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Zuletzt aktualisiert: 2024-04-19
Rate für Hauptbuch-Währungsanpassung erstellen

Rate für Hauptbuch-Währungsanpassung erstellen

Sie können eine zusätzliche Ratenposition für Ertragsrealisierungsanpassungen erstellen. Die Anpassungsrate stellt sicher, dass die fakturierten Hauptbuch-Beträge den Hauptbuch-Beträgen für realisierte Erträge zu einem bestimmten Zeitpunkt entsprechen.
Wenn Sie z. B. Erträge vor der Fakturierung realisieren, sich der Wechselkurs zwischen Ertragsrealisierung und Fakturierung jedoch ändert, stimmen die fakturierten Hauptbuch-Beträge möglicherweise nicht mit den realisierten Ertrags-Hauptbuch-Beträgen überein. Diese Situation kann auftreten, wenn Sie die Ertragsrealisierungsmethode für den Fertigstellungsgrad verwenden.
Workday ermittelt, wie viel Sie Ihren Kunden in der Hauptbuch-Währung in Rechnung gestellt haben, indem alle abgeschlossenen Raten für eine Vertragsposition hinzugefügt werden. Sie können Anpassungen für Erträge erstellen, die aufgrund von Wechselkursen oder Wechselkursüberschreibungen nicht ausgeglichen sind.
Workday zeigt jede Festbetragsposition an, für die eine Anpassung in der Aufgabe
Positionen verwalten
 für den Zeitplan für die Ertragsrealisierung erforderlich ist. Variable Vertragspositionen werden nicht angezeigt, da der tatsächlich fakturierte Hauptbuch-Betrag bereits in der Rate enthalten ist. Workday zeigt den Hauptbuch-Betrag sowohl zum erfassten als auch zum historischen Kurs an.
  1. In den möglichen Aktionen eines genehmigten Zeitplans für die Ertragsrealisierung mit Fremdwährung wählen Sie
    Zeitplan für Ertragsrealisierung
    Rate für Hauptbuch-Währungsanpassung erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Buchungsdatum für Anpassungsrate
    Sie können das Datum mit einem beliebigen Buchungsdatum überschreiben, das für die gesamte Rate gilt.
    Ertragsrealisierungsbuchung erstellen
    Wählen Sie diese Option, damit die Aufgabe
    Ertragsrealisierungsbuchungen erstellen
     automatisch ausgeführt wird, wenn Sie die aktuelle Aufgabe speichern. Es gelten die regulären Kontierungsregeln und Genehmigungen. Workday überträgt den Hauptbuch-Betrag für abgegrenzten Ertrag in das Ertragskonto, sodass die abgeschlossene Rate im Zeitplan für Ertragsrealisierung mit dem neuen Hauptbuch-Betrag angezeigt wird.
    Erfasster Betrag in bevorzugter Währung
    Zeigt den Ratenbetrag an, der dem Kunden aus dem Zeitplan für die Ertragsrealisierung in Rechnung gestellt wird.
    Betrag zu historischem Kurs in primärer Währung
    Zeigt den dem Kunden in Rechnung gestellten Betrag in der primären Hauptbuch-Währung zum aktuellen Zeitpunkt an. Klicken Sie auf den Betrag, um eine Vorschau der Positionsdetails zu erhalten, wie Workday den Satz berechnet.
    Ertragsrealisierungsanpassung in primärer Währung
    Wenn für den
    Betrag zum historischem Kurs in primärer Währung
     Folgendes gilt, gehen Sie wie folgt vor:
    • Größer als
      Erfasster Betrag in bevorzugter Währung
      : Geben Sie einen positiven Anpassungsbetrag ein, um
      Erfasster Betrag in bevorzugter Währung
       zu erhöhen.
    • Kleiner als der
      in primärer Währung erfasste Betrag: Geben Sie
      einen negativen Anpassungsbetrag ein, um den
      in primärer Währung
      erfassten Betrag zu verringern.
    Ertragsrealisierungsanpassung in alternativer Währung
    Für Unternehmen, die mit der alternativen Hauptbuch-Währung konfiguriert sind, können Sie diese Spalte verwenden, um eine Anpassung in der
    alternativen Währung
    zu erstellen.
Workday erstellt eine Rate für den Zeitplan für die Ertragsrealisierung. Die Rate enthält Hauptbuch-Währungsbeträge ohne Transaktionsbeträge, sodass Sie Buchungen für die Ertragsrealisierung erstellen können.