Referenz: Umrechnungskurse der Ertragsrealisierungswährung für Kundenverträge in Fremdwährung
Workday stellt die folgenden Währungsumrechnungskurse für Zeitpläne für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen bereit, wenn Sie Kundenverträge in Fremdwährungen erstellen:
Mischkurse
Workday unterstützt Mischkurse nur in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen, die vor dem 10. September 2022 erstellt wurden. Wenn die Fakturierung vor der Ertragsrealisierung erfolgt, leitet Workday den Fremdwährungsumrechnungskurs für Ertragsrealisierungsraten und -buchungen mithilfe einer Berechnung des gewichteten Durchschnitts ab.
Szenario: Die Basiswährung Ihres Unternehmens ist USD und Sie erstellen einen Kundenvertrag in EUR. Der Umrechnungskurs am Gültigkeitsdatum des Vertrags liegt bei 1,350. Sie stellen dem Kunden Ihre Leistungen vierteljährlich in Rechnung, realisieren Erträge aus dem Vertrag jedoch monatlich.
Zeitplan für Fakturierung und Ertragsrealisierung
Month | Umrechnungskurs | Fakturierung in EUR | Ertrag in EUR |
|---|---|---|---|
Januar | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Februar | 1,370 | 10.000 | |
März | 1,375 | 10.000 | |
April | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
May | 1,350 | 10.000 | |
Juni | 1,360 | 10.000 | |
Juli | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
August | 1,355 | 10.000 | |
September | 1,365 | 10.000 | |
Oktober | 1,370 | 30.000 | 10.000 |
November | 1,345 | 10.000 | |
Dezember | 1,355 | 10.000 | |
Total | = 120.000 | = 120.000 |
Zeitplan für Fakturierung und Ertragsrealisierung – Umrechnungskurse für Fremdwährungen am Vertragsdatum
Umrechnungskurs | Fakturierung in USD | Ertrag in USD | Abgegrenzter Nettosaldo in USD |
|---|---|---|---|
1,350 | 40.800 | 13.500 | 27.300 |
1,350 | 13.500 | 13.800 | |
1,350 | 13.500 | 300 | |
1,350 | 40.950 | 13.500 | 27.750 |
1,350 | 13.500 | 14.250 | |
1,350 | 13.500 | 750 | |
1,350 | 41.250 | 13.500 | 28.500 |
1,350 | 13.500 | 15.000 | |
1,350 | 13.500 | 1.500 | |
1,350 | 41.100 | 13.500 | 29.100 |
1,350 | 13.500 | 15.600 | |
1,350 | 13.500 | 2.100 | |
Total | 164.100 | 162.000 | 2.100 |
Rechnungskurse
Rechnungskurse werden von Workday nur in Zeitplänen für die Ertragsrealisierung und Ertragsrealisierungsbuchungen unterstützt, die vor dem 10. September 2022 erstellt wurden. Wenn die Fakturierung vor der Ertragsrealisierung erfolgt, leitet Workday den Fremdwährungsumrechnungskurs für Ertragsrealisierungsraten und -buchungen mithilfe des Rechnungskurses ab.
Szenario: Die Basiswährung Ihres Unternehmens ist USD und Sie erstellen einen Kundenvertrag in EUR. Der Umrechnungskurs am Gültigkeitsdatum des Vertrags liegt bei 1,350. Sie stellen dem Kunden Ihre Leistungen vierteljährlich in Rechnung, realisieren Erträge aus dem Vertrag jedoch monatlich.
Zeitplan für Fakturierung und Ertragsrealisierung
Month | Umrechnungskurs | Fakturierung in EUR | Ertrag in EUR |
|---|---|---|---|
Januar | 1,360 | 30.000 | 10.000 |
Februar | 1,370 | 10.000 | |
März | 1,375 | 10.000 | |
April | 1,365 | 30.000 | 10.000 |
May | 1,350 | 10.000 | |
Juni | 1,360 | 10.000 | |
Juli | 1,375 | 30.000 | 10.000 |
August | 1,355 | 10.000 | |
September | 1,365 | 10.000 | |
Oktober | 1,370 | 30.000 | 10.000 |
November | 1,345 | 10.000 | |
Dezember | 1,355 | 10.000 | |
Total | = 120.000 | = 120.000 |
Zeitplan für Fakturierung und Ertragsrealisierung – Umrechnungskurse für Fremdwährungen am Rechnungsdatum
Umrechnungskurs | Fakturierung in USD | Ertrag in USD | Abgegrenzter Nettosaldo in USD |
|---|---|---|---|
1,360 | 40.800 | 13.600 | 27.200 |
1,360 | 13.600 | 13.600 | |
1,360 | 13.600 | 0 | |
1,365 | 40.950 | 13.650 | 27.300 |
1,365 | 13.650 | 13.650 | |
1,365 | 13.650 | 0 | |
1,375 | 41.250 | 13.750 | 27.500 |
1,375 | 13.750 | 13.750 | |
1,375 | 13.750 | 0 | |
1,370 | 41.100 | 13.700 | 27.400 |
1,370 | 13.700 | 13.700 | |
1,370 | 13.700 | 0 | |
Total | 164.100 | 164.100 | 0 |
Gültigkeitsdatum des Vertrags
Wenn Sie den Standard-Währungsumrechnungskurs im Zeitplan für die Ertragsrealisierung auf das Gültigkeitsdatum des Vertrags festlegen, verwendet Workday das Gültigkeitsdatum des Vertrags, um den Währungsumrechnungskurs zu bestimmen.
Beispiel: Sie erstellen einen Kundenvertrag in Fremdwährung:
Option | Wert |
|---|---|
Vertragspositionsbetrag | 12.000 EUR |
Laufzeit | 12 Monate |
Gültigkeitsdatum des Vertrags | 01.09.2022 |
Umrechnungskurs | 1,5 |
Basiswährungsbetrag | 18.000 USD |
Transaktionswährungsbetrag/Periode | 1.000 EUR |
Basiswährungsbetrag/Periode | 1.500 USD |
Sie erstellen Ertragsrealisierungsraten:
Der
Rate | Ratendatum | Ertragsbetrag | Umrechnungskurs | Ertragsbetrag in Basiswährung |
|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
2 | 31.10.2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
3 | 30.11.2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
4 | 31.12.2022 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
5 | 31.01.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
6 | 28.02.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
7 | 31.03.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
8 | 30.04.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
9 | 31.05.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
10 | 30.06.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
11 | 31.07.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
12 | 31.08.2023 | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Total | 12.000 EUR | 18.000 USD |
Umrechnungskurs
und der Ertragsbetrag in Basiswährung
werden im Zeitplan für die Ertragsrealisierung angezeigt, sobald Sie Buchungen generieren.Sie erstellen Ertragsrealisierungsbuchungen:
Laufdatum | Buchungsdatum | Ratendatum | Hauptbuch-Konto | Sollbetrag | Habenbetrag | Umrechnungskurs | Hauptbuch-Sollbetrag | Hauptbuch-Habenbetrag | Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem Kurs am Gültigkeitsdatum des Vertrags umgerechnet wird: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | ||||||
01.11.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem Kurs am Gültigkeitsdatum des Vertrags umgerechnet wird: 1.000 EUR × 1,5 = 1.500 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 1,5 | 1.500 USD |
Datum der Ertragsrealisierungsrate
Wenn Sie den Standard-Währungsumrechnungskurs im Zeitplan für die Ertragsrealisierung auf das Datum der Ertragsrealisierungsrate festlegen, verwendet Workday das Ratendatum, um den Währungsumrechnungskurs zu bestimmen. Wenn kein Kurs für das Ratendatum vorhanden ist, verwendet Workday den Kurs für das letzte Datum, wenn Sie Ertragsrealisierungsraten und Buchungen generieren. Nachdem Sie Ertragsrealisierungsbuchungen generiert haben, stimmen die Sätze in den Positionen für die Ertragsrealisierungsraten mit den Sätzen in den operativen Journalpositionen überein.
Beispiel: Sie erstellen einen Kundenvertrag in Fremdwährung:
Option | Wert |
|---|---|
Vertragspositionsbetrag | 12.000 EUR |
Laufzeit | 12 Monate |
Gültigkeitsdatum des Vertrags | 01.09.2022 |
Umrechnungskurs | 1,5 |
Basiswährungsbetrag | 18.000 USD |
Transaktionswährungsbetrag/Periode | 1.000 EUR |
Ratendatum | 30.09.2022 |
Umrechnungskurs | 2,0 |
Basiswährungsbetrag | 24.000 |
Basiswährungsbetrag/Periode | 2.000 USD |
Ratendatum | 31.10.2022 |
Umrechnungskurs | 1,8 |
Basiswährungsbetrag | 21.600 USD |
Basiswährungsbetrag/Periode | 1.800 USD |
Sie erstellen Ertragsrealisierungsraten:
Der
Rate | Ratendatum | Ertragsbetrag | Umrechnungskurs | Ertragsbetrag in Basiswährung |
|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2022 | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD |
2 | 31.10.2022 | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD |
3 | 30.11.2022 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
4 | 31.12.2022 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
5 | 31.01.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
6 | 28.02.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
7 | 31.03.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
8 | 30.04.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
9 | 31.05.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
10 | 30.06.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
11 | 31.07.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
12 | 31.08.2023 | 1.000 EUR | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt | Wird zum Zeitpunkt der Buchung festgelegt |
Total | 12.000 EUR |
Umrechnungskurs
und der Ertragsbetrag in Basiswährung
werden im Zeitplan für die Ertragsrealisierung angezeigt, sobald Sie Buchungen generieren.Sie erstellen Ertragsrealisierungsbuchungen:
Laufdatum | Buchungsdatum | Ratendatum | Hauptbuch-Konto | Sollbetrag | Habenbetrag | Umrechnungskurs | Hauptbuch-Sollbetrag | Hauptbuch-Habenbetrag | Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem gültigen Umrechnungskurs für die Buchungsperiode umgerechnet wird: 1.000 EUR × 2,0 = 2.000 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 2,0 | 2.000 USD | ||||||
01.11.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem gültigen Umrechnungskurs für die Buchungsperiode umgerechnet wird: 1.000 EUR × 1,8 = 1.800 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 1,8 | 1.800 USD |
Überschreibungskurs des Zeitplans
Wenn Sie den Standard-Währungsumrechnungskurs im Zeitplan für die Ertragsrealisierung auf den Überschreibungskurs des Zeitplans festlegen, verwendet Workday den von Ihnen angegebenen Überschreibungskurs für den Zeitplan, um den Währungsumrechnungskurs zu bestimmen.
Beispiel: Sie erstellen einen Kundenvertrag in Fremdwährung:
Option | Wert |
|---|---|
Vertragspositionsbetrag | 12.000 EUR |
Laufzeit | 12 Monate |
Gültigkeitsdatum des Vertrags | 01.09.2022 |
Umrechnungskurs | 1,5 |
Basiswährungsbetrag | 18.000 USD |
Basiswährungsbetrag/Periode | 1.500 USD |
Transaktionswährungsbetrag/Periode | 1.000 EUR |
Überschreibungskurs für Umrechnung | 1,7 |
Basiswährungsbetrag | 20.400 USD |
Basiswährungsbetrag/Periode | 1.700 USD |
Sie erstellen Ertragsrealisierungsraten:
Der
Rate | Ratendatum | Ertragsbetrag | Umrechnungskurs | Ertragsbetrag in Basiswährung |
|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
2 | 31.10.2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
3 | 30.11.2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
4 | 31.12.2022 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
5 | 31.01.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
6 | 28.02.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
7 | 31.03.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
8 | 30.04.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
9 | 31.05.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
10 | 30.06.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
11 | 31.07.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
12 | 31.08.2023 | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |
Total | 12.000 EUR | 20.400 USD |
Umrechnungskurs
und der Ertragsbetrag in Basiswährung
werden im Zeitplan für die Ertragsrealisierung angezeigt, sobald Sie Buchungen generieren.Sie erstellen Ertragsrealisierungsbuchungen:
Laufdatum | Buchungsdatum | Ratendatum | Hauptbuch-Konto | Sollbetrag | Habenbetrag | Umrechnungskurs | Hauptbuch-Sollbetrag | Hauptbuch-Habenbetrag | Berechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem Überschreibungskurs für den Zeitplan umgerechnet wird: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | ||||||
01.11.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Abgegrenzter Ertrag oder nicht fakturierte Forderungen | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD | Der Basiswährungsbetrag, der mit dem Überschreibungskurs für den Zeitplan umgerechnet wird: 1.000 EUR × 1,7 = 1.700 USD | ||
Revenue | 1.000 EUR | 1,7 | 1.700 USD |