenbuchhaltung1.088,75CAD0,861334937,77USDSteuerverbindlichkeiten88,75CAD0,86133476,44USDAbgegrenzter Ertrag1.000CAD0,861334861,33USDWorkday aktualisiert die Ertragsrealisierungsraten mit dem Wechselkurs aus der Kundenrechnung. Mit dieser Methode wird sichergestellt, dass Ihre Fakturierungs- und Ertragsrealisierungssalden abgestimmt bleiben.
- Öffnen Sie den Zeitplan für die Ertragsrealisierung für Bluestar Corporation.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen einer Rate .
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenErtragsrealisierungsraten.
- Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie aufAktualisieren, bis Workday die Ertragsrealisierungsbuchungen generiert.
- Klicken Sie auf den Drilldown in der SpalteJournal, um die folgenden Journalpositionen anzuzeigen, die Workday im operativen Journal erstellt:Hauptbuch-KontoSollbetragHabenbetragWährungWechselkursHauptbuch-SollbetragHauptbuch-HabenbetragHauptbuch-WährungAbgegrenzter Ertrag1.021,98CAD0,861328880,26USDErtrag1.021,98CAD0,861328880,26USDWorkday bestimmt denWechselkurs, indem derHauptbuch-Sollbetragdurch denSollbetraggeteilt wird.
Sie können die abgestimmten Fakturierungs- und Ertragssalden in Fremdwährung am Ende der Periode anzeigen.