Schritte: Ableitungsregeln für fakturierbare Lieferantenrechnungen konfigurieren
Erstellen Sie:
- Ein fakturierbares Projekt
- Eine fakturierbare Lieferantenrechnung, die mit einem anderen Unternehmen als dem Projektunternehmen verknüpft ist
Sie können Ableitungsregeln für Ertragsunternehmen so konfigurieren, dass Buchungen für fakturierbare Lieferantenrechnungen mithilfe des Projektunternehmens oder des Unternehmens der Lieferantenrechnungsposition vorgenommen werden. Workday nimmt Buchungen fakturierbarer Lieferantenrechnungen mithilfe des Unternehmens der Lieferantenrechnungsposition vor, wenn Sie keine Ableitungsregeln konfigurieren. Wenn Sie eine fakturierbare Lieferantenrechnung erstellen, die einem anderen Unternehmen als dem Projektunternehmen zugeordnet ist, erstellt Workday Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen.
- Wählen Sie in der WertelisteErtragsunternehmen stammt auseinen der folgenden Werte:
- Projekt, um Erträge für fakturierbare Lieferantenrechnungen über das Unternehmen im Projekt zu buchen
- Lieferantenrechnungsposition, um Erträge für fakturierbare Lieferantenrechnungen über das Unternehmen in der Lieferantenrechnungsposition zu buchen.
- Das Unternehmen im Kundenvertrag muss mit dem Unternehmen im Projekt übereinstimmen.
- Wenn die Positionsart in der KundenvertragspositionProjektzeit und -spesenlautet, erstellen Sie einen transaktionsbasierten Fakturierungszeitplan. Das Unternehmen im Fakturierungszeitplan muss mit dem Unternehmen im Projekt übereinstimmen.Wählen SieTransaktionaus der WertelisteFakturierungsart.
- Wenn der Kundenvertrag verschiedene Positionsarten enthält, die Sie in einen Fakturierungszeitplan aufnehmen möchten, erstellen Sie einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung. Das Unternehmen im Fakturierungszeitplan muss mit dem Unternehmen im Projekt übereinstimmen.Wählen Sie aus der WertelisteZeitplanarteine Zeitplanart, die für „Konsolidierte Fakturierung“ aktiviert ist.
- Wenn die Ertragsbehandlung in der KundenvertragspositionRückgestelltoderAbgegrenztlautet, erstellen Sie einen Zeitplan für die Ertragsrealisierung. Das Unternehmen im Zeitplan für die Ertragsrealisierung muss mit dem Unternehmen im Projekt übereinstimmen.Wählen Sie:
- Transaktionaus der WertelisteErtragsrealisierungsmethode
- Das KontrollkästchenUnabhängige Ertragsverarbeitung
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeKundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen erstellen.Wenn Sie einen transaktionsbasierten Fakturierungszeitplan verwenden, erstellen Sie Kundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen.Sicherheit:
- DomäneProcess: Billing - Invoicingin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
- DomäneProcess: Project Billing - Invoicingim funktionalen Bereich „Project Billing“.
- Wenn Sie einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung verwenden, erstellen Sie Kundenrechnungen aus Verträgen.
- Wenn die Ertragsbehandlung in der KundenvertragspositionRückgestelltoderAbgegrenztlautet, erstellen Sie Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeErtragsrealisierungsbuchungen erstellen.Wenn die Ertragsbehandlung in der KundenvertragspositionRückgestelltoderAbgegrenztlautet, erstellen Sie Ertragsrealisierungsbuchungen.Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess und die SicherheitsrichtlinieErtragsrealisierungsrate - Ereignisin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Lautet die Ertragsbehandlung in der Kundenvertragsposition:
- Rechnung, dann nimmt Workday die Buchung zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung vor. Workday nimmt die Ertragsbuchung für die Kundenrechnungspositionen mithilfe der Unternehmensableitungsregeln vor, die Sie für fakturierbare Lieferantenrechnungen konfigurieren. Wenn sich das Unternehmen in der Kundenrechnungsposition vom Unternehmen im Header unterscheidet, erstellt Workday Intercompany-Buchungen.
- RückgestelltoderAbgegrenzt, dann nimmt Workday die Buchung zum Zeitpunkt der Ertragsrealisierungsbuchung vor. Workday nimmt die Ertragsbuchung für die Ratenpositionen mithilfe der Unternehmensableitungsregeln vor, die Sie für fakturierbare Lieferantenrechnungen konfigurieren. Wenn sich das Unternehmen in der Ratenposition des Zeitplans für die Ertragsrealisierung vom Unternehmen im Header unterscheidet, erstellt Workday Intercompany-Buchungen.